ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.57%-17.64万 | 277.06%101.75万 | -67.30%-203.6万 | -370.10%-113.2万 | 97.70%-5,317 | 51.19%-32.4万 | -610.19%-57.47万 | 39.55%-121.69万 | 85.39%-24.08万 | -1,183.13%-23.14万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -169.52%-78.41万 | 36.49%-142.06万 | 37.08%-543.2万 | -244.08%-186.4万 | -105.98%-104.01万 | 98.83%-29.09万 | -339.14%-223.7万 | -21.40%-863.28万 | 36.13%-54.17万 | 426.83%1,738.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -536.91%-366.91万 | 89.49%-11.33万 | --0 | -113.21%-307.59万 | -142.94%-47.98万 | 87.35%-57.61万 | 41.49%-107.84万 | ---2,259.33万 |
| 減価償却費及び償却費 | -85.99%2.36万 | 33.45%18.13万 | 47.47%65.98万 | 142.62%17.18万 | 38.67%18.39万 | 14.97%16.82万 | 39.12%13.59万 | 4.39%44.74万 | -29.25%7.08万 | 62.56%13.26万 |
| その他の非現金項目 | -94.99%13万 | -36.96%99.5万 | 25.45%487.49万 | 129.12%39.34万 | -92.63%30.81万 | 329.26%259.52万 | 247.79%157.83万 | -47.60%388.61万 | -1,483.46%-135.07万 | --417.84万 |
| 運転資金の増減額 | 95.56%33.25万 | 260.43%115.23万 | 423.18%109.14万 | 116.80%16.95万 | -21.99%43.22万 | 12.89%17万 | 1,047.67%31.97万 | -138.63%-33.77万 | -287.07%-100.86万 | 57.14%55.4万 |
| -売上債権増減額 | -970.72%-11.39万 | -348.34%-5.52万 | -11.14%-2.67万 | 725.21%4.12万 | -406.80%-7.95万 | -19.98%-1.06万 | 595.37%2.22万 | -259.23%-2.4万 | 252.19%4,987 | -4,384.70%-1.57万 |
| -棚卸資産増減額 | 100.12%137 | -118.78%-9,183 | -60.58%10.97万 | 50.58%3.58万 | 632.75%14.16万 | -240.98%-11.66万 | -67.95%4.89万 | 217.06%27.84万 | 108.55%2.37万 | -68.45%1.93万 |
| -前払費用増減額 | -104.51%-2,452 | 13,294.60%11.41万 | 105.91%10.97万 | 128.28%7,537 | 238.28%4.69万 | 112.25%5.44万 | -99.03%852 | 141.32%5.33万 | 56.78%-2.67万 | -186.38%-3.39万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 63.71%45.68万 | 377.24%110.19万 | 240.11%95.71万 | 111.82%12.88万 | -46.83%31.83万 | 222.79%27.9万 | 182.89%23.09万 | -156.09%-68.31万 | -213.44%-108.97万 | 334.45%59.87万 |
| -その他流動負債の変動 | -40.96%-1.86万 | -28.97%-2.57万 | -5,362.05%-7.53万 | -142.57%-1.7万 | -74.89%-2.52万 | 62.67%-1.32万 | -335.08%-1.99万 | ---1,378 | --3.99万 | -112.66%-1.44万 |
| -その他運転資金の変動 | 145.07%1.04万 | -28.27%2.64万 | -56.93%1.69万 | ---2.68万 | --3万 | ---2.3万 | --3.67万 | --3.92万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 45.57%-17.64万 | 277.06%101.75万 | -67.30%-203.6万 | -370.10%-113.2万 | 97.70%-5,317 | 51.19%-32.4万 | -610.19%-57.47万 | 36.42%-121.69万 | 84.46%-24.08万 | -1,183.13%-23.14万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%1.7万 | -93.52%5.17万 | 366.27%157.94万 | 253.90%27.08万 | -25.61%26.86万 | 30.90%24.14万 | 2,689.91%79.86万 | -87.11%33.87万 | -133.56%-17.6万 | -81.82%36.11万 |
| 借入金純額 | -53.21%12.95万 | -110.39%-10.32万 | 7,125.94%176.91万 | 284.40%46.14万 | -89.66%3.75万 | 589.00%27.67万 | 3,322.16%99.36万 | -99.07%2.45万 | -147.66%-25.02万 | -83.25%36.21万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -218.44%-11.24万 | 179.48%15.5万 | -188.54%-18.97万 | -640.60%-19.06万 | 22,898.03%23.12万 | ---3.53万 | ---19.5万 | --21.42万 | ---2.57万 | 99.42%-1,014 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.95%1.7万 | -93.52%5.17万 | 366.27%157.94万 | 253.90%27.08万 | -25.61%26.86万 | 30.90%24.14万 | 2,689.91%79.86万 | -87.11%33.87万 | -133.56%-17.6万 | -81.82%36.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.18%27.4万 | -13.83%11.42万 | -84.00%13.25万 | 162.93%32.36万 | -28.98%28.39万 | -32.85%34.33万 | -84.00%13.25万 | 522.41%82.82万 | -92.30%12.31万 | 272.40%39.97万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.82%-15.93万 | 377.47%106.92万 | 48.01%-45.66万 | -106.64%-86.12万 | 102.96%26.33万 | 82.76%-8.26万 | 300.38%22.39万 | -222.89%-87.82万 | 59.34%-41.68万 | -93.41%12.97万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 523.99%14.49万 | -6,825.93%-90.94万 | 140.15%43.83万 | 52.93%65.17万 | 44.99%-22.36万 | -93.69%2.32万 | 93.60%-1.31万 | 1,035.63%18.25万 | 67.12%42.62万 | 14.98%-40.64万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.56%25.96万 | -20.18%27.4万 | -13.83%11.42万 | -13.83%11.42万 | 162.93%32.36万 | -28.98%28.39万 | -32.85%34.33万 | -84.00%13.25万 | -84.00%13.25万 | -92.30%12.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 45.57%-17.64万 | 277.06%101.75万 | -67.30%-203.6万 | -370.10%-113.2万 | 97.70%-5,317 | 51.19%-32.4万 | -610.19%-57.47万 | 36.42%-121.69万 | 84.46%-24.08万 | -1,183.13%-23.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
データなし
