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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.13%3,595.6万 | 93.36%6,826.3万 | -77.66%1,024.2万 | 39.97%1.72億 | 22.87%3,973.1万 | -30.54%5,073.6万 | 3.65%3,530.4万 | 372.14%4,583.6万 | 108.34%1.23億 | -11.08%3,233.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -126.33%-546万 | -31.45%1,046.9万 | 110.40%4,135.7万 | -46.80%5,041.9万 | -131.42%-524.4万 | -32.80%2,073.4万 | -59.88%1,527.3万 | 114.28%1,965.6万 | 436.98%9,478.1万 | 368.71%1,669.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 88.79%-35.4万 | -226.91%-422.1万 | -115.23%-13.6万 | 111.78%40.5万 | -1,112.96%-65.5万 | -79.69%-315.9万 | 403.19%332.6万 | 269.13%89.3万 | -176.95%-343.7万 | 77.78%-5.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.45%2,602.2万 | 24.61%2,628.9万 | -0.51%2,066.8万 | -3.74%8,468万 | -11.13%2,206.6万 | 7.04%2,074.3万 | -20.96%2,109.7万 | 21.69%2,077.4万 | 19.88%8,796.9万 | 28.14%2,482.9万 |
| 資産減損費用 | --1,273.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---3,838.8万 | ---568万 |
| 株式ベースの報酬 | -76.02%97万 | 51.55%205.8万 | 116.48%84万 | -94.76%109.2万 | -82.13%78.5万 | 194.61%404.5万 | -85.78%135.8万 | -192.55%-509.6万 | 210.02%2,082.4万 | 7,345.76%439.3万 |
| 繰延税金 | -18.17%567.6万 | -25.78%386.9万 | 123.42%1,378.3万 | -34.19%1,701.9万 | -124.61%-129.9万 | 11.67%693.6万 | -55.86%521.3万 | 140.98%616.9万 | 1,135.27%2,586.1万 | 1,581.21%527.9万 |
| その他の非現金項目 | 52.14%433.6万 | -1.28%277.1万 | 0.31%290.9万 | 5.32%1,114万 | -14.64%258.3万 | 114.29%285万 | -3.34%280.7万 | -12.57%290万 | -27.67%1,057.7万 | -27.88%302.6万 |
| 運転資金の増減額 | -179.13%-206.3万 | 529.50%3,526.2万 | -564.93%-5,673.6万 | 152.01%3,406.7万 | 268.83%2,574.8万 | -86.56%260.7万 | 56.41%-821万 | 124.02%1,220.3万 | -1,044.44%-6,549.7万 | -171.93%-1,525.1万 |
| 利息の支払額 | -37.05%-335.9万 | 5.91%-239万 | -66.91%-302.6万 | -4.35%-1,019.3万 | -126.29%-167万 | 32.22%-245.1万 | -11.55%-254万 | 42.21%-181.3万 | 23.69%-976.8万 | 78.94%-73.8万 |
| 法人税等の支払額 | -62.33%-254.7万 | -93.51%-584.4万 | 4.40%-941.7万 | -5,202.80%-1,702.2万 | -1,514.38%-258.3万 | -1,241.03%-156.9万 | -6,763.64%-302万 | ---985万 | -117.30%-32.1万 | -113.59%-16万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.13%3,595.6万 | 93.36%6,826.3万 | -77.66%1,024.2万 | 39.97%1.72億 | 22.87%3,973.1万 | -30.54%5,073.6万 | 3.65%3,530.4万 | 372.14%4,583.6万 | 108.34%1.23億 | -11.08%3,233.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-1,843.3万 | -83.65%-2,948.5万 | 32.07%-2,375.6万 | -64.04%-1.09億 | -61.89%-3,541.6万 | 10.39%-2,254.4万 | -50.60%-1,605.5万 | -300.07%-3,497万 | -116.35%-6,643.8万 | -124.01%-2,187.7万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.75%-1,691.9万 | -72.52%-2,201.4万 | -18.92%-3,052.3万 | -34.32%-1.03億 | -23.08%-3,929.5万 | -30.09%-2,515.7万 | 8.94%-1,276万 | -126.87%-2,566.6万 | -111.94%-7,659.1万 | -177.31%-3,192.7万 |
| その他の投資活動純額 | -157.94%-151.4万 | -126.74%-747.1万 | 172.73%676.7万 | -160.15%-610.7万 | -61.40%387.9万 | 144.89%261.3万 | -198.30%-329.5万 | -461.74%-930.4万 | 86.98%1,015.3万 | 475.27%1,005万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.24%-1,843.3万 | -83.65%-2,948.5万 | 32.07%-2,375.6万 | -64.04%-1.09億 | -61.89%-3,541.6万 | 10.39%-2,254.4万 | -50.60%-1,605.5万 | -300.07%-3,497万 | -116.35%-6,643.8万 | -124.01%-2,187.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.56%-1,896.3万 | -192.84%-4,317.9万 | 252.54%1,910.6万 | -10.60%-6,390万 | 54.41%-418.4万 | 34.09%-3,244.6万 | 47.22%-1,474.5万 | -143.85%-1,252.5万 | -125.06%-5,777.5万 | 63.63%-917.8万 |
| 借入金純額 | 41.57%-1,895.7万 | -167.96%-3,951万 | 286.73%2,338.8万 | -10.28%-6,371.5万 | 56.43%-399.9万 | 34.09%-3,244.6万 | 47.22%-1,474.5万 | -143.85%-1,252.5万 | -125.06%-5,777.5万 | 63.63%-917.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---6,000 | ---366.9万 | ---428.2万 | ---18.5万 | ---18.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.56%-1,896.3万 | -192.84%-4,317.9万 | 252.54%1,910.6万 | -10.60%-6,390万 | 54.41%-418.4万 | 34.09%-3,244.6万 | 47.22%-1,474.5万 | -143.85%-1,252.5万 | -125.06%-5,777.5万 | 63.63%-917.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -48.23%295.5万 | 500.40%742.7万 | -35.91%178.5万 | -24.69%278.5万 | -15.38%148.6万 | 162.08%570.8万 | -81.36%123.7万 | -24.69%278.5万 | 192.10%369.8万 | -24.86%175.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.15%-144万 | -197.71%-440.1万 | 437.07%559.2万 | 20.72%-127.8万 | -89.77%13.1万 | -218.41%-425.4万 | 199.25%450.4万 | -155.65%-165.9万 | -165.34%-161.2万 | -6.36%128.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -203.13%-3.3万 | -115.15%-7.1万 | -54.95%5万 | -60.23%27.8万 | 166.67%16.8万 | -96.50%3.2万 | -141.77%-3.3万 | 364.29%11.1万 | 2,097.14%69.9万 | -3,500.00%-25.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.27%148.2万 | -48.23%295.5万 | 500.40%742.7万 | -35.91%178.5万 | -35.91%178.5万 | -15.38%148.6万 | 162.08%570.8万 | -81.36%123.7万 | -24.69%278.5万 | -24.69%278.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -28.25%1,830万 | 99.93%4,182.9万 | -202.26%-2,029.3万 | 67.68%6,642.9万 | 148.77%15.9万 | -51.72%2,550.4万 | 33.45%2,092.2万 | 169.49%1,984.4万 | 83.38%3,961.7万 | -101.32%-32.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
