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| (FY)2024/03/30 | (FY)2023/03/30 | (FY)2022/03/30 | (FY)2021/03/30 | (FY)2020/03/30 | (FY)2019/03/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -16.92%4,839.1万 | 24.52%5,824.86万 | 62.06%4,677.94万 | 9.15%2,886.62万 | 15.54%2,644.54万 | 2,288.83万 |
| お客様からの領収書 | -17.55%4,787.91万 | 24.14%5,807.08万 | 62.06%4,677.94万 | 9.15%2,886.62万 | 15.54%2,644.54万 | --2,288.83万 |
| 政府機関からの領収書 | 187.81%51.19万 | --17.79万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 22.70%-4,400.88万 | -16.04%-5,693.16万 | -66.05%-4,906.4万 | -5.22%-2,954.74万 | -16.97%-2,808.13万 | -2,400.79万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.70%-4,400.88万 | -16.04%-5,693.16万 | -66.05%-4,906.4万 | -5.22%-2,954.74万 | -16.97%-2,808.13万 | ---2,400.79万 |
| 直接支払利息 | -684.00%-7,338.7763 | ---936.0666 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 1,142.82%25.59万 | --2.06万 | ---- | -76.46%1.74万 | -25.61%7.41万 | --9.96万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | -76.64%8.64万 | --37万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246.43%463.08万 | 160.81%133.67万 | -648.27%-219.82万 | 81.19%-29.38万 | -53.14%-156.19万 | ---101.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%-248.69万 | 49.45%-216.42万 | 47.54%-428.11万 | -130.10%-816.12万 | -3.25%-354.68万 | -343.52万 |
| 固定資産取引の純額 | 62.67%-3.67万 | 53.00%-9.83万 | -19.27%-20.91万 | 25.06%-17.53万 | -146.80%-23.4万 | ---9.48万 |
| 無形資産取引の純額 | -18.60%-245.02万 | 9.54%-206.59万 | -66.17%-228.37万 | -18.35%-137.43万 | -63.85%-116.12万 | ---70.87万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 72.95%-178.83万 | -207.27%-661.16万 | 18.24%-215.17万 | ---263.17万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.91%-248.69万 | 49.45%-216.42万 | 47.54%-428.11万 | -130.10%-816.12万 | -3.25%-354.68万 | ---343.52万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-239.7万 | -114.95%-209.68万 | 171.40%1,402.73万 | 340.75%516.85万 | -114.68%-214.68万 | 1,462.27万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | -201.25%-780.74万 | --771.14万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -24,967.55%-186.22万 | -99.97%7,488.5332 | 35,739.51%2,401.8万 | 18.51%6.7万 | -99.68%5.65万 | --1,788.16万 |
| 支払利息CFF | ---- | ---- | -177.60%-62.18万 | ---22.4万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.58%-53.48万 | -34.76%-210.43万 | 34.55%-156.15万 | -8.29%-238.59万 | 32.39%-220.34万 | ---325.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14.32%-239.7万 | -114.95%-209.68万 | 171.40%1,402.73万 | 340.75%516.85万 | -114.68%-214.68万 | --1,462.27万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.01%1,147.14万 | 112.39%1,416.36万 | -35.30%666.88万 | -40.16%1,030.75万 | 129.90%1,722.63万 | --749.28万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 91.34%-25.32万 | -138.74%-292.43万 | 329.67%754.81万 | 54.70%-328.65万 | -171.36%-725.55万 | --1,016.76万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -112.59%-5.87万 | 403.97%46.62万 | 64.68%-15.34万 | -144.49%-43.42万 | 232.00%97.59万 | ---73.93万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.66%1,115.95万 | -16.77%1,170.55万 | 113.51%1,406.36万 | -39.83%658.68万 | -35.31%1,094.67万 | --1,692.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 359.08%214.38万 | 82.36%-82.75万 | -150.85%-469.1万 | 36.97%-187万 | -62.70%-296.68万 | ---182.34万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
