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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q1)2018/03/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439.79%1.41億 | 102.45%914.4万 | -97.86%-3.73億 | 64.64%-1.89億 | -395.52%-5.34億 | -77.97%1.81億 | 818.02%8.2億 | 19,961.12%8,927.2万 | 44.5万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.34%6.41億 | 202.78%6.43億 | 149.27%2.12億 | -9.07%-4.31億 | 57.37%-3.95億 | -0.90%-9.27億 | --44.77億 | -262.32%-9.19億 | 20.34%-2.54億 | ---3.18億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -516.29%-3,568.3万 | 82.79%-579万 | -636.43%-3,365万 | 220.05%627.3万 | 214.62%196万 | -134.13%-171万 | ---- | --501万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -34.35%3,064.8万 | 23.12%4,668.4万 | -5.84%3,791.6万 | 8.18%4,026.7万 | 44.40%3,722.3万 | 217.89%2,577.8万 | ---- | 48.24%810.9万 | 45.79%547万 | --375.2万 |
| その他の非現金項目 | -113.11%-352.4万 | -51.28%2,687.8万 | --5,517.1万 | ---- | ---- | ---- | --2.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 30.51%-4.93億 | -8.99%-7.09億 | -494.01%-6.51億 | 191.49%1.65億 | -116.72%-1.81億 | -24.84%10.8億 | ---45.42億 | 325.76%14.36億 | 15.80%3.37億 | --2.91億 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---54.97億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.95億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -116.87%-1,311.4万 | 412.07%7,775.1万 | -139.12%-2,491.5万 | 260.15%6,369.2万 | 56.91%-3,976.9万 | -205.38%-9,229.1万 | ---- | -1,062.79%-3,022.2万 | 132.02%313.9万 | ---980.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 119.62%3,510.7万 | -692.84%-1.79億 | -113.11%-2,257万 | 582.94%1.72億 | -88.26%2,521.6万 | 30.72%2.15億 | ---- | 359.94%1.64億 | 23.47%3,571万 | --2,892.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 123.77%1.45億 | -12.08%6,499.4万 | -32.92%7,392.6万 | 411.67%1.1億 | -724.99%-3,535.9万 | 42.70%-428.6万 | ---29.06億 | -718.38%-748万 | -53.36%-91.4万 | ---59.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -88.23%-1.68億 | 36.45%-8,946.1万 | -45.05%-1.41億 | -311.62%-9,704.7万 | 208.52%4,585.9万 | --1,486.4万 | --48.97億 | --0 | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 15.71%-4.92億 | -8.79%-5.84億 | -539.60%-5.37億 | 52.47%-8,388万 | -118.64%-1.76億 | -27.73%9.47億 | ---- | 337.43%13.1億 | 9.76%2.99億 | --2.73億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,439.79%1.41億 | 102.45%914.4万 | -97.86%-3.73億 | 64.64%-1.89億 | -395.52%-5.34億 | -77.97%1.81億 | --39.99億 | 818.02%8.2億 | 19,961.12%8,927.2万 | --44.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.67%-7,181.8万 | -71.93%9,618.2万 | 198.10%3.43億 | -147.88%-3.49億 | 161.48%7.3億 | -92.68%-11.87億 | -423.30%-6.16億 | -344.00%-1.18億 | -2,650.8万 | |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.78億 | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -78.19%-564.5万 | 76.85%-316.8万 | -10.30%-1,368.2万 | 48.54%-1,240.4万 | 95.34%-2,410.4万 | -30.03%-5.18億 | ---- | -2,408.92%-3.98億 | -180.26%-1,587.1万 | ---566.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---59.5万 | --0 | 175.28%1,094.2万 | -1,763.46%-1,453.5万 | -17.29%-78万 | 10.86%-66.5万 | ---12.03億 | 9.47%-74.6万 | -616.52%-82.4万 | ---11.5万 |
| 事業取引の純額 | 64.22%-31.7万 | -105.83%-88.6万 | 744.56%1,520.2万 | 117.73%180万 | 59.39%-1,015.3万 | -181.25%-2,500万 | ---4,800万 | ---888.9万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -167.56%-6,763.8万 | -69.90%1億 | 202.32%3.33億 | -140.79%-3.25億 | 223.89%7.97億 | -209.17%-6.43億 | --3.08億 | -106.01%-2.08億 | -387.22%-1.01億 | ---2,073万 |
| その他の投資活動純額 | 1,832.52%237.7万 | 105.12%12.3万 | -366.11%-240.3万 | 102.79%90.3万 | ---3,238.5万 | ---- | --7,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174.67%-7,181.8万 | -71.93%9,618.2万 | 198.10%3.43億 | -147.88%-3.49億 | 161.48%7.3億 | -92.68%-11.87億 | ---28.49億 | -423.30%-6.16億 | -344.00%-1.18億 | ---2,650.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%-7,465.8万 | -74.56%-6,791.1万 | 34.15%-3,890.4万 | 7.90%-5,907.9万 | -104.04%-6,415万 | 364.85%15.87億 | 625.30%3.41億 | 116.25%4,708万 | 2,177.1万 | |
| 借入金純額 | 0.00%-3,865.4万 | -240.55%-3,865.4万 | 184.62%2,750.2万 | 0.00%-3,250万 | -112.59%-3,250万 | --2.58億 | --24.52億 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.55%-475万 | -38.55%-674.2万 | 81.69%-486.6万 | 16.02%-2,657.9万 | -102.94%-3,165万 | --10.76億 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -185.10%-2.85億 | --3.35億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 4.02%-3,125.4万 | ---3,256.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---2.04億 | ---4,300万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --1,004.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---6,154万 | ---- | ---- | -62.11%2.54億 | --1.59億 | 332.55%6.7億 | -1,422.49%-2.88億 | --2,177.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.94%-7,465.8万 | -74.56%-6,791.1万 | 34.15%-3,890.4万 | 7.90%-5,907.9万 | -104.04%-6,415万 | 364.85%15.87億 | --24.01億 | 625.30%3.41億 | 116.25%4,708万 | --2,177.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11.92%7.57億 | -11.04%6.77億 | -45.75%7.61億 | 12.28%14.02億 | 123.22%12.49億 | 2,321.59%5.59億 | --180.38億 | 419.64%2,310.3万 | -49.12%444.6万 | --873.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.18%-567.8万 | 153.85%3,741.5万 | 88.36%-6,947.4万 | -552.81%-5.97億 | -77.31%1.32億 | 6.61%5.81億 | --35.5億 | 2,821.77%5.45億 | 534.69%1,865.7万 | ---429.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -66.14%1,465.2万 | 398.12%4,326.6万 | 67.38%-1,451.3万 | -306.29%-4,449万 | -80.06%2,156.7万 | 1,335.14%1.08億 | ---7,700万 | ---875.9万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.18%7.66億 | 11.92%7.57億 | -11.04%6.77億 | -45.75%7.61億 | 12.28%14.02億 | 123.22%12.49億 | --215.11億 | 2,321.59%5.59億 | 419.64%2,310.3万 | --444.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,178.26%1.34億 | 101.51%590.1万 | -80.79%-3.9億 | 61.44%-2.16億 | -65.47%-5.59億 | -180.33%-3.38億 | --8.18億 | 479.53%4.21億 | 1,460.90%7,257.7万 | ---533.3万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | ユーロ | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
