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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.86%7,612.1万 | -39.83%2,112.3万 | 42.05%-2,958.8万 | -56.72%8,304.2万 | 59.00%3,946.4万 | 21.86%5,953.3万 | -57.86%3,510.7万 | -246.41%-5,106.2万 | -50.84%1.92億 | -81.33%2,482万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.78%3,366.9万 | 6.49%2,106.5万 | 219.01%621万 | -74.92%4,559.8万 | -28.25%1,310.4万 | -48.37%1,793万 | -70.42%1,978.2万 | -108.43%-521.8万 | -46.53%1.82億 | -79.85%1,826.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 30.51%-73.8万 | -119.41%-54.4万 | -69.76%19.9万 | 123.85%103.2万 | 38.88%-136.6万 | -33.75%-106.2万 | -20.47%280.2万 | 113.65%65.8万 | 73.11%-432.7万 | -111.25%-223.5万 |
| その他の非現金項目 | 58.30%342.4万 | 47.31%-566.4万 | 71.09%-433.9万 | -292.37%-2,139.9万 | 287.52%219.4万 | 144.14%216.3万 | -236.22%-1,074.9万 | -261.31%-1,500.7万 | -80.59%1,112.4万 | -107.31%-117万 |
| 運転資金の増減額 | 42.34%2,558.7万 | -359.31%-1,336.5万 | 16.53%-4,270.5万 | 79.37%-1,538.1万 | 466.80%1,265.1万 | 458.73%1,797.6万 | 123.00%515.4万 | -3.64%-5,116.2万 | -117.05%-7,455.2万 | -83.48%223.2万 |
| -売上債権増減額 | -126.38%-361.4万 | -192.58%-651万 | 7.65%-1,267.4万 | -152.74%-535.5万 | -2,052.92%-1,236.2万 | 107.12%1,369.9万 | 311.87%703.2万 | -320.43%-1,372.4万 | 153.95%1,015.4万 | -67.52%63.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 222.15%2,988.3万 | -348.70%-152.7万 | 29.47%-2,444.4万 | 92.65%-643.2万 | 432.44%1,833.4万 | 168.65%927.6万 | 103.48%61.4万 | 31.79%-3,465.6万 | -292.10%-8,750.2万 | -168.35%-551.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -48.33%-552.1万 | -320.77%-569.3万 | -23.88%-558.2万 | 26.97%317.8万 | 86.37%1,275.9万 | -256.58%-372.2万 | 19.18%-135.3万 | 10.70%-450.6万 | 142.20%250.3万 | 410.34%684.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 478.94%483.9万 | 132.05%36.5万 | -100.29%-5,000 | -2,411.26%-677.2万 | -2,368.66%-608万 | -160.61%-127.7万 | -555.60%-113.9万 | 550.57%172.4万 | -97.70%29.3万 | -95.30%26.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.86%7,612.1万 | -39.83%2,112.3万 | 42.05%-2,958.8万 | -56.72%8,304.2万 | 59.00%3,946.4万 | 21.86%5,953.3万 | -57.86%3,510.7万 | -246.41%-5,106.2万 | -50.84%1.92億 | -81.33%2,482万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.98%-1,531.6万 | -256.04%-889.4万 | -884.56%-4,737.7万 | 90.03%-2,996.9万 | 109.01%678.4万 | 74.22%-2,944.3万 | 94.56%-249.8万 | 92.62%-481.2万 | 53.41%-3.01億 | 83.06%-7,532.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 93.88%-77.8万 | -1.41%1,074.1万 | -221.59%-3,102.3万 | 135.98%3,991.8万 | 177.63%1,622万 | 47.56%-1,271.2万 | 133.58%1,089.5万 | 176.46%2,551.5万 | -5,022.27%-1.11億 | -193.91%-2,089.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 36.86%-866.8万 | -39.56%-913.3万 | -15.43%-1,021万 | 22.34%-3,673.4万 | 41.45%-761.6万 | -50.80%-1,372.9万 | 52.34%-654.4万 | 22.83%-884.5万 | -62.46%-4,730.4万 | 3.34%-1,300.7万 |
| 事業取引の純額 | -127.26%-613.6万 | -816.33%-824.7万 | --0 | 82.43%-2,510万 | --0 | 96.61%-270万 | 83.35%-90万 | -20.08%-2,150万 | 76.19%-1.43億 | 90.78%-3,999.5万 |
