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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 82.98%-65.75万 | 55.25%-752.02万 | 593.93%169.16万 | 43.26%-240万 | 59.51%-294.95万 | 21.99%-386.23万 | 15.49%-1,680.67万 | 91.51%-34.25万 | 13.23%-422.96万 | -17.72%-728.36万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -105.04%-152.69万 | 102.74%91.6万 | -100.59%-2,030.12万 | 30.27%-513.28万 | 49.21%-394.99万 | 470.32%3,030万 | -14.09%-3,344.05万 | -63.50%-1,012.09万 | 25.87%-736.09万 | -2.87%-777.66万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 2,833.75%1,576.7万 | 10,476.26%5,147.22万 | -352.44%-13.87万 | -192.58%-13.11万 | -677,182.40%-3,543.54万 | -2,157.04%-57.68万 | -1,913.60%-49.61万 | 79.88%-3.07万 | -148.59%-4.48万 |
| 減価償却費及び償却費 | -89.48%17.24万 | -77.42%138.77万 | -259.02%-275.09万 | -20.68%123.43万 | -4.06%126.52万 | 6.45%163.91万 | 20.65%614.43万 | 25.12%172.99万 | 19.43%155.6万 | 5.51%131.87万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,930.65%205.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | -47.73%116.47万 | -28.55%116.47万 | --0 | ---- | ---- | --222.81万 | --163万 | --18.63万 | --17.63万 |
| 投資証券未実現損益 | --107.21万 | -36,224.37%-3,287.28万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -97.38%9.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -79.43%6.24万 | -63.55%66.64万 | -78.40%7.77万 | -75.47%10.23万 | -48.77%18.29万 | -56.29%30.35万 | -31.56%182.84万 | -66.75%35.98万 | -18.38%41.71万 | 27.60%35.7万 |
| 繰延税金 | ---3,293 | -994.92%-6.66万 | -251.91%-6.66万 | --0 | --0 | --0 | 97.94%-6,079 | 193.98%4.38万 | ---3.35万 | ---1.3万 |
| その他の非現金項目 | -428.82%-124.2万 | 396.67%153.13万 | 579.32%182.16万 | 54.38%-5.55万 | --0 | -334.56%-23.49万 | -2,343.19%-51.61万 | -1,793.11%-38万 | -904.16%-12.17万 | 433.88%3.96万 |
| 運転資金の増減額 | 285.88%80.78万 | -16.62%398.61万 | -23.98%314.68万 | 37.38%159.04万 | 76.39%-31.66万 | -152.72%-43.46万 | 399.47%478.06万 | 1,723.56%413.95万 | 747.35%115.77万 | -465.25%-134.09万 |
| -売上債権増減額 | 23.29%-29.92万 | -203.27%-132.47万 | -230.99%-93.94万 | -12.69%57.38万 | -111.93%-56.91万 | -320.50%-39万 | 822.54%128.28万 | 857.45%71.72万 | 177.45%65.72万 | 50.68%-26.85万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | -312.34%-56.26万 | -421.88%-341.18万 | --0 | --0 | 3,907.94%284.93万 | 104.98%26.49万 | 180.76%106万 | 103.59%5.09万 | 60.32%-77.11万 |
| -前払費用増減額 | 56.39%27.35万 | 69.00%42.05万 | -14.41%16.15万 | 88.58%-1.44万 | -77.32%9.86万 | 170.35%17.49万 | 310.40%24.88万 | -74.90%18.87万 | -166.72%-12.57万 | -44.88%43.45万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 127.35%84.86万 | 113.43%572.27万 | 371.87%757.71万 | 67.96%109.65万 | 123.78%15.22万 | -392.04%-310.31万 | -23.87%268.13万 | 2,483.34%160.58万 | -23.01%65.29万 | -129.60%-63.98万 |
| -その他運転資金の変動 | -143.88%-1.51万 | -189.14%-26.99万 | -142.34%-24.05万 | 15.45%-6.56万 | 101.88%1,799 | 137.46%3.44万 | -3.42%30.28万 | 67.73%56.79万 | -127.60%-7.75万 | 86.29%-9.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 82.98%-65.75万 | 56.81%-752.02万 | 278.44%169.16万 | 43.26%-240万 | 59.51%-294.95万 | 21.99%-386.23万 | 12.44%-1,741.22万 | 76.50%-94.8万 | 13.23%-422.96万 | -17.72%-728.36万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-8,681 | 1,005.61%668.74万 | -605.35%-273.73万 | 28.14%286.04万 | 100.48%1.65万 | 16,572.08%654.78万 | -65.23%-73.84万 | 492.89%54.17万 | 785.13%223.22万 | -12,918.70%-347.26万 |
