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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -86.18%-19.52万 | 82.85%-22.54万 | 183.45%3.85万 | 95.06%-2.17万 | 51.11%-13.73万 | 80.90%-10.48万 | 28.63%-131.43万 | 93.58%-4.61万 | -0.08%-43.86万 | 4.72%-28.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 605.23%138.92万 | 67.90%-56.09万 | 26.71%-16.76万 | 48.16%-20.48万 | 117.26%8.65万 | 55.83%-27.5万 | 60.85%-174.75万 | 65.23%-22.87万 | 87.84%-39.51万 | -70.90%-50.12万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---153.43万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | -10.44%1,544 | -31.88%297 | -22.35%351 | ---- | ---- | 21.41%1,724 | 37.97%436 | 50.17%452 | -7.54%454 |
| 繰延税金 | ---- | 34.12%-1.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.27万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | 154.46%6.19万 | 23.70%1.73万 | --1.73万 | ---- | ---- | -98.85%2.43万 | 87.58%1.4万 | --0 | 136.99%6,058 |
| 運転資金の増減額 | -148.31%-8.22万 | -33.14%28.7万 | 6.56%20.34万 | 475.96%16.55万 | -213.90%-25.2万 | 178.41%17.01万 | 234.62%42.92万 | 181.32%19.09万 | -239.05%-4.4万 | 1,437.98%22.13万 |
| -売上債権増減額 | -113.07%-3,897 | -36.70%6.67万 | -75.70%2.25万 | 124.27%3.58万 | -188.82%-2.14万 | 209.79%2.98万 | 220.58%10.54万 | 294.22%9.25万 | -87.11%1.6万 | 114.48%2.41万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -98.75%1,409 | -61.94%3,162 | -102.32%-618 | -84.05%6,467 | -120.57%-7,602 | 195.08%11.24万 | 222.59%8,308 | 126.28%2.66万 | 1,524.78%4.05万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -167.80%-7.83万 | 1.40%23.16万 | 105.38%17.6万 | 224.17%12.86万 | -209.20%-18.84万 | 56.51%11.55万 | 744.39%22.84万 | 155.90%8.57万 | -35.89%-10.35万 | -30.90%17.25万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,997 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 25.06%-1.27万 | -59.37%1,779 | -89.27%1,815 | ---- | ---- | 78.14%-1.7万 | 104.46%4,378 | -80.22%1.69万 | 76.14%-1.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -86.18%-19.52万 | 82.85%-22.54万 | 183.45%3.85万 | 95.06%-2.17万 | 51.11%-13.73万 | 80.90%-10.48万 | 28.63%-131.43万 | 93.58%-4.61万 | -0.08%-43.86万 | 4.72%-28.09万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91万 | -8.51%-204 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.90%-1,164 | ---- | ---- | -14,731.38%-2.79万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -106.26%-1,164 | 100.65%8 | 36.01%2.91万 | -8.51%-204 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%25万 | -34.13%26.35万 | 0 | -96.81%1.28万 | 15.08万 | 10万 | -85.03%40万 | 0 | -81.51%40万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | -34.13%26.35万 | --0 | -96.81%1.28万 | ---- | ---- | 107.74%40万 | --0 | 218.16%40万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --25万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150.00%25万 | -34.13%26.35万 | --0 | -96.81%1.28万 | --15.08万 | --10万 | -85.03%40万 | --0 | -81.51%40万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122.25%4.6万 | -97.79%2.07万 | -79.40%1.28万 | -66.87%2.39万 | -96.83%1.12万 | -97.79%2.07万 | 830.70%93.58万 | -96.59%6.2万 | -16.34%7.22万 | 1,404.69%35.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,232.99%5.48万 | 104.16%3.81万 | 183.47%3.85万 | 6.75%-8,927 | 104.78%1.34万 | 99.16%-4,838 | -207.89%-91.55万 | 94.83%-4.61万 | -100.55%-9,573 | -509.67%-28.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | -3,002.02%-1.01万 | -153.38%-2,512 | -301.64%-2,201 | 45.57%-750 | -89.35%-4,607 | 102.62%347 | -33.24%4,706 | 95.27%-548 | 76.73%-1,378 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 797.28%10.08万 | 122.25%4.6万 | 122.25%4.6万 | -79.40%1.28万 | -66.87%2.39万 | -96.83%1.12万 | -97.79%2.07万 | -97.79%2.07万 | -96.59%6.2万 | -16.34%7.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -86.18%-19.52万 | 82.87%-22.54万 | 181.39%3.85万 | 94.71%-2.17万 | 55.52%-13.73万 | 80.94%-10.48万 | 28.67%-131.55万 | 93.43%-4.72万 | 6.51%-40.96万 | -4.67%-30.87万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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