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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -135.30%-943.3万 | 92.81%-1,188.6万 | 98.27%-62.1万 | -95.58%-2.07億 | 94.31%-212.9万 | 88.87%-400.9万 | -2,396.88%-1.65億 | -37.75%-3,582.1万 | -4.70%-1.06億 | -15.97%-3,739.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.42%-1.48億 | -3,145.03%-5.82億 | -61.48%-7,230.7万 | -13.19%-1.4億 | -6.84%-3,768.5万 | -124.86%-7,707.2万 | 159.71%1,912.2万 | -99.16%-4,477.8万 | -22.57%-1.24億 | -3.58%-3,527.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | -18,153.99%-4,982.9万 | --0 | --515.5万 | ---5,654.5万 | --156.1万 | -95.21%27.6万 | --86.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.85%1,101万 | 1.23%1,140.8万 | -2.68%1,080.9万 | 1.85%4,627.5万 | -5.17%1,268.2万 | 0.39%1,121.7万 | -7.34%1,126.9万 | 27.30%1,110.7万 | 85.65%4,543.4万 | 51.07%1,337.4万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | 97.78%-33.5万 | --0 | --0 | --0 | 97.78%-33.5万 | ---1,510万 | --0 |
| その他の非現金項目 | 28.01%133.9万 | -7.22%133.7万 | 17.05%116万 | 7.60%481.5万 | 18.32%133.7万 | -14.54%104.6万 | 33.92%144.1万 | -5.17%99.1万 | -58.27%447.5万 | -47.95%113万 |
| 運転資金の増減額 | -61.53%1,711.3万 | 102.21%336.9万 | 523.53%5,203.1万 | -124.92%-1.18億 | 109.66%278.4万 | 299.12%4,448.5万 | -3,915.26%-1.53億 | -140.84%-1,228.5万 | 12.22%-5,226.2万 | -66.89%-2,881.8万 |
| -売上債権増減額 | 76.52%910.5万 | 154.53%3,387.2万 | 735.17%6,394.3万 | 48.09%-8,088.7万 | 82.77%-1,385.8万 | 110.47%515.8万 | -174.98%-6,212万 | -185.02%-1,006.7万 | -223.78%-1.56億 | -200.75%-8,042.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -100.92%-73.7万 | 91.43%-876.9万 | 106.37%222.1万 | -198.31%-1,829.1万 | 87.07%3,899.1万 | 132.19%7,986.7万 | -1,130.13%-1.02億 | 25.14%-3,485.7万 | 1,091.26%1,860.6万 | 1,308.31%2,084.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -101.32%-2,234.8万 | -4.50%-1,371.3万 | -399.11%-1,454.9万 | -118.19%-2,100.3万 | -55.96%613.6万 | -191.55%-1,110.1万 | -146.68%-1,312.3万 | -104.76%-291.5万 | 246.38%1.15億 | -48.56%1,393.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 8,022.58%982.4万 | 56.35%-851.1万 | -36.06%-156.6万 | 29.29%-2,342.8万 | 66.36%-265.4万 | -103.58%-12.4万 | -249.63%-1,949.9万 | 95.02%-115.1万 | -92.14%-3,313.1万 | -136.06%-788.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 19.90%-63.6万 | 1.34%-73.8万 | -36.09%-80.7万 | -76.59%-291.2万 | -30.37%-77.7万 | -35.96%-79.4万 | -80.24%-74.8万 | -998.15%-59.3万 | -228.49%-164.9万 | -248.54%-59.6万 |
| -その他運転資金の変動 | 176.80%2,190.5万 | -97.29%122.8万 | -92.52%278.9万 | 580.23%2,897.1万 | -198.96%-2,505.4万 | -26.91%-2,852.1万 | 928.41%4,524.8万 | 442.28%3,729.8万 | 116.95%425.9万 | 262.51%2,531.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -135.30%-943.3万 | 92.81%-1,188.6万 | 98.27%-62.1万 | -95.58%-2.07億 | 94.31%-212.9万 | 88.87%-400.9万 | -2,396.88%-1.65億 | -37.75%-3,582.1万 | -4.70%-1.06億 | -15.97%-3,739.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.27%-231.1万 | -115.55%-321万 | -93.11%467.5万 | 124.93%1.36億 | -43.85%1,547.1万 | 299.98%3,178.7万 | 257.52%2,063.8万 | 112.49%6,783.1万 | -193.89%-5.44億 | 967.51%2,755.2万 |
