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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590.99%876.7万 | -94.16%7.8万 | -20.23%658.3万 | 659.13%1,752.3万 | 299.58%852.3万 | 76.90%-58.8万 | 21.68%133.6万 | 316.02%825.2万 | 61.36%-313.4万 | 167.78%213.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,265.80%7,166万 | 1,116.35%534.6万 | -10.51%443.6万 | 268.64%1,560.9万 | 180.32%814.9万 | 131.25%302.9万 | 64.60%-52.6万 | 604.27%495.7万 | 21.79%-925.6万 | 921.19%290.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 164.81%133.2万 | 188.82%134.3万 | 185.40%131万 | 25.86%279.4万 | 161.88%136.7万 | -3.82%50.3万 | -14.68%46.5万 | -27.14%45.9万 | -34.76%222万 | -33.33%52.2万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | -102.77%-25万 | ---25万 | ---- | ---- | ---- | 25.05%904.1万 | ---- |
| その他の非現金項目 | 536.79%489.2万 | -70.32%171.4万 | 1,503.76%186.7万 | 27.69%912.2万 | 1,273.13%460万 | -342.42%-112万 | 89.03%577.5万 | -104.04%-13.3万 | -39.55%714.4万 | 114.41%33.5万 |
| 運転資金の増減額 | 167.87%227.1万 | -86.25%-849.3万 | -163.26%-115.9万 | 12.50%-1,135.6万 | 51.33%-528.2万 | -155.28%-334.6万 | -269.23%-456万 | 126.38%183.2万 | 32.81%-1,297.9万 | -25.76%-1,085.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,522.11%-283万 | -256.16%-104万 | -92.13%23.8万 | 316.00%1,134.2万 | 138.08%840.9万 | 109.40%19.9万 | 94.96%-29.2万 | 445.83%302.6万 | -138.76%-525.1万 | 605.29%353.2万 |
| -在庫増減額 | -91.31%16.8万 | -251.54%-88.5万 | 241.60%152.5万 | -139.32%-12.7万 | -197.09%-156.7万 | 422.43%193.3万 | 156.32%58.4万 | -72.60%-107.7万 | -80.16%32.3万 | 3,853.49%161.4万 |
| -前払費用増減額 | 840.47%281.2万 | 20.91%-108.2万 | -118.45%-36.7万 | -131.17%-33.2万 | 9.70%90.5万 | -58.24%29.9万 | -12.78%-136.8万 | -122.80%-16.8万 | 320.04%106.5万 | 258.35%82.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 209.51%314.3万 | -36.90%-351.7万 | -186.99%-135.1万 | -796.13%-557.6万 | -32.55%-169万 | 19.31%-287万 | -133.49%-256.9万 | 176.16%155.3万 | 104.28%80.1万 | -169.67%-127.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 64.84%-102.2万 | -115.19%-196.9万 | 19.84%-120.4万 | -68.02%-1,666.3万 | 27.07%-1,133.9万 | -127.32%-290.7万 | -5.54%-91.5万 | 63.75%-150.2万 | 35.11%-991.7万 | -69.07%-1,554.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,590.99%876.7万 | -94.16%7.8万 | -20.23%658.3万 | 659.13%1,752.3万 | 299.58%852.3万 | 76.90%-58.8万 | 21.68%133.6万 | 316.02%825.2万 | 61.36%-313.4万 | 167.78%213.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009.84%-1,443万 | 151.89%16.5万 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4万 | 15,504.66%5,283.8万 | 601.90%158.6万 | 31.32%-31.8万 | -46.56%-53.2万 | -43.48%-148.5万 | -69.80%-34.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -310.51%-121.1万 | -261.01%-114.8万 | -3.76%-55.2万 | -31.38%-195.1万 | -134.99%-80.6万 | 6.65%-29.5万 | 31.32%-31.8万 | -46.56%-53.2万 | -43.48%-148.5万 | -69.80%-34.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -802.76%-1,321.9万 | --131.3万 | --1.51億 | --5,552.5万 | --5,364.4万 | --188.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009.84%-1,443万 | 151.89%16.5万 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4万 | 15,504.66%5,283.8万 | 601.90%158.6万 | 31.32%-31.8万 | -46.56%-53.2万 | -43.48%-148.5万 | -69.80%-34.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-53.1万 | 3.42%-53.7万 | 3.60%-53.6万 | -187.55%-660.5万 | -493.02%-382.5万 | -207.75%-166.8万 | 0.00%-55.6万 | -0.36%-55.6万 | -4.65%-229.7万 | -14.97%-64.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | -2,691.78%-203.8万 | -5,163.16%-100万 | -5,455.56%-100万 | -5.56%-1.9万 | -5.56%-1.9万 | -4.29%-7.3万 | -5.56%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---228.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.31%-53.1万 | 0.00%-53.7万 | 0.19%-53.6万 | -0.05%-213万 | -1.13%-53.7万 | 0.95%-51.9万 | 0.00%-53.7万 | 0.00%-53.7万 | 0.00%-212.9万 | 2.21%-53.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.17%-53.1万 | 3.42%-53.7万 | 3.60%-53.6万 | -187.55%-660.5万 | -493.02%-382.5万 | -207.75%-166.8万 | 0.00%-55.6万 | -0.36%-55.6万 | -4.65%-229.7万 | -14.97%-64.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | -12.49%5,804.5万 | 14.61%6,589.6万 | 8.98%6,678.1万 | 5.42%6,480.4万 | -12.49%5,804.5万 | -13.94%6,632.9万 | -18.32%5,749.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -824.48%-619.4万 | -163.64%-29.4万 | 2,079.38%1.56億 | 1,032.50%6,449.2万 | 4,924.98%5,753.6万 | 80.31%-67万 | 484.81%46.2万 | 251.23%716.4万 | 39.01%-691.6万 | 129.28%114.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -53.95%-33.1万 | -64.03%54.5万 | -118.27%-88.4万 | 163.30%86.6万 | 95.12%-2.9万 | 43.27%-21.5万 | 652.92%151.5万 | -234.71%-40.5万 | -329.15%-136.8万 | -298.66%-59.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 313.34%2.72億 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | 112.60%1.23億 | 14.61%6,589.6万 | 8.98%6,678.1万 | 5.42%6,480.4万 | -12.49%5,804.5万 | -12.49%5,804.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 831.46%755.6万 | -205.11%-107万 | -21.72%603.1万 | 433.51%1,540.5万 | 331.06%771.6万 | 63.89%-103.3万 | 60.31%101.8万 | 284.17%770.4万 | 50.48%-461.9万 | 151.70%179万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
