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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%237万 | -29.74%-103.4万 | -56.19%819.9万 | -33.90%488.3万 | -33.07%292.5万 | -78.10%118.8万 | -151.96%-79.7万 | 365.88%1,871.5万 | 448.61%738.7万 | 229.06%437万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -92.01%60.9万 | -2,367.55%-1,216.5万 | -37.70%1,092.8万 | -80.33%124.3万 | -76.88%255.3万 | 21.81%762.5万 | 91.89%-49.3万 | 177.35%1,754万 | 124.95%631.9万 | 1,289.76%1,104.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 85.68%-16.8万 | -114.76%-18.3万 | 90.21%-46.2万 | 382.31%36.7万 | 57.31%-89.6万 | 53.40%-117.3万 | 4,175.86%124万 | -843.40%-471.7万 | 43.48%-13万 | -3,916.36%-209.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.72%41.7万 | -3.29%35.3万 | -47.73%220万 | -38.59%64.6万 | -53.31%66.3万 | -58.05%52.6万 | -24.43%36.5万 | 51.29%420.9万 | 15.86%105.2万 | 142.74%142万 |
| 資産減損費用 | --0 | --619.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 95.98%136.6万 | 1,290.59%118.2万 | -69.69%81万 | --0 | -79.41%2.8万 | 200.43%69.7万 | -63.36%8.5万 | 64.63%267.2万 | 816.81%207.2万 | -59.52%13.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.47%-10万 |
| その他の非現金項目 | 227.41%306.8万 | 95.45%429.2万 | 199.17%547.2万 | 270.00%447.1万 | 118.02%121.3万 | -41.65%-240.8万 | -60.40%219.6万 | -125.08%-551.8万 | -109.32%-263万 | -109.62%-673.3万 |
| 運転資金の増減額 | 20.28%-256.3万 | 84.44%-65.2万 | -268.35%-821.9万 | 33.68%165.1万 | -449.65%-246.5万 | -304.52%-321.5万 | -405.84%-419万 | 150.14%488.2万 | 128.54%123.5万 | 194.76%70.5万 |
| -売掛金増減額 | 658.82%28.5万 | 2,550.00%21.2万 | -113.06%-38.7万 | -75.95%72.6万 | -460.27%-107万 | -137.23%-5.1万 | 101.64%8,000 | 221.08%296.4万 | 1,786.59%301.9万 | 122.26%29.7万 |
| -在庫増減額 | 3.54%-240万 | -88.83%-304.2万 | -198.77%-774.4万 | -103.56%-263.2万 | -148.84%-101.3万 | -106.13%-248.8万 | 25.62%-161.1万 | 75.31%-259.2万 | 48.91%-129.3万 | 153.52%207.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 48.39%-44.8万 | 184.19%217.8万 | -101.95%-8.8万 | 824.44%355.7万 | 88.60%-19万 | -132.85%-86.8万 | -164.27%-258.7万 | 40.50%451万 | 69.64%-49.1万 | -137.31%-166.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 58.45%-35.9万 | ---5.9万 | -616.71%-253万 | ---- | ---- | ---86.4万 | --0 | 34.14%-35.3万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%237万 | -29.74%-103.4万 | -56.19%819.9万 | -33.90%488.3万 | -33.07%292.5万 | -78.10%118.8万 | -151.96%-79.7万 | 365.88%1,871.5万 | 448.61%738.7万 | 229.06%437万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.63%-163.9万 | -10,416.93%-4,038.5万 | 11.67%-523.1万 | -120.77%-315.7万 | -10.62%-146.9万 | 88.06%-22.1万 | 70.75%-38.4万 | -52.55%-592.2万 | -690.06%-143万 | 9.17%-132.8万 |
| 固定資産取引の純額 | -641.63%-163.9万 | -10,416.93%-4,038.5万 | 11.67%-523.1万 | -120.77%-315.7万 | -10.62%-146.9万 | 88.06%-22.1万 | 70.75%-38.4万 | 33.57%-592.2万 | 61.50%-143万 | 55.17%-132.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -641.63%-163.9万 | -10,416.93%-4,038.5万 | 11.67%-523.1万 | -120.77%-315.7万 | -10.62%-146.9万 | 88.06%-22.1万 | 70.75%-38.4万 | -52.55%-592.2万 | -690.06%-143万 | 9.17%-132.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.39%-426.3万 | 281,160.00%4,215.9万 | 104.49%59.2万 | 118.99%154万 | -561.38%-436万 | 116.75%342.7万 | -100.10%-1.5万 | -795.72%-1,319.4万 | -307.82%-810.9万 | 270.27%94.5万 |
| 借入金純額 | 97.04%-20.7万 | 2,070.43%4,492.8万 | 107.46%449.9万 | 112.80%458.2万 | 123.80%483.5万 | -142.22%-698.8万 | 261.59%207万 | -200.51%-6,028.4万 | -727.30%-3,580.6万 | -138.29%-2,031.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --902万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | -1,621.11%-154.9万 | -436.67%-48.3万 | 65.72%-132.3万 | -226.28%-44.7万 | -104.60%-69.6万 | 99.35%-9万 | 98.18%-9万 | -0.47%-385.9万 | 96.20%-13.7万 | 16,715.38%1,512万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -268.82%-250.7万 | -14.59%-228.6万 | -122.78%-1,160.4万 | -109.32%-259.5万 | -238.49%-849.9万 | 140.57%148.5万 | -109.67%-199.5万 | 187.51%5,094.9万 | 2,250.84%2,783.4万 | 111.47%613.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -224.39%-426.3万 | 281,160.00%4,215.9万 | 104.49%59.2万 | 118.99%154万 | -561.38%-436万 | 116.75%342.7万 | -100.10%-1.5万 | -795.72%-1,319.4万 | -307.82%-810.9万 | 270.27%94.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 403.36%674万 | 139.88%603.3万 | -4.73%251.5万 | -40.87%281.4万 | 972.37%570.5万 | -92.26%133.9万 | -4.73%251.5万 | -82.50%264万 | 367.49%475.9万 | -91.68%53.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -180.38%-353.2万 | 161.87%74万 | 987.78%356万 | 251.77%326.6万 | -172.84%-290.4万 | 126.03%439.4万 | -108.17%-119.6万 | 96.76%-40.1万 | -234.33%-215.2万 | 173.79%398.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 96.43%-1,000 | -265.00%-3.3万 | -114.86%-4.1万 | 50.00%-4.6万 | -94.58%1.3万 | -124.78%-2.8万 | 33.33%2万 | 601.82%27.6万 | -560.00%-9.2万 | 943.48%24万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.31%317.7万 | 403.36%674万 | 139.92%603.4万 | 139.92%603.4万 | -40.87%281.4万 | 972.37%570.5万 | -92.26%133.9万 | -4.73%251.5万 | -4.73%251.5万 | 367.49%475.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.41%73.1万 | -3,407.11%-4,141.9万 | -76.80%296.8万 | -71.03%172.6万 | -52.14%145.6万 | -72.94%96.7万 | -634.39%-118.1万 | 180.19%1,279.3万 | 202.13%595.7万 | 147.92%304.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
