| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.27%148.2万 | -48.23%295.5万 | 500.40%742.7万 | -35.91%178.5万 | -35.91%178.5万 | -15.38%148.6万 | 162.08%570.8万 | -81.36%123.7万 | -24.69%278.5万 | -24.69%278.5万 |
| -現金及び現金同等物 | -0.27%148.2万 | -48.23%295.5万 | 500.40%742.7万 | -35.91%178.5万 | -35.91%178.5万 | -15.38%148.6万 | 162.08%570.8万 | -81.36%123.7万 | -24.69%278.5万 | -24.69%278.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -7.39%1.57億 | 7.06%1.46億 | 46.11%2.29億 | -51.71%9,615.6万 | -51.71%9,615.6万 | 16.84%1.69億 | -30.54%1.36億 | 3.12%1.57億 | 129.57%1.99億 | 129.57%1.99億 |
| -売掛金 | -9.37%1.53億 | 4.58%1.42億 | 46.99%2.29億 | -50.84%9,586.3万 | -50.84%9,586.3万 | 17.66%1.69億 | -29.07%1.36億 | 3.93%1.56億 | 129.76%1.95億 | 129.76%1.95億 |
| -未収法人所得税 | --9.7万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 33.01%13.7万 | 33.01%13.7万 |
| -その他の売掛金 | 566.08%377万 | 657.45%391.6万 | -90.28%9.8万 | -92.66%29.3万 | -92.66%29.3万 | -59.13%56.6万 | -88.95%51.7万 | -50.73%100.8万 | 125.61%399.1万 | 125.61%399.1万 |
| 棚卸資産 | -8.26%4,735.5万 | 4.86%5,096.4万 | 0.59%4,936.8万 | 2.40%4,752.3万 | 2.40%4,752.3万 | 31.16%5,161.9万 | 45.80%4,860.1万 | 43.18%4,907.8万 | 41.79%4,641万 | 41.79%4,641万 |
| 前払費用 | -9.28%1,004.1万 | 32.36%336.2万 | 8.13%620.1万 | 15.28%925.1万 | 15.28%925.1万 | 7.55%1,106.8万 | -47.27%254万 | 8.86%573.5万 | -20.37%802.5万 | -20.37%802.5万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --41.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -7.79%2.16億 | 5.20%2.03億 | 37.24%2.92億 | -39.65%1.55億 | -39.65%1.55億 | 15.14%2.34億 | -18.35%1.93億 | 7.37%2.13億 | 92.38%2.56億 | 92.38%2.56億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.10%4.45億 | 10.78%4.66億 | 9.88%4.67億 | 5.07%4.48億 | 5.07%4.48億 | 5.02%4.32億 | 10.93%4.21億 | 22.05%4.25億 | 21.62%4.26億 | 21.62%4.26億 |
| -有形固定資産総額 | 123.67%9.66億 | 10.78%4.66億 | 9.88%4.67億 | 5.63%9.72億 | 5.63%9.72億 | -51.62%4.32億 | -49.55%4.21億 | -47.43%4.25億 | 15.06%9.2億 | 15.06%9.2億 |
| -減価償却累計额 | ---5.21億 | ---- | ---- | -6.12%-5.25億 | -6.12%-5.25億 | ---- | ---- | ---- | -9.96%-4.94億 | -9.96%-4.94億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | --415.7万 | --433.4万 | --416万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -30.30%9.2万 | -28.17%10.2万 | -25.83%11.2万 | -24.22%12.2万 | -24.22%12.2万 | -22.81%13.2万 | -21.55%14.2万 | -21.35%15.1万 | -47.39%16.1万 | -47.39%16.1万 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | ---- | --407.4万 | --407.4万 | --417.2万 | --414万 | --422.5万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 3.05%4.5億 | 10.71%4.7億 | 9.76%4.71億 | 6.01%4.52億 | 6.01%4.52億 | 6.02%4.36億 | 12.00%4.25億 | 23.24%4.29億 | 21.56%4.26億 | 21.56%4.26億 |
| 資産合計 | -0.73%6.65億 | 8.99%6.74億 | 18.88%7.63億 | -11.14%6.07億 | -11.14%6.07億 | 9.03%6.7億 | 0.35%6.18億 | 17.48%6.42億 | 41.06%6.83億 | 41.06%6.83億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 10.54%917.7万 | 12.53%892万 | 42.38%1,201.1万 | 5.13%875.3万 | 5.13%875.3万 | 6.63%830.2万 | -78.59%792.7万 | -75.68%843.6万 | -75.63%832.6万 | -75.63%832.6万 |
| -資本リース債務 | 10.54%917.7万 | 12.53%892万 | 42.38%1,201.1万 | 5.13%875.3万 | 5.13%875.3万 | 6.63%830.2万 | -12.69%792.7万 | 25.20%843.6万 | 34.07%832.6万 | 34.07%832.6万 |
