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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.03%5,952.8万 | -22.17%3,811.3万 | -36.55%3,110万 | 54.23%1.68億 | -10.35%3,133万 | 16.95%3,889.9万 | 97.45%4,897.1万 | 205.29%4,901.7万 | 1.57%1.09億 | -33.31%3,494.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.65%3,389.1万 | -15.41%2,975.3万 | -29.61%2,614.7万 | 153.73%1.3億 | 1,228.75%2,726.6万 | 116.35%3,090.8万 | 114.00%3,517.5万 | 99.11%3,714.8万 | -36.93%5,143.2万 | -95.48%205.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -68.92%-67.4万 | 134.22%6.4万 | -148.40%-100.6万 | 61.49%-161.4万 | 84.81%-62.3万 | -461.97%-39.9万 | ---18.7万 | -2,150.00%-40.5万 | -2,154.41%-419.1万 | -469.55%-410.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.99%812.3万 | -6.41%816.3万 | -6.18%817.6万 | 141.81%3,446.7万 | -8.40%820.2万 | 403.59%882.8万 | 394.72%872.2万 | 388.51%871.5万 | 88.79%1,425.4万 | 175.68%895.4万 |
| 繰延税金 | 320.64%75.9万 | -109.70%-111.6万 | 452.54%250.3万 | 430.81%1,025万 | -147.38%-136.7万 | 59.86%-34.4万 | 8,091.67%1,150.8万 | 863.83%45.3万 | -30.61%193.1万 | 318.72%288.5万 |
| その他の非現金項目 | -11.43%-61.4万 | -11.09%-59.1万 | -12.45%-58.7万 | -93.60%-217.8万 | -11.26%-57.3万 | -308.15%-55.1万 | -55.56%-53.2万 | -292.48%-52.2万 | -103.07%-112.5万 | -122.84%-51.5万 |
| 運転資金の増減額 | 541.88%2,708.1万 | 2,083.80%930.3万 | -167.66%-516.3万 | 265.82%1,817.6万 | 137.33%590万 | -67.98%421.9万 | -67.38%42.6万 | 179.18%763.1万 | -277.22%-1,096.1万 | 4.46%-1,580.6万 |
| -売上債権増減額 | 384.42%1,882.3万 | 177.80%441.6万 | -51.25%591.3万 | -188.56%-232.3万 | -153.44%-215.8万 | -341.71%-661.8万 | -125.76%-567.6万 | 146.31%1,212.9万 | 299.16%262.3万 | --403.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -29.86%692.3万 | -16.36%417.8万 | -130.50%-1,262.9万 | 199.40%1,630.1万 | 133.76%691.5万 | 0.96%987万 | 123.26%499.5万 | -134.71%-547.9万 | -453.22%-1,640万 | ---2,048.2万 |
| -その他運転資金の変動 | 38.06%133.5万 | -35.95%70.9万 | 58.31%155.3万 | 49.08%419.8万 | 79.15%114.3万 | 45.85%96.7万 | 47.99%110.7万 | 27.90%98.1万 | -1.50%281.6万 | --63.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.03%5,952.8万 | -22.17%3,811.3万 | -36.55%3,110万 | 54.23%1.68億 | -10.35%3,133万 | 16.95%3,889.9万 | 97.45%4,897.1万 | 205.29%4,901.7万 | 1.57%1.09億 | -33.31%3,494.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%1.39億 | 164.59%1.03億 | -154.00%-1.1億 | 300.29%2.95億 | -70.07%1.61億 | 140.13%9,161.5万 | -236.33%-1.6億 | 208.80%2.03億 | 109.77%7,376万 | 156.71%5.36億 |
| 投資商品取引の純額 | -164.95%-1,974.1万 | -705.66%-9,839.6万 | -144.54%-1.45億 | 60.78%4.37億 | -82.06%6,350.1万 | 10.34%3,039.5万 | 23.22%1,624.6万 | 365.10%3.26億 | 126.38%2.72億 | 139.25%3.54億 |
