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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 120.03%5.25億 | -28.52%2.39億 | 150.76%3.34億 | -3.30%1.33億 | -34.73%1.38億 | 2.11億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -49.01%1.2億 | 13.59%2.36億 | 95.62%2.08億 | 72.72%1.06億 | 46.03%6,146万 | --4,208.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 277.27%8.3万 | -72.84%2.2万 | -94.43%8.1万 | 12,008.33%145.3万 | -98.89%1.2万 | --108.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 91.58%5,427万 | 10.68%2,832.7万 | -2.34%2,559.4万 | -7.84%2,620.6万 | -13.55%2,843.5万 | --3,289.3万 |
| 繰延税金 | -1,660.17%-184.1万 | -93.17%11.8万 | 330.57%172.7万 | -7.46%-74.9万 | -476.76%-69.7万 | --18.5万 |
| その他の非現金項目 | --8,580.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 780.04%2.24億 | -142.74%-3,292.5万 | 10,000.64%7,702.7万 | -101.81%-77.8万 | -67.62%4,298.2万 | --1.33億 |
| -売上債権増減額 | 110.28%1.9億 | 146.97%9,016.5万 | -145.31%-1.92億 | 23.53%-7,824.7万 | -1,870.02%-1.02億 | --578.1万 |
| -前払費用増減額 | 131.06%3,500.9万 | -171.30%-1.13億 | 2,768.22%1.58億 | -113.57%-592.5万 | 126.74%4,366.7万 | --1,925.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,176.75%9,773.7万 | -108.19%-907.7万 | 32.96%1.11億 | -17.95%8,339.4万 | -5.62%1.02億 | --1.08億 |
| -その他流動負債の変動 | -5,811.77%-7,685.3万 | ---130万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---2,159.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 120.03%5.25億 | -28.52%2.39億 | 150.76%3.34億 | -3.30%1.33億 | -34.73%1.38億 | --2.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.21%-2.49億 | -1,858.15%-2.86億 | 66.32%-1,463.1万 | 54.34%-4,343.9万 | -2.01%-9,512.8万 | -9,325.2万 |
| 固定資産取引の純額 | 91.73%-1,988.2万 | -1,913.03%-2.4億 | -14.40%-1,194.5万 | 50.79%-1,044.1万 | 23.47%-2,121.9万 | ---2,772.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.48%-160.4万 | -22.63%-360.3万 | -6.41%-293.8万 | 65.07%-276.1万 | -381.66%-790.4万 | ---164.1万 |
| 事業取引の純額 | -330.96%-1.83億 | ---4,246.4万 | --0 | 147.80%1,754.9万 | 272.86%708.2万 | ---409.7万 |
| 投資商品取引の純額 | ---2,890.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --400万 |
| その他の投資活動純額 | -56,662.96%-1,527.2万 | -89.29%2.7万 | 100.53%25.2万 | 34.62%-4,778.6万 | -14.58%-7,308.7万 | ---6,378.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13.21%-2.49億 | -1,858.15%-2.86億 | 66.32%-1,463.1万 | 54.34%-4,343.9万 | -2.01%-9,512.8万 | ---9,325.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.80%156.8万 | -100.54%-100万 | 3,351.11%1.86億 | -140.26%-570.9万 | 113.98%1,418万 | -1.01億 |
| 借入金純額 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | -140.26%-570.9万 | 113.98%1,418万 | ---1.01億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --1.81億 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --356.8万 | ---- | --492.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 256.80%156.8万 | -100.54%-100万 | 3,351.11%1.86億 | -140.26%-570.9万 | 113.98%1,418万 | ---1.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.37%6.6億 | 274.40%7.05億 | 73.24%1.88億 | 97.41%1.09億 | 41.67%5,508.6万 | --3,888.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 670.76%2.78億 | -109.65%-4,874.6万 | 500.76%5.05億 | 47.99%8,406.2万 | 246.95%5,680.2万 | --1,637.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 90.88%728万 | -68.00%381.4万 | 369.62%1,191.7万 | -40.54%-442万 | -1,760.95%-314.5万 | ---16.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.23%9.46億 | -6.37%6.6億 | 274.40%7.05億 | 73.24%1.88億 | 97.41%1.09億 | --5,508.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 9,590.22%5.04億 | -101.66%-530.9万 | 165.94%3.19億 | 10.48%1.2億 | -40.21%1.09億 | --1.82億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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