| 固定資産取引の純額 | -101.58%-8,681 | 118.42%11.89万 | -179.03%-42.89万 | --0 | --0 | 577.40%54.78万 | -50.01%-64.57万 | 403.12%54.27万 | 934.29%271.82万 | -14,096.99%-379.18万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --736.04万 | --0 | --150万 | ---- | ---- | ---- | --7.5万 |
| 受領利息 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --31.57万 | ---1,000 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 1,707.94%656.85万 | --655.2万 | -518.39%-450万 | -93.24%1.65万 | 5,900.00%450万 | -2,375.76%-40.85万 | --0 | ---72.77万 | --24.42万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.13%-8,681 | 1,005.61%668.74万 | -605.35%-273.73万 | 28.14%286.04万 | 100.48%1.65万 | 16,572.08%654.78万 | -65.23%-73.84万 | 492.89%54.17万 | 785.13%223.22万 | -12,918.70%-347.26万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 380.30%247.56万 | -106.13%-110.55万 | 173.35%87.01万 | 55.87%-54.69万 | -103.88%-54.55万 | -113.82%-88.32万 | -4.32%1,804.22万 | -166.78%-118.62万 | -435.41%-123.94万 | 4,748.28%1,407.67万 |
| 借入金純額 | 380.30%247.56万 | 71.66%-110.55万 | 173.34%87万 | 55.88%-54.68万 | 46.18%-54.55万 | -91.18%-88.32万 | -179.72%-390.11万 | -166.78%-118.62万 | -207.10%-123.94万 | -222.53%-101.35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 8.29%2,220万 | --0 | --0 | --1,750万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.50%-25.66万 | --0 | ---1 | ---240.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 380.30%247.56万 | -106.13%-110.55万 | 173.35%87.01万 | 55.87%-54.69万 | -103.88%-54.55万 | -113.82%-88.32万 | -4.32%1,804.22万 | -166.78%-118.62万 | -435.41%-123.94万 | 4,748.28%1,407.67万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -92.92%14.62万 | -7.43%206.35万 | -93.15%25.99万 | -95.09%34.23万 | 6.54%384.08万 | -7.43%206.35万 | -39.94%222.92万 | -44.45%379.31万 | -43.00%696.79万 | -80.74%360.49万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 0.40%180.94万 | -1,692.13%-194.26万 | 88.71%-17.99万 | 97.33%-8.65万 | -204.76%-347.85万 | 28.69%180.23万 | 92.66%-10.84万 | 63.70%-159.25万 | 40.41%-323.68万 | 151.38%332.05万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -577.56%-16.94万 | 144.08%2.52万 | 148.25%6.61万 | -93.32%4,134 | -147.00%-2万 | -1.23%-2.5万 | -850.01%-5.72万 | -1,775.45%-13.7万 | 80.96%6.19万 | 251.84%4.25万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -53.50%178.61万 | -92.92%14.62万 | -92.92%14.62万 | -93.15%25.99万 | -95.09%34.23万 | 6.54%384.08万 | -7.43%206.35万 | -7.43%206.35万 | -44.45%379.31万 | -43.00%696.79万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.22%-66.62万 | 65.53%-754.71万 | 279.70%177.29万 | 46.31%-240万 | 73.92%-294.95万 | 22.54%-397.06万 | -3.27%-2,189.29万 | 75.77%-98.66万 | 14.05%-447万 | -64.00%-1,131.06万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