| その他の投資活動純額 | 188.08%26.6万 | 62.09%-225.5万 | -34,233.33%-614.4万 | -1,905.61%-805.3万 | -27.63%-182万 | 76.79%-30.2万 | -205.22%-594.9万 | 100.73%1.8万 | 102.42%44.6万 | 92.66%-142.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.98%-1,531.6万 | -256.04%-889.4万 | -884.56%-4,737.7万 | 90.03%-2,996.9万 | 109.01%678.4万 | 74.22%-2,944.3万 | 94.56%-249.8万 | 92.62%-481.2万 | 53.41%-3.01億 | 83.06%-7,532.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | 21.95%-1,208.5万 | 8.20%-1,679.7万 | 3.52%-1,677.1万 | 43.92%-6,909.9万 | 28.48%-1,793.6万 | -11.96%-1,548.3万 | 28.95%-1,829.7万 | 70.32%-1,738.3万 | -139.70%-1.23億 | -113.18%-2,507.7万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 100.44%9,000 | 93.95%-223.8万 | --0 | --0 | 85.26%-17万 | 94.51%-206.8万 | -109.54%-3,698.7万 | -99.76%50.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 54.71%-10.1万 | -54.88%-12.7万 | -166.72%-339万 | 45.34%-178.3万 | -120.21%-20.7万 | 63.86%-22.3万 | 7.87%-8.2万 | 48.38%-127.1万 | -44.85%-326.2万 | 12.15%-9.4万 |
| 配当金支払総額 | -6.63%-1,385.5万 | -6.86%-1,311.3万 | -6.58%-1,306.7万 | -13.10%-5,052.3万 | -6.48%-1,299.9万 | -6.45%-1,299.3万 | -21.03%-1,227.1万 | -21.16%-1,226万 | -21.93%-4,467.2万 | -21.12%-1,220.8万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 72.85%493.5万 | --22.8万 | 79.96%358.3万 | -14.72%497万 | 327.59%12.4万 | -7.49%285.5万 | --0 | -20.10%199.1万 | 114.66%582.8万 | --2.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 40.18%-306.4万 | 34.45%-378.5万 | -3.47%-390.6万 | 55.75%-1,952.5万 | 63.53%-485.4万 | 5.69%-512.2万 | 60.43%-577.4万 | 65.03%-377.5万 | -7.66%-4,412.7万 | 0.83%-1,331万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.95%-1,208.5万 | 8.20%-1,679.7万 | 3.52%-1,677.1万 | 43.92%-6,909.9万 | 28.48%-1,793.6万 | -11.96%-1,548.3万 | 28.95%-1,829.7万 | 70.32%-1,738.3万 | -139.70%-1.23億 | -113.18%-2,507.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -29.80%1.33億 | -20.86%1.38億 | -6.04%2.33億 | -48.89%2.48億 | -36.75%2.03億 | -53.11%1.9億 | -55.93%1.75億 | -48.89%2.48億 | 12.30%4.86億 | -47.18%3.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 233.54%4,872万 | -131.92%-456.8万 | -27.96%-9,373.6万 | 93.09%-1,602.6万 | 137.46%2,831.2万 | 118.45%1,460.7万 | 23.02%1,431.2万 | 17.60%-7,325.7万 | -518.90%-2.32億 | 37.76%-7,557.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 199.16%164.7万 | -141.45%-37.8万 | -333.22%-127.8万 | 118.53%102.4万 | -31.36%206.8万 | 68.06%-166.1万 | 130.68%91.2万 | 19.62%-29.5万 | -156.71%-552.7万 | 1,281.57%301.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.47%1.84億 | -29.80%1.33億 | -20.86%1.38億 | -6.04%2.33億 | -6.04%2.33億 | -36.75%2.03億 | -53.11%1.9億 | -55.93%1.75億 | -48.89%2.48億 | -48.89%2.48億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 48.04%6,742万 | -58.19%1,191.7万 | 33.61%-3,980.6万 | -68.56%4,525.1万 | 156.55%3,116万 | 14.41%4,554.1万 | -58.91%2,850.6万 | -365.48%-5,995.6万 | -58.94%1.44億 | -89.83%1,214.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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