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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.50%1,212.7万 | 67.05%4,424.6万 | 7.81%1,170.3万 | 121.26%1,550.6万 | 84.42%918.8万 | 115.51%784.9万 | 25.79%2,648.7万 | 13.70%1,085.5万 | 44.32%700.8万 | 88.28%498.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.85%-191万 | 70.17%-865.9万 | 92.77%-170.8万 | -85.11%-126.8万 | -18.43%-323.9万 | -23.68%-244.4万 | 73.80%-2,902.6万 | 76.19%-2,363万 | 89.86%-68.5万 | -10.42%-273.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -11.32%4.7万 | -22.26%46.8万 | 135.82%31.6万 | -131.25%-5万 | -45.42%14.9万 | 51.43%5.3万 | 36.82%60.2万 | -73.88%13.4万 | 236.75%16万 | 179.59%27.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.99%1,138.7万 | 0.02%4,515.4万 | 3.87%1,148.2万 | -1.12%1,130.6万 | -1.36%1,120.1万 | -1.20%1,116.5万 | 14.72%4,514.4万 | -6.76%1,105.4万 | 24.12%1,143.4万 | 22.35%1,135.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.45%2,250.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 9.97%72.8万 | -3.77%298.3万 | 93.65%70.1万 | 41.22%76.4万 | -33.23%85.6万 | -27.65%66.2万 | -68.78%310万 | -61.53%36.2万 | -88.07%54.1万 | -45.05%128.2万 |
| 繰延税金 | 1.15%-34.3万 | 71.35%-84万 | 110.95%34.6万 | 24.71%-19.5万 | -73.58%-64.4万 | -140.44%-34.7万 | -145.88%-293.2万 | -163.01%-316万 | -111.05%-25.9万 | -20.85%-37.1万 |
| その他の非現金項目 | -23.15%8.3万 | 128.38%59.6万 | -90.10%9.1万 | 105.62%9.3万 | 684.62%30.4万 | 108.23%10.8万 | -87.67%-210万 | 935.45%91.9万 | -24.44%-165.5万 | -13.04%-5.2万 |
| 運転資金の増減額 | 325.67%295.4万 | 157.21%388.2万 | -56.17%118.7万 | 231.85%328.3万 | 121.48%72.1万 | 64.11%-130.9万 | 48.92%-678.5万 | 253.78%270.8万 | -1.38%-249万 | 35.11%-335.6万 |
| -売上債権増減額 | 57.17%259.8万 | 553.51%387.3万 | 25.16%117.9万 | 162.61%36.5万 | 71.57%67.6万 | 202.86%165.3万 | -32.81%-85.4万 | -66.41%94.2万 | 81.18%-58.3万 | 176.95%39.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 1,125.00%98万 | 688.60%320.2万 | 106.00%140.7万 | 47.36%94.9万 | 433.04%76.6万 | 104.88%8万 | 89.52%-54.4万 | 155.48%68.3万 | 144.78%64.4万 | 86.09%-23万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 78.34%-81.3万 | 47.48%-253.9万 | -224.42%-117.2万 | 555.47%341.6万 | 73.09%-102.9万 | -212.31%-375.4万 | -16.09%-483.4万 | 134.35%94.2万 | -280.29%-75万 | -1,011.63%-382.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -63.65%29.7万 | 120.35%50.9万 | -16.92%10.8万 | 51.97%-87.7万 | -33.95%46.1万 | -33.52%81.7万 | 137.81%23.1万 | -7.14%13万 | -224.05%-182.6万 | 152.64%69.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 22.31%95.4万 | 285.57%56.6万 | 15.14%-15.7万 | 45.45%-2.4万 | -13.79%-3.3万 | 1,759.57%78万 | -276.54%-30.5万 | -128.40%-18.5万 | ---4.4万 | ---2.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -20.00%-106.2万 | -260.96%-172.9万 | -190.82%-17.8万 | -891.30%-54.6万 | 67.12%-12万 | -133.51%-88.5万 | 81.54%-47.9万 | 130.11%19.6万 | -64.06%6.9万 | 72.68%-36.5万 |
