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| (Q3)2014/12/31 | (Q2)2014/09/30 | (Q1)2014/06/30 | (FY)2014/03/31 | (Q4)2014/03/31 | (Q3)2013/12/31 | (Q2)2013/09/30 | (Q1)2013/06/30 | (FY)2013/03/31 | (Q4)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.39%-18.57万 | -269.58%-48.92万 | -402.63%-142.26万 | 2.27%-100.74万 | 70.31%-11.17万 | -3,194.11%-90.11万 | 167.46%28.85万 | -41.94%-28.3万 | 19.43%-103.07万 | 51.10%-37.63万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -40.87%-120.77万 | -3,221.10%-45.46万 | 253.45%196.15万 | -314.09%-931.71万 | -784.69%-716.78万 | ---85.73万 | ---1.37万 | ---127.82万 | ---225万 | ---81.02万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --56.11万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -1.39%2.84万 | -0.51%2.84万 | 1.87%2.88万 | 36.18%11.45万 | 2.93%2.88万 | 3.48%2.88万 | 2.96%2.86万 | 5,732.58%2.83万 | 10,395.26%8.41万 | 10,384.64%2.8万 |
| その他の非現金項目 | -97.88%1.49万 | 579.18%215.4万 | -655.66%-212.74万 | 427.17%143.68万 | -89.59%3.18万 | -26.29%70.5万 | 155.13%31.72万 | 192.49%38.28万 | 112.76%27.26万 | 113.78%30.52万 |
| 運転資金の増減額 | 108.99%7.27万 | -450.34%-49.66万 | -650.05%-156.18万 | -114.94%-12.34万 | -24.88%25.94万 | -341.82%-80.86万 | 443.22%14.17万 | 136.05%28.39万 | 5,343.90%82.61万 | 576.61%34.54万 |
| -売上債権増減額 | 155.16%8.04万 | -1,115.89%-19.15万 | 335.97%52.28万 | -225.95%-51.5万 | -1,260.28%-50.81万 | -1,690.06%-14.57万 | 116.80%1.89万 | 42,926.07%11.99万 | ---15.8万 | ---3.73万 |
| -前払費用増減額 | 97.90%-1.61万 | ---45.76万 | ---163.86万 | ---45.6万 | 316.29%30.9万 | -22,106.10%-76.5万 | --0 | --0 | --0 | -19.39%-14.29万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.26%2.72万 | 27.46%16.24万 | -321.77%-44.77万 | -3.75%81.66万 | -1.07%38.56万 | -70.61%10.17万 | -11.71%12.74万 | 736.92%20.19万 | 326.20%84.83万 | 109.91%38.98万 |
| -その他流動資産の変動 | -3,859.88%-1.88万 | 103.60%162 | 104.53%1,716 | -77.13%3.11万 | -46.31%7.29万 | --501 | ---4,500 | ---3.79万 | --13.58万 | --13.58万 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 79.39%-18.57万 | -269.58%-48.92万 | -402.63%-142.26万 | 2.27%-100.74万 | 70.31%-11.17万 | -3,194.11%-90.11万 | 167.46%28.85万 | -41.94%-28.3万 | 19.43%-103.07万 | 51.10%-37.63万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,130 | -8,250 | -1,463.25%-25.75万 | -255.14%-1.74万 | -888 | 0 | 0 | -1,145.28%-1.65万 | 5.10%-4,889 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---4,130 | ---3,633 | --0 | -236.98%-1.65万 | --0 | --0 | --0 | -1,145.28%-1.65万 | -61.03%-4,889 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---4,617 | ---7,545 | ---888 | ---888 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---25万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,130 | ---8,250 | -1,463.25%-25.75万 | -255.14%-1.74万 | ---888 | --0 | --0 | -1,145.28%-1.65万 | 5.10%-4,889 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 746.91%130万 | 10.19%30.63万 | 922.02%144.63万 | -7.55%133.53万 | -4.09%76.23万 | 15,350,000.00%15.35万 | -37.88%27.8万 | -29.98%14.15万 | 11.09%144.44万 | 76.62%79.48万 |
| 借入金純額 | 746.91%130万 | --0 | --73.5万 | 63.91%90.15万 | 34.29%47万 | --15.35万 | --27.8万 | --0 | -54.17%55万 | -22.22%35万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --22.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 792.29%89.23万 | --44.48万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%-1 | --30.52万 | 219.63%48.59万 | --45.42万 | --30.22万 | ---1 | --0 | --15.2万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --1,170 | 104.53%475 | -1,070.76%-2.04万 | ---9,891 | --0 | --0 | -599.76%-1.05万 | 950.00%2,100 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 746.91%130万 | 10.19%30.63万 | 922.02%144.63万 | -7.55%133.53万 | -4.09%76.23万 | 15,350,000.00%15.35万 | -37.88%27.8万 | -29.98%14.15万 | 11.09%144.44万 | 76.62%79.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -62.77%31.01万 | 88.08%50.12万 | 73.17%73.5万 | 2,604.01%42.45万 | 1,328.00%8.54万 | 2,157.37%83.3万 | 1,461.83%26.65万 | 2,604.01%42.45万 | --1.57万 | -98.23%5,978 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 248.50%111.02万 | -133.74%-19.11万 | -48.00%-23.38万 | -24.02%31.06万 | 55.24%64.97万 | -2,317.71%-74.76万 | 2,755.59%56.65万 | -11,683.28%-15.8万 | 2,504.01%40.88万 | 229.74%41.85万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,563.72%142.03万 | -62.77%31.01万 | 88.08%50.12万 | 73.17%73.5万 | 73.17%73.5万 | 1,328.00%8.54万 | 2,157.37%83.3万 | 1,461.83%26.65万 | 2,604.01%42.45万 | 2,604.01%42.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 78.93%-18.98万 | -272.44%-49.75万 | -377.50%-143.02万 | 1.05%-102.47万 | 70.08%-11.26万 | -2,814.21%-90.11万 | 167.46%28.85万 | -49.21%-29.95万 | 19.58%-103.56万 | 51.29%-37.63万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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