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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3.08%5.18億 | 23.75%5.02億 | 238.63%4.06億 | -138.64%-2.93億 | -12.25%7.58億 | 104.82%8.64億 | -21.80%4.22億 | -53.67%5.39億 | 433.65%11.64億 | -49.03%2.18億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -81.60%5,466.4万 | 145.25%2.97億 | -144.84%-6.56億 | -305.17%-2.68億 | 186.58%1.31億 | -397.01%-1.51億 | -79.84%5,081.8万 | -23.30%2.52億 | 62.68%3.29億 | 226.38%2.02億 |
| 非現金項目調整合計 | -9.99%4.14億 | -9.51%4.6億 | 23.23%5.09億 | 5.09%4.13億 | 17.20%3.93億 | 27.26%3.35億 | 0.69%2.63億 | 5.90%2.62億 | 7.87%2.47億 | -2.81%2.29億 |
| -減価償却 | -20.10%3.48億 | -5.82%4.36億 | 38.49%4.63億 | 16.12%3.34億 | 1.24%2.88億 | 29.13%2.84億 | 54.71%2.2億 | -18.71%1.42億 | 3.21%1.75億 | 7.46%1.7億 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --986.4万 | --0 | --1,030.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | 89.24%-62.6万 | 16.50%-581.8万 | -562.36%-696.8万 | ---105.2万 | --0 | ---- | -2.23%241.6万 | 1,845.67%247.1万 | --12.7万 | --0 |
| -処分利益 | 143.60%2,480.6万 | 133.36%1,018.3万 | -1,394.22%-3,052.7万 | 80.21%-204.3万 | 64.77%-1,032.4万 | -91.42%-2,930.6万 | -124.21%-1,531万 | 761.75%6,323.5万 | 315.70%733.8万 | -652.65%-340.2万 |
| -株式ベースの報酬 | -22.24%3,490.7万 | -14.08%4,489.1万 | 60.07%5,224.5万 | 18.16%3,263.9万 | 79.76%2,762.2万 | -10.10%1,536.6万 | 45.70%1,709.3万 | 26.60%1,173.2万 | -41.24%926.7万 | -50.32%1,577.2万 |
| -その他の非現金項目 | 88.75%-277.5万 | -217.23%-2,465.9万 | -57.26%2,103.4万 | -43.98%4,921.8万 | 35.26%8,785.6万 | 66.05%6,495.4万 | -6.58%3,911.8万 | -24.22%4,187.2万 | 17.43%5,525.7万 | 1.14%4,705.4万 |
| 運転資金の増減額 | 119.21%4,896.6万 | -146.02%-2.55億 | 226.60%5.54億 | -286.57%-4.37億 | -65.49%2.34億 | 531.86%6.8億 | 319.84%1.08億 | -95.65%2,561.6万 | 376.44%5.88億 | -160.42%-2.13億 |
| -売上債権増減額 | 458.51%2.61億 | -141.32%-7,282.4万 | 21.11%1.76億 | 140.20%1.46億 | -18.34%6,058.3万 | 117.49%7,419.2万 | -382.39%-4.24億 | -133.24%-8,794.7万 | 1,005.24%2.65億 | 82.45%-2,922.4万 |
| -棚卸資産増減額 | 142.33%8,276.3万 | -396.15%-1.96億 | -252.47%-3,940.6万 | -111.99%-1,118万 | 632.67%9,320.6万 | -113.22%-1,749.8万 | -49.39%1.32億 | -35.20%2.62億 | 911.74%4.04億 | -47.41%-4,974.2万 |
| -前払費用増減額 | -81.15%2,798.4万 | -37.60%1.48億 | 25,783.79%2.38億 | -99.47%91.9万 | 214.78%1.74億 | -1,080.24%-1.51億 | 123.79%1,542.4万 | -225.62%-6,482.2万 | -19.08%-1,990.7万 | 70.80%-1,671.7万 |
| -未払金の変更 | -112.16%-3.22億 | -184.00%-1.52億 | 131.73%1.81億 | -446.87%-5.69億 | -113.40%-1.04億 | 99.20%7.77億 | 630.37%3.9億 | 12.05%-7,349.7万 | 56.45%-8,356.8万 | -134.37%-1.92億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -792.37%-544.2万 | 156.38%78.6万 | 63.15%-139.4万 | -133.84%-378.3万 | 553.37%1,118万 | 57.72%-246.6万 | 40.16%-583.3万 | -185.58%-974.7万 | 217.42%1,138.9万 | 2,966.67%358.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.15%425.7万 | --1,585.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.88%1,217.9万 | 38.48%7,114.3万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 35.41%-354.2万 | -548.4万 | 0 | |||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -758.49%-2,512.8万 | 90.67%-292.7万 | 17.78%-3,135.8万 | 10.98%-3,813.7万 | -12.48%-4,284.3万 | 61.69%-3,809.1万 | 22.06%-9,944.1万 | -71.01%-1.28億 | 2.94%-7,460.8万 | 39.53%-7,687万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1.35%4.93億 | 33.33%4.99億 | 211.99%3.75億 | -147.14%-3.35億 | -14.05%7.1億 | 156.20%8.26億 | -21.72%3.22億 | -62.21%4.12億 | 671.23%10.89億 | -53.05%1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.28%-7,740.3万 | 17.63%-1.36億 | 28.53%-1.66億 | 38.82%-2.32億 | -67.47%-3.79億 | -97.54%-2.26億 | -186.40%-1.15億 | 71.77%-3,999万 | -167.12%-1.42億 | 22.52%-5,302.4万 |
