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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -835.45%-1,152.82万 | -165.42%-123.24万 | 650.29%188.39万 | -34.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -31.72%245.97万 | 148.84%360.24万 | 805.64%144.77万 | ---20.52万 |
| 減価償却費及び償却費 | 763.19%188.14万 | 2,114.56%21.8万 | 405.24%9,842 | --1,948 |
| 繰延税金 | --85.74万 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -231.05%-1,672.67万 | -1,284.96%-505.27万 | 406.45%42.64万 | ---13.91万 |
| -売上債権増減額 | -493.03%-512.44万 | 21.45%-86.41万 | -296.35%-110.01万 | ---27.75万 |
| -前払費用増減額 | -136.91%-1,126.51万 | -12,033.12%-475.5万 | -2,725.52%-3.92万 | ---1,387 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -105.61%-7.86万 | 58.58%140.18万 | 4,595.07%88.39万 | --1.88万 |
| -その他流動負債の変動 | 27.52%-4.11万 | -679.35%-5.67万 | ---7,274 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | 72.06%-21.75万 | -213.02%-77.87万 | 469.59%68.9万 | --12.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -835.45%-1,152.82万 | -165.42%-123.24万 | 650.29%188.39万 | ---34.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.55%-1,676.12万 | -21,732.19%-113.59万 | 36.53%-5,203 | -8,198 |
| 固定資産取引の純額 | -122.88%-1.49万 | -28.18%-6,669 | 36.53%-5,203 | ---8,198 |
| 無形資産取引の純額 | -1,465.56%-1,767.92万 | ---112.93万 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --93.29万 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,375.55%-1,676.12万 | -21,732.19%-113.59万 | 36.53%-5,203 | ---8,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.13%1,206.3万 | 24,237.01%1,803.98万 | -89.52%7.41万 | 70.71万 |
| 借入金純額 | 140.60%29.62万 | -479.56%-72.95万 | -117.80%-12.59万 | --70.71万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -37.31%1,176.68万 | --1,876.93万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --20万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.13%1,206.3万 | 24,237.01%1,803.98万 | -89.52%7.41万 | --70.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 674.59%1,777.89万 | 518.25%229.53万 | 3,754.36%37.13万 | --9,632 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -203.54%-1,622.64万 | 702.51%1,567.15万 | 447.75%195.28万 | --35.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 617.54%97.24万 | -552.59%-18.79万 | -664.33%-2.88万 | --5,102 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -85.80%252.5万 | 674.59%1,777.89万 | 518.25%229.53万 | --37.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,133.90%-2,922.23万 | -226.06%-236.83万 | 635.93%187.87万 | ---35.05万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- |
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