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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.43%723.4万 | -11,579.24%-2,961.16万 | 25.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.39%1,120.95万 | 214.42%781.78万 | --248.64万 |
| 減価償却費及び償却費 | -74.34%11.83万 | 3.59%46.11万 | --44.51万 |
| 繰延税金 | 106.60%8.61万 | ---130.4万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 90.82%-383.56万 | -657.06%-4,180.25万 | ---552.17万 |
| -売上債権増減額 | -184.76%-2,602.95万 | -296.40%-914.08万 | --465.41万 |
| -前払費用増減額 | 262.40%1,633.57万 | 47.93%-1,005.93万 | ---1,932.01万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 37.18%475.72万 | 123.74%346.78万 | ---1,460.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 74.34%-11.83万 | -4.28%-46.11万 | ---44.21万 |
| -その他運転資金の変動 | 104.76%121.93万 | -205.86%-2,560.91万 | --2,419.24万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 124.43%723.4万 | -11,579.24%-2,961.16万 | --25.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.36%-602.98万 | 7,505.05%2,962.02万 | -40万 |
| 借入金純額 | -209.79%-3,252万 | 7,505.05%2,962.02万 | ---40万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3,150万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---500.98万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.36%-602.98万 | 7,505.05%2,962.02万 | ---40万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.43%4.85万 | -78.04%4万 | --18.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13,963.60%120.43万 | 106.03%8,563 | ---14.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,481.64%125.28万 | 21.43%4.85万 | --4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.43%723.4万 | -11,579.24%-2,961.16万 | --25.8万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- |