| 無形資産取引の純額 | 18.85%-1.26億 | -55.27%-1.55億 | -9.81%-9,963.4万 | 6.10%-9,073.2万 | 30.08%-9,662.8万 | 13.70%-1.38億 | -107.34%-1.6億 | 22.67%-7,722.7万 | 17.57%-9,987万 | 6.18%-1.21億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --336.3万 | --0 | ---1,080.4万 | --0 | ---- | 23.85%-3.07億 | -1,578.78%-4.03億 | ---2,402.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 669.34%1.39億 | 95.45%-2,448.6万 | -10,022.97%-5.39億 | -852.62%-532.1万 | 127.09%70.7万 | 77.96%-261万 | -39.03%-1,184.3万 | ---851.8万 | --0 | ---- |
| 受領配当金 | -5.08%265.6万 | --279.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | -9.77%3,709.8万 | 43.33%4,111.5万 | 42.47%2,868.5万 | 24.61%2,013.4万 | 85.65%1,615.7万 | -25.56%870.3万 | 47.60%1,169.1万 | -45.55%792.1万 | -8.64%1,454.8万 | 63.65%1,592.3万 |
| その他の投資活動純額 | -551.31%-2,810.4万 | -113.86%-431.5万 | -67.39%3,113.2万 | 139.24%9,547.2万 | 28.44%3,990.6万 | 128.02%3,107万 | -655.94%-1.11億 | -120.45%-1,467万 | 385.77%7,174.3万 | 104.28%1,476.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.98%-5,187.8万 | 63.35%-2.73億 | -233.60%-7.44億 | 46.73%-2.23億 | -27.95%-4.19億 | 52.76%-3.27億 | -29.31%-6.93億 | -198.94%-5.36億 | -24.91%-1.79億 | 73.06%-1.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -525.41%-5.37億 | -248.94%-8,581.4万 | 114.46%5,761.6万 | -69.28%-3.98億 | -154.24%-2.35億 | 539.24%4.34億 | 611.75%6,788万 | 103.62%953.7万 | -383.14%-2.63億 | 16,125.52%9,294.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,052.99%-2,974.4万 | -95.67%152.3万 | -95.30%3,515.9万 | 753.93%7.47億 | 223.44%8,752.8万 | -732.47%-7,090.6万 | 3,991.61%1,121.1万 | 105.15%27.4万 | ---531.9万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | 93.40%2.16億 | --1.12億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -26.24%-6,219.5万 | -35.11%-4,926.9万 | 0.81%-3,646.5万 | 5.87%-3,676.3万 | ---3,905.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 発行費 | ---- | ---- | ---- | ---1,526.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -129.20%-6,369.6万 | ---2,779万 | ---- | -110.23%-5,211.9万 | ---2,479.2万 | ---- | 71.93%-1,969.2万 | -41.51%-7,016.5万 | -170.74%-4,958.3万 | ---1,831.4万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---1,146.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.41%-5,453.4万 | -37.56%-6,019.8万 | 33.50%-4,376.1万 | 33.21%-6,581万 | -33.77%-9,852.9万 | -53.90%-7,365.7万 | -1.75%-4,786.1万 | 30.54%-4,704万 | -10.75%-6,772.2万 | -10.87%-6,114.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -58.85%3,882.9万 | --9,437万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -220.52%-7.47億 | -187.01%-2.33億 | -30.50%2.68億 | 224.23%3.85億 | -207.20%-3.1億 | 2,407.83%2.89億 | 110.74%1,153.8万 | 72.16%-1.07億 | -2,960.53%-3.86億 | 124.20%1,348.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.30%15.32億 | -3.76%16.52億 | -8.05%17.17億 | -1.41%18.67億 | 61.02%18.94億 | -17.19%11.76億 | -18.72%14.2億 | 37.07%17.47億 | -1.24%12.75億 | -15.99%12.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,801.75%-3.06億 | 93.86%-624.3万 | 40.93%-1.02億 | -789.35%-1.72億 | -102.46%-1,936.4万 | 319.38%7.88億 | -55.07%-3.59億 | -144.16%-2.32億 | 4,560.85%5.24億 | 103.91%1,125.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 67.46%-3,719.6万 | -407.54%-1.14億 | 70.41%3,717.1万 | 398.44%2,181.3万 | 89.55%-730.9万 | -160.86%-6,997.1万 | 220.28%1.15億 | -84.44%-9,559万 | -89.76%-5,182.8万 | -165.54%-2,731.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.41%11.88億 | -7.30%15.32億 | -3.76%16.52億 | -8.05%17.17億 | -1.41%18.67億 | 61.02%18.94億 | -17.19%11.76億 | -18.72%14.2億 | 37.07%17.47億 | -1.24%12.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.28%2.77億 | 392.74%1.99億 | 105.84%4,032.6万 | -421.32%-6.91億 | -50.78%2.15億 | 819.66%4.37億 | -83.16%4,749.8万 | -66.69%2.82億 | 2,179.11%8.47億 | -141.63%-4,072.2万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
データなし
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