| 未払金 | -5.62%1.42億 | 31.80%1.26億 | 38.99%1.85億 | -43.22%9,932.2万 | -43.22%9,932.2万 | 21.02%1.51億 | -33.99%9,581.6万 | 19.75%1.33億 | 83.78%1.75億 | 83.78%1.75億 |
| -買掛金 | -7.42%1.28億 | 34.73%1.17億 | 38.59%1.74億 | -44.66%9,178.5万 | -44.66%9,178.5万 | 18.85%1.38億 | -38.94%8,660万 | 12.94%1.25億 | 74.26%1.66億 | 74.26%1.66億 |
| -未払法人税 | 14.18%1,430.3万 | 4.23%960.6万 | 45.67%1,101.1万 | -16.81%753.7万 | -16.81%753.7万 | 51.35%1,252.7万 | 178.85%921.6万 | --755.9万 | --906万 | --906万 |
| その他の流動負債 | 43.90%381.9万 | -38.57%342.2万 | -32.00%482.3万 | -30.49%453.6万 | -30.49%453.6万 | --265.4万 | --557.1万 | --709.3万 | --652.6万 | --652.6万 |
| 流動負債合計 | -3.97%1.55億 | 26.81%1.39億 | 35.79%2.02億 | -40.66%1.13億 | -40.66%1.13億 | 22.18%1.61億 | -39.99%1.09億 | 1.90%1.48億 | 46.73%1.9億 | 46.73%1.9億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -26.51%7,952万 | -31.00%9,511.3万 | -7.16%1.33億 | -32.18%1.05億 | -32.18%1.05億 | -34.73%1.08億 | -23.54%1.38億 | -29.92%1.43億 | -9.65%1.55億 | -9.65%1.55億 |
| -長期借入金 | -31.49%6,148.1万 | -34.93%7,729.2万 | -12.47%1.14億 | -38.81%8,614.9万 | -38.81%8,614.9万 | -41.40%8,974万 | -29.30%1.19億 | -32.15%1.31億 | -13.09%1.41億 | -13.09%1.41億 |
| -リース債務 | -2.29%1,803.9万 | -6.53%1,782.1万 | 49.56%1,828.4万 | 35.14%1,873.1万 | 35.14%1,873.1万 | 46.32%1,846.1万 | 55.39%1,906.6万 | 7.96%1,222.5万 | 51.26%1,386万 | 51.26%1,386万 |
| 繰延負債 | -0.10%1,833万 | 21.99%1,977.3万 | 28.88%2,032.8万 | 7.89%1,939万 | 7.89%1,939万 | 35.58%1,834.8万 | 30.79%1,620.9万 | 300.94%1,577.3万 | 1,208.01%1,797.2万 | 1,208.01%1,797.2万 |
| その他の非流動性負債 | -39.19%1,001.6万 | -33.71%1,130.4万 | 8.29%1,019.3万 | -0.01%1,409万 | -0.01%1,409万 | 39.83%1,647.2万 | 38.91%1,705.3万 | 15.33%941.3万 | 211.84%1,409.2万 | 211.84%1,409.2万 |
| 非流動負債合計 | -24.58%1.08億 | -26.25%1.26億 | -2.91%1.63億 | -25.90%1.38億 | -25.90%1.38億 | -25.15%1.43億 | -16.51%1.71億 | -22.18%1.68億 | 5.45%1.87億 | 5.45%1.87億 |
| 負債合計 | -13.65%2.63億 | -5.57%2.65億 | 15.24%3.65億 | -33.34%2.51億 | -33.34%2.51億 | -5.80%3.04億 | -27.56%2.8億 | -12.48%3.16億 | 22.88%3.76億 | 22.88%3.76億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.75%4.48億 | -1.75%4.48億 | -0.54%4.51億 | 0.44%4.56億 | 0.44%4.56億 | 0.55%4.56億 | 4.43%4.56億 | 4.12%4.54億 | 4.12%4.54億 | 4.12%4.54億 |
| -普通株式 | -1.75%4.48億 | -1.75%4.48億 | -0.54%4.51億 | 0.44%4.56億 | 0.44%4.56億 | 0.55%4.56億 | 4.43%4.56億 | 4.12%4.54億 | 4.12%4.54億 | 4.12%4.54億 |
| 資本剰余金 | 13.13%3,925.8万 | 13.64%3,795.2万 | 9.35%3,730.1万 | 9.80%3,606万 | 9.80%3,606万 | 8.19%3,470.1万 | 7.30%3,339.6万 | 9.60%3,411.1万 | 6.56%3,284.3万 | 6.56%3,284.3万 |
| 利益剰余金 | 29.15%-9,996.3万 | 41.60%-9,450.3万 | 40.72%-1.05億 | 25.63%-1.46億 | 25.63%-1.46億 | 33.90%-1.41億 | 33.76%-1.62億 | 37.28%-1.77億 | 32.51%-1.97億 | 32.51%-1.97億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -6.22%1,527.8万 | 70.90%1,752.4万 | 1.08%1,515.8万 | -37.56%1,013.8万 | -37.56%1,013.8万 | -16.34%1,629.2万 | 85.79%1,025.4万 | 2,682.19%1,499.6万 | 581.33%1,623.6万 | 581.33%1,623.6万 |
| 株主資本 | 10.03%4.02億 | 21.08%4.09億 | 22.41%3.99億 | 16.18%3.56億 | 16.18%3.56億 | 25.48%3.66億 | 47.56%3.38億 | 75.99%3.26億 | 72.47%3.06億 | 72.47%3.06億 |
| 資本合計 | 10.03%4.02億 | 21.08%4.09億 | 22.41%3.99億 | 16.18%3.56億 | 16.18%3.56億 | 25.48%3.66億 | 47.56%3.38億 | 75.99%3.26億 | 72.47%3.06億 | 72.47%3.06億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
