Royal Bank of Canada
RY
Bank of Nova Scotia
BNS
The Toronto-Dominion Bank
TD
4
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.24%-319万 | -847.06%-161万 | 57.38%-60.9万 | 85.41%-29.6万 | 70.73%-67.5万 | 36.05%-593.4万 | 93.53%-17万 | 46.92%-142.9万 | 34.25%-202.9万 | -163.54%-230.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -83.72%-517万 | -49.14%221.9万 | -328.66%-107.7万 | 6.59%-323.3万 | 26.46%-307.9万 | 73.23%-281.4万 | 465.41%436.3万 | -81.81%47.1万 | 59.88%-346.1万 | -27.69%-418.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 102.18%10.8万 | 145.68%19.9万 | 65.59%-107.7万 | 22.95%86.8万 | 104.52%11.8万 | -42.70%-495.3万 | 104.50%8.1万 | 57.91%-313万 | -88.75%70.6万 | -410.76%-261万 |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | ---- | -43.65%33.3万 | -26.63%48.5万 | -18.15%53.2万 | ---- | ---- | -61.04%59.1万 | -55.79%66.1万 | -11.32%65万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --47.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --28.8万 |
| 株式ベースの報酬 | -60.73%31.3万 | -133.96%-3.6万 | 1,807.69%22.2万 | -95.83%8,000 | -76.76%11.9万 | -61.72%79.7万 | 1,077.78%10.6万 | -103.68%-1.3万 | -80.08%19.2万 | -32.28%51.2万 |
| その他の非現金項目 | 241.50%122.6万 | 80.66%-32.7万 | -16.42%73.3万 | 203.85%64.7万 | -90.37%17.3万 | -90.03%35.9万 | 0.70%-169.1万 | -51.65%87.7万 | -129.48%-62.3万 | 30.52%179.6万 |
| 運転資金の増減額 | -50.81%33.3万 | -119.79%-184.4万 | 4.89%-21.4万 | 87.30%92.9万 | 17.43%146.2万 | 117.91%67.7万 | -127.89%-83.9万 | 85.28%-22.5万 | 109.34%49.6万 | 2,390.00%124.5万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -144.00%-2.2万 | 30.77%-5.4万 | 335.71%12.2万 | ---- | ---- | -75.25%5万 | -151.61%-7.8万 | 143.08%2.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 16.46%9.2万 | 69.51%61.7万 | 257.11%66.3万 | ---- | ---- | 142.02%7.9万 | 183.11%36.4万 | -119.79%-42.2万 |
| -前払費用増減額 | -64.62%13.8万 | -212.72%-19.5万 | ---7.1万 | --21.8万 | -14.29%18.6万 | 118.92%39万 | -77.44%17.3万 | --0 | --0 | 1,176.47%21.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -32.06%19.5万 | -156.20%-23.1万 | 54.87%-21.3万 | 51.02%14.8万 | 96.40%49.1万 | 125.95%28.7万 | -80.81%41.1万 | 55.09%-47.2万 | 104.04%9.8万 | 9.17%25万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --11.8万 | 283.61%11.2万 | 1,821.31%117.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 98.07%195.5万 | 202.16%195.5万 | 0 | 0 | 0 | 98.7万 | -66.75%64.7万 | 0 | 0 | 398.25%34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 75.04%-123.5万 | -27.67%34.5万 | 57.38%-60.9万 | 85.41%-29.6万 | 65.67%-67.5万 | 46.69%-494.7万 | 170.15%47.7万 | 62.14%-142.9万 | 47.11%-202.9万 | -98.79%-196.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 46.08%-94.9万 | -73.65%87.6万 | -45.52%7.3万 | 0 | 692.42%156.9万 | -347.84%-176万 | 260.24%332.5万 | 176.14%13.4万 | 16.67%-13万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -59.48%87.6万 | 210.61%7.3万 | --0 | ---- | ---- | 83.22%216.2万 | 42.11%-6.6万 | 21.82%-12.9万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 9.05%165.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---8.2万 | --20.6万 | -295.20%-48.8万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 46.08%-94.9万 | -73.65%87.6万 | -45.52%7.3万 | --0 | 692.42%156.9万 | -347.84%-176万 | 260.24%332.5万 | 176.14%13.4万 | 16.67%-13万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.55%121.7万 | 168.47%40.6万 | 60.25%39.1万 | 431.43%34.8万 | 166.67%7.2万 | -104.53%-56.2万 | 76.92%-59.3万 | -96.68%24.4万 | -102.20%-10.5万 | -103.77%-10.8万 |
| 借入金純額 | 243.68%121.7万 | 163.07%37.4万 | 61.89%39.5万 | 435.24%35.2万 | 124.43%9.6万 | 61.48%-84.7万 | -18.13%-59.3万 | 151.15%24.4万 | 91.35%-10.5万 | -6,450.00%-39.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.19%28.5万 | --0 | --0 | --0 | -90.07%28.5万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---4,000 | ---4,000 | ---2.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 316.55%121.7万 | 168.47%40.6万 | 60.25%39.1万 | 431.43%34.8万 | 166.67%7.2万 | -104.53%-56.2万 | 76.92%-59.3万 | -96.68%24.4万 | -102.20%-10.5万 | -103.77%-10.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -72.11%152.4万 | -49.88%170.4万 | -16.98%104.6万 | -71.75%92.1万 | -72.11%152.4万 | 156.65%546.4万 | -62.66%340万 | -72.64%126万 | -15.26%326万 | 156.65%546.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 99.54%-1.8万 | 89.45%-19.8万 | -69.25%65.8万 | 106.25%12.5万 | 72.64%-60.3万 | -218.14%-394万 | 48.49%-187.6万 | -52.46%214万 | -363.85%-200万 | -228.29%-220.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.18%150.6万 | -1.18%150.6万 | -49.88%170.4万 | -16.98%104.6万 | -71.75%92.1万 | -72.11%152.4万 | -72.11%152.4万 | -62.66%340万 | -72.64%126万 | -15.26%326万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 75.04%-123.5万 | -45.97%36.9万 | 56.04%-63.3万 | 85.87%-29.6万 | 67.78%-67.5万 | 50.70%-494.7万 | 182.09%68.3万 | 64.87%-144万 | 46.96%-209.5万 | -81.54%-209.5万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。