| 貸付金の純収益支払い | 138.15%1.63億 | 218.40%2.02億 | 120.48%2,485.9万 | 76.00%-1.35億 | 146.78%8,854.4万 | 128.20%6,847.4万 | -158.76%-1.7億 | -91.87%-1.21億 | -302.28%-5.61億 | -387.78%-1.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 112.74%39.6万 | 18.30%-96.9万 | -39.47%142.8万 | 242.58%212.3万 | 594.40%405.9万 | -1,038.83%-310.9万 | -462.09%-118.6万 | 1,382.07%235.9万 | -24.71%-148.9万 | -69.63%-82.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.7億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -15.61%-479.2万 | 120.85%96.1万 | 315.23%949.4万 | -57.74%-876.9万 | 136.09%439.6万 | 67.45%-414.5万 | ---460.9万 | ---441.1万 | -262.39%-555.9万 | 144.29%186.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 51.65%1.39億 | 164.59%1.03億 | -154.00%-1.1億 | 300.29%2.95億 | -70.07%1.61億 | 140.13%9,161.5万 | -236.33%-1.6億 | 208.80%2.03億 | 109.77%7,376万 | 156.71%5.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.35%-1.72億 | -133.54%-5,087.5万 | 121.93%7,903.7万 | 23.34%-4.36億 | 70.17%-9,486.5万 | -738.05%-1.32億 | 139.52%1.52億 | -420.60%-3.6億 | -157.89%-5.69億 | -141.45%-3.18億 |
| 預金増減額 | 121.69%1,729.8万 | -352.39%-6,941.3万 | 85.11%-7,875.1万 | 21.75%-3.94億 | 259.89%1.87億 | 63.74%-7,974.6万 | 109.76%2,750.2万 | -560.97%-5.29億 | -147.55%-5.04億 | -114.09%-1.17億 |
| 借入金純額 | -291.30%-1.8億 | -80.92%2,500万 | -5.71%1.65億 | 46.15%-1,400万 | -41.97%-2.74億 | -117.90%-4,600万 | 245.56%1.31億 | --1.75億 | 60.35%-2,600万 | -194.35%-1.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -935.67%-285.8万 | ---- | ---- | --0 | 47.78%-69.3万 | 102.52%34.2万 | ---- | ---- | -317.12%-2,360.5万 | -899.40%-132.7万 |
| 配当金支払総額 | -0.10%-693.4万 | -0.16%-693.5万 | -0.52%-696.2万 | -80.11%-2,769.8万 | -0.58%-692.1万 | -148.46%-692.7万 | -142.44%-692.4万 | -142.76%-692.6万 | -58.59%-1,537.8万 | -696.41%-688.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | -198.70%-7.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.98%7.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -197.28%-25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.7万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.35%-1.72億 | -133.54%-5,087.5万 | 121.93%7,903.7万 | 23.34%-4.36億 | 70.17%-9,486.5万 | -738.05%-1.32億 | 139.52%1.52億 | -420.60%-3.6億 | -157.89%-5.69億 | -141.45%-3.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.22%4.9億 | 51.80%4億 | 7.41%3.99億 | -50.93%3.72億 | 154.94%3.02億 | 3.84%3.04億 | -62.35%2.63億 | -50.93%3.72億 | 79.18%7.58億 | -88.13%1.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,529.11%2,596.7万 | 122.07%9,050.8万 | 100.47%50.5万 | 107.14%2,753.2万 | -61.69%9,696.5万 | 98.96%-181.7万 | 110.02%4,075.6万 | -86.45%-1.08億 | -215.25%-3.86億 | 300.85%2.53億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70.78%5.16億 | 61.22%4.9億 | 51.80%4億 | 7.41%3.99億 | 7.41%3.99億 | 154.94%3.02億 | 3.84%3.04億 | -62.35%2.63億 | -50.93%3.72億 | -50.93%3.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.34%5,769万 | -22.22%3,712.5万 | -36.09%3,053.6万 | 53.30%1.61億 | -5.39%3,009万 | 8.40%3,575.7万 | 94.10%4,773万 | 201.03%4,777.9万 | 0.77%1.05億 | -36.62%3,180.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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