| 資本支出 | 17.37%-226万 | 17.63%-314.5万 | 3.00%-346.3万 | 15.92%-1,409.7万 | -259.31%-397.4万 | 63.90%-273.5万 | 16.05%-381.8万 | -0.93%-357万 | -180.85%-1,676.7万 | 35.70%-110.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.51%-5.1万 | 94.31%-6.5万 | 93.73%-11.2万 | -0.93%-413.9万 | 61.16%-83.2万 | -155.75%-37.8万 | 8.71%-114.2万 | -28.93%-178.7万 | 2.45%-410.1万 | -185.89%-214.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | 99.65%-184.7万 | --0 | --0 | --0 | 99.65%-184.7万 | ---5.33億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | -89.01%825万 | 1,529.95%1.56億 | -37.10%2,019.2万 | 440.55%3,490万 | 458.87%2,559.8万 | 1,552.48%7,503.5万 | 105.50%955.4万 | 1,272.43%3,210.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107.27%-231.1万 | -115.55%-321万 | -93.11%467.5万 | 124.93%1.36億 | -43.85%1,547.1万 | 299.98%3,178.7万 | 257.52%2,063.8万 | 112.49%6,783.1万 | -193.89%-5.44億 | 967.51%2,755.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.36%-275.7万 | -107.15%-732.7万 | 245.73%314.2万 | 1,073.23%9,023.8万 | -99.80%-490.1万 | -542.34%-514万 | 2,873.01%1.02億 | 49.71%-215.6万 | -100.90%-927.2万 | -100.65%-245.3万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --1.31億 | --0 | --0 | 2,177,500.00%1.31億 | -1,766.67%-10万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -78.37%27.6万 | -76.83%1.9万 | -95.20%2.8万 | -69.70%8万 | -57.06%14.9万 | -99.14%127.6万 | -60.95%8.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 46.65%-275.7万 | 74.10%-732.7万 | 242.49%314.2万 | -284.74%-4,058.2万 | -94.08%-492万 | -992.57%-516.8万 | -615.81%-2,828.9万 | 52.48%-220.5万 | -102.25%-1,054.8万 | 96.25%-253.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46.36%-275.7万 | -107.15%-732.7万 | 245.73%314.2万 | 1,073.23%9,023.8万 | -99.80%-490.1万 | -542.34%-514万 | 2,873.01%1.02億 | 49.71%-215.6万 | -100.90%-927.2万 | -100.65%-245.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.26%9,143.5万 | -3.38%1.14億 | 21.13%1.06億 | -88.24%8,790.3万 | -1.93%9,816.4万 | -50.06%7,540.5万 | -32.46%1.18億 | -88.24%8,790.3万 | 10,671.82%7.48億 | -75.30%1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.06%-1,450.1万 | 47.05%-2,242.3万 | -75.90%719.6万 | 102.82%1,858.8万 | 168.64%844.1万 | 144.62%2,263.8万 | -80.80%-4,234.5万 | 105.21%2,985.4万 | -189.07%-6.6億 | -103.59%-1,229.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.51%21.6万 | 65.41%-4.6万 | 84.92%23.3万 | 92.08%-1.6万 | -227.45%-13万 | 172.02%12.1万 | -17.70%-13.3万 | 647.83%12.6万 | -183.47%-20.2万 | 138.78%10.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.41%7,715万 | 21.26%9,143.5万 | -3.38%1.14億 | 21.13%1.06億 | 21.13%1.06億 | -1.93%9,816.4万 | -50.06%7,540.5万 | -32.46%1.18億 | -88.24%8,790.3万 | -88.24%8,790.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.90%-1,174.4万 | 91.14%-1,509.6万 | 89.81%-419.6万 | -77.79%-2.26億 | 82.94%-693.5万 | 83.40%-712.2万 | -1,271.36%-1.7億 | -33.14%-4,117.8万 | -13.87%-1.27億 | -29.14%-4,064.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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