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| (Q1)2024/10/31 | (FY)2024/07/31 | (Q4)2024/07/31 | (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.14%1,199万 | 24.68%2,184.8万 | -24.67%642万 | 1,590.99%876.7万 | -94.16%7.8万 | -20.23%658.3万 | 659.13%1,752.3万 | 299.58%852.3万 | 76.90%-58.8万 | 21.68%133.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -46.69%236.5万 | 463.65%8,798万 | -19.77%653.8万 | 2,265.80%7,166万 | 1,116.35%534.6万 | -10.51%443.6万 | 268.64%1,560.9万 | 180.32%814.9万 | 131.25%302.9万 | 64.60%-52.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 14.43%149.9万 | 92.56%538万 | 2.05%139.5万 | 164.81%133.2万 | 188.82%134.3万 | 185.40%131万 | 25.86%279.4万 | 161.88%136.7万 | -3.82%50.3万 | -14.68%46.5万 |
| 繰延税金 | ---- | -27,288.00%-6,847万 | 1,332.00%308万 | ---- | ---- | ---- | -102.77%-25万 | ---25万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 352.54%844.9万 | 8.02%985.4万 | -69.98%138.1万 | 536.79%489.2万 | -70.32%171.4万 | 1,503.76%186.7万 | 27.69%912.2万 | 1,273.13%460万 | -342.42%-112万 | 89.03%577.5万 |
| 運転資金の増減額 | 58.41%-48.2万 | -18.72%-1,348.2万 | -15.51%-610.1万 | 167.87%227.1万 | -86.25%-849.3万 | -163.26%-115.9万 | 12.50%-1,135.6万 | 51.33%-528.2万 | -155.28%-334.6万 | -269.23%-456万 |
| -売上債権増減額 | -496.22%-94.3万 | -144.87%-508.9万 | -117.33%-145.7万 | -1,522.11%-283万 | -256.16%-104万 | -92.13%23.8万 | 316.00%1,134.2万 | 138.08%840.9万 | 109.40%19.9万 | 94.96%-29.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -223.87%-188.9万 | 1,366.14%160.8万 | 151.05%80万 | -91.31%16.8万 | -251.54%-88.5万 | 241.60%152.5万 | -139.32%-12.7万 | -197.09%-156.7万 | 422.43%193.3万 | 156.32%58.4万 |
| -前払費用増減額 | 272.21%63.2万 | -25.30%-41.6万 | -296.57%-177.9万 | 840.47%281.2万 | 20.91%-108.2万 | -118.45%-36.7万 | -131.17%-33.2万 | 9.70%90.5万 | -58.24%29.9万 | -12.78%-136.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 403.48%410万 | 55.58%-247.7万 | 55.50%-75.2万 | 209.51%314.3万 | -36.90%-351.7万 | -186.99%-135.1万 | -796.13%-557.6万 | -32.55%-169万 | 19.31%-287万 | -133.49%-256.9万 |
| -その他運転資金の変動 | -97.84%-238.2万 | 57.34%-710.8万 | 74.31%-291.3万 | 64.84%-102.2万 | -115.19%-196.9万 | 19.84%-120.4万 | -68.02%-1,666.3万 | 27.07%-1,133.9万 | -127.32%-290.7万 | -5.54%-91.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 82.14%1,199万 | 24.68%2,184.8万 | -24.67%642万 | 1,590.99%876.7万 | -94.16%7.8万 | -20.23%658.3万 | 659.13%1,752.3万 | 299.58%852.3万 | 76.90%-58.8万 | 21.68%133.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.91%-1,337.7万 | 102.68%1.09億 | -151.55%-2,723.7万 | -1,009.84%-1,443万 | 151.89%16.5万 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4万 | 15,504.66%5,283.8万 | 601.90%158.6万 | 31.32%-31.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -5.07%-58万 | -102.77%-395.6万 | -29.65%-104.5万 | -310.51%-121.1万 | -261.01%-114.8万 | -3.76%-55.2万 | -31.38%-195.1万 | -134.99%-80.6万 | 6.65%-29.5万 | 31.32%-31.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -108.50%-1,279.7万 | 102.68%1.13億 | -148.83%-2,619.2万 | -802.76%-1,321.9万 | --131.3万 | --1.51億 | --5,552.5万 | --5,364.4万 | --188.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.91%-1,337.7万 | 102.68%1.09億 | -151.55%-2,723.7万 | -1,009.84%-1,443万 | 151.89%16.5万 | 28,311.28%1.5億 | 3,707.68%5,357.4万 | 15,504.66%5,283.8万 | 601.90%158.6万 | 31.32%-31.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,414.37%-1,347.7万 | 67.68%-213.5万 | 86.12%-53.1万 | 68.17%-53.1万 | 3.42%-53.7万 | 3.60%-53.6万 | -187.55%-660.5万 | -493.02%-382.5万 | -207.75%-166.8万 | 0.00%-55.6万 |
| 借入金純額 | ---1,294万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -2,691.78%-203.8万 | -5,163.16%-100万 | -5,455.56%-100万 | -5.56%-1.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---228.8万 | ---228.8万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.19%-53.7万 | -0.23%-213.5万 | 1.12%-53.1万 | -2.31%-53.1万 | 0.00%-53.7万 | 0.19%-53.6万 | -0.05%-213万 | -1.13%-53.7万 | 0.95%-51.9万 | 0.00%-53.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,414.37%-1,347.7万 | 67.68%-213.5万 | 86.12%-53.1万 | 68.17%-53.1万 | 3.42%-53.7万 | 3.60%-53.6万 | -187.55%-660.5万 | -493.02%-382.5万 | -207.75%-166.8万 | 0.00%-55.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 103.55%2.51億 | 112.60%1.23億 | 313.34%2.72億 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | -12.49%5,804.5万 | 14.61%6,589.6万 | 8.98%6,678.1万 | 5.42%6,480.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -109.52%-1,486.4万 | 98.93%1.28億 | -137.10%-2,134.8万 | -824.48%-619.4万 | -163.64%-29.4万 | 2,079.38%1.56億 | 1,032.50%6,449.2万 | 4,924.98%5,753.6万 | 80.31%-67万 | 484.81%46.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 107.47%6.6万 | -158.66%-50.8万 | 658.62%16.2万 | -53.95%-33.1万 | -64.03%54.5万 | -118.27%-88.4万 | 163.30%86.6万 | 95.12%-2.9万 | 43.27%-21.5万 | 652.92%151.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.17%2.36億 | 103.55%2.51億 | 103.55%2.51億 | 313.34%2.72億 | 317.64%2.79億 | 329.99%2.79億 | 112.60%1.23億 | 112.60%1.23億 | 14.61%6,589.6万 | 8.98%6,678.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 89.17%1,140.9万 | 16.09%1,788.3万 | -30.46%536.6万 | 831.46%755.6万 | -205.11%-107万 | -21.72%603.1万 | 433.51%1,540.5万 | 331.06%771.6万 | 63.89%-103.3万 | 60.31%101.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