| 法人税等の支払額 | -2,000.00%-81.9万 | 116.46%66.2万 | -1,725.64%-71.2万 | 4,239.47%157.3万 | 88.68%-16万 | 98.46%-3.9万 | -158.71%-402.3万 | -105.95%-3.9万 | 93.43%-3.8万 | -126.97%-141.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.50%1,212.7万 | 67.05%4,424.6万 | 7.81%1,170.3万 | 121.26%1,550.6万 | 84.42%918.8万 | 115.51%784.9万 | 25.79%2,648.7万 | 13.70%1,085.5万 | 44.32%700.8万 | 88.28%498.2万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.65%-211.5万 | 3.14%-1,091.2万 | -30.24%-339.8万 | 2.21%-248.3万 | 33.27%-243.1万 | -5.05%-260万 | 79.82%-1,126.6万 | 58.67%-260.9万 | 94.51%-253.9万 | -416.01%-364.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.35%-43.6万 | -2.84%-413万 | -77.38%-143.5万 | -44.16%-106.1万 | 46.20%-94.9万 | 3.11%-68.5万 | -114.99%-401.6万 | -8.59%-80.9万 | -19.87%-73.6万 | -465.38%-176.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 12.32%-167.9万 | 6.46%-678.2万 | -9.06%-196.3万 | 21.13%-142.2万 | 21.13%-148.2万 | -8.31%-191.5万 | -123.97%-725万 | -15.09%-180万 | -92.42%-180.3万 | -376.90%-187.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.65%-211.5万 | 3.14%-1,091.2万 | -30.24%-339.8万 | 2.21%-248.3万 | 33.27%-243.1万 | -5.05%-260万 | 79.82%-1,126.6万 | 58.67%-260.9万 | 94.51%-253.9万 | -416.01%-364.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.29%-949.4万 | -68.54%-2,825.9万 | -105.24%-1,046.3万 | -59.39%-519.6万 | -159.52%-733.4万 | 5.68%-526.6万 | -166.10%-1,676.7万 | 24.71%-509.8万 | -108.01%-326万 | 31.34%-282.6万 |
| 借入金純額 | -80.29%-949.4万 | -232.36%-2,616.3万 | -423.33%-1,046.3万 | -65.53%-519.6万 | -111.38%-523.8万 | 4.10%-526.6万 | -129.98%-787.2万 | 159.25%323.6万 | -107.73%-313.9万 | 44.48%-247.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---60.5万 | --0 | ---12.8万 | ---34.9万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.73%4.4万 | --0 | -90.41%7,000 | -99.71%1,000 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 74.85%-209.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -486.49%-833.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.29%-949.4万 | -68.54%-2,825.9万 | -105.24%-1,046.3万 | -59.39%-519.6万 | -159.52%-733.4万 | 5.68%-526.6万 | -166.10%-1,676.7万 | 24.71%-509.8万 | -108.01%-326万 | 31.34%-282.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 45.49%1,623.1万 | -12.17%1,115.6万 | 129.63%1,838.9万 | 55.35%1,056.2万 | 34.43%1,113.9万 | -12.17%1,115.6万 | -42.51%1,270.2万 | -50.69%800.8万 | -59.90%679.9万 | -56.68%828.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,147.06%51.8万 | 428.27%507.5万 | -168.55%-215.8万 | 547.39%782.7万 | 61.20%-57.7万 | 99.62%-1.7万 | 83.54%-154.6万 | 189.00%314.8万 | 269.33%120.9万 | 31.66%-148.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.36%1,674.9万 | 45.49%1,623.1万 | 45.49%1,623.1万 | 129.63%1,838.9万 | 55.35%1,056.2万 | 34.43%1,113.9万 | -12.17%1,115.6万 | -12.17%1,115.6万 | -50.69%800.8万 | -59.90%679.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 90.74%1,001.2万 | 119.00%3,333.4万 | 0.72%830.5万 | 191.41%1,302.3万 | 404.63%675.7万 | 349.79%524.9万 | -4.58%1,522.1万 | 13.93%824.6万 | 35.22%446.9万 | -30.98%133.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
