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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -109.71%-161.2万 | 75.44%-1,449.7万 | 37.59%-5,312.1万 | -76.69%8,100.7万 | -24.03%2.09億 | -90.79%1,660.4万 | -0.58%-5,903.3万 | -75.21%-8,511.3万 | 73.05%3.48億 | 51.90%2.75億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 344.79%1,386.4万 | 20.36%-395.4万 | 75.15%-71.3万 | -16.79%4,164.2万 | 206.89%4,635.9万 | -91.16%311.7万 | -120.25%-496.5万 | -108.53%-286.9万 | 39.32%5,004.4万 | -1,016.16%-4,337.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---9,450.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -5.76%5,456.2万 | 11.27%6,062.3万 | 5.19%5,574.8万 | 5.20%2.19億 | -52.12%5,410.6万 | 79.76%5,789.6万 | 69.05%5,448.5万 | 69.84%5,299.7万 | 52.87%2.09億 | 25.05%1.13億 |
| 繰延税金 | -44.98%-724.3万 | 5,836.00%445.2万 | 8.26%-65.5万 | 206.59%1,944.3万 | 250.31%2,507.8万 | -2,053.45%-499.6万 | 200.00%7.5万 | 47.11%-71.4万 | -377.76%-1,824.1万 | -155.58%-1,668.4万 |
| その他の非現金項目 | -2,097.85%-817.6万 | 278.92%818.9万 | -92.35%19.6万 | 124.66%597.3万 | 1,289.33%836.1万 | 98.64%-37.2万 | -199.18%-457.7万 | 441.47%256.1万 | -273.77%-2,422万 | -121.59%-70.3万 |
| 運転資金の増減額 | -40.01%-7,155.4万 | 28.17%-8,989.7万 | 15.95%-1.25億 | -649.32%-1.8億 | 13.54%1.46億 | -149.61%-5,110.6万 | 7.62%-1.25億 | -24.37%-1.49億 | 18.75%-2,396.9万 | 89.08%1.28億 |
| -売上債権増減額 | 128.00%1,475.6万 | -104.93%-37.8万 | -118.67%-3,629.5万 | -1,580.99%-8,018.1万 | -153.75%-1,855.9万 | -282.70%-5,269.7万 | 8,719.54%767.3万 | 71.40%-1,659.8万 | 108.18%541.4万 | 211.99%3,452.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -705.82%-7,287.8万 | -11.05%-1.01億 | 58.83%-4,165万 | -67.06%2,819万 | 20.91%2.3億 | -123.71%-904.4万 | 12.71%-9,120.1万 | -166.40%-1.01億 | 756.26%8,559.2万 | 156.29%1.9億 |
| -その他流動資産の変動 | -235.92%-329.2万 | 36.67%1,380.8万 | -227.16%-1,958.4万 | 183.07%115.3万 | 1.86%-538.6万 | -80.86%242.2万 | 511.53%1,010.3万 | 1.87%-598.6万 | -134.73%-138.8万 | -129.56%-548.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.47%-2,203.2万 | 7.58%-2,026.4万 | 3.07%-2,166万 | -1.28%-8,762.9万 | ---2,053.4万 | ---2,282.3万 | ---2,192.5万 | ---2,234.7万 | -62.15%-8,652.5万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -61.68%1,189.2万 | 161.11%1,821.6万 | -105.09%-612.4万 | -52.01%-4,113.7万 | -873.50%-3,937.8万 | 32.78%3,103.6万 | -4.11%-2,980.9万 | 83.19%-298.6万 | -135.60%-2,706.2万 | -106.81%-404.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -109.71%-161.2万 | 75.44%-1,449.7万 | 37.59%-5,312.1万 | -76.69%8,100.7万 | -24.03%2.09億 | -90.79%1,660.4万 | -0.58%-5,903.3万 | -75.21%-8,511.3万 | 73.05%3.48億 | 51.90%2.75億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-1,430.2万 | -35.00%-2,605.9万 | -141.55%-2,612.4万 | 234.12%1.56億 | 486.22%2.01億 | -57.59%-1,473万 | 58.62%-1,930.3万 | -30.47%-1,081.5万 | -170.92%-1.16億 | -608.17%-5,199.1万 |
| 資本支出 | 61.45%-498.2万 | -106.82%-1,683.3万 | -39.95%-1,423.3万 | -19.69%-4,241.3万 | -12.47%-1,118.2万 | -17.17%-1,292.2万 | -2.65%-813.9万 | -55.55%-1,017万 | -56.62%-3,543.7万 | -10.96%-994.2万 |
| 事業取引の純額 | -100.29%-343.1万 | -82.87%-867.7万 | -5,205.91%-1,167.3万 | 377.70%2.06億 | 678.75%2.13億 | -298.03%-171.3万 | 87.31%-474.5万 | 76.47%-22万 | -139.58%-7,423.4万 | -282.13%-3,677.3万 |
| その他の投資活動純額 | -6,098.95%-588.9万 | 91.45%-54.9万 | 48.71%-21.8万 | -17.82%-778.1万 | 84.04%-84.2万 | -111.64%-9.5万 | -383.36%-641.9万 | 47.92%-42.5万 | -560.40%-660.4万 | ---527.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.91%-1,430.2万 | -35.00%-2,605.9万 | -141.55%-2,612.4万 | 234.12%1.56億 | 486.22%2.01億 | -57.59%-1,473万 | 58.62%-1,930.3万 | -30.47%-1,081.5万 | -170.92%-1.16億 | -608.17%-5,199.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 404.80%2,082.7万 | 3.55%4,721.8万 | 604.84%9,108.6万 | -82.00%-3.4億 | -124.48%-3.92億 | 91.19%-683.3万 | -22.29%4,559.8万 | 97.93%1,292.3万 | 31.70%-1.87億 | -43.50%-1.74億 |
| 借入金純額 | 310.00%4,100万 | -39.68%1.52億 | 146.00%1.23億 | -290.48%-4,100万 | -143.45%-3.53億 | 118.87%1,000万 | 59.49%2.52億 | 69.49%5,000万 | -179.65%-1,050万 | -92.52%-1.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -211.53%-1,431.5万 | 66.96%-5,723.6万 | -13.66%-2,969.8万 | -218.54%-2.24億 | 25.36%-1,987.7万 | 66.88%-459.5万 | -1,067.42%-1.73億 | -75.06%-2,612.9万 | -8,255.41%-7,026.9万 | -126,719.05%-2,663.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 52.13%-585.8万 | -43.35%-4,754.6万 | 79.76%-221.6万 | 29.20%-7,502.9万 | -568.88%-1,867.5万 | -14.95%-1,223.8万 | 60.74%-3,316.8万 | -36.08%-1,094.8万 | -101.64%-1.06億 | 84.44%-279.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404.80%2,082.7万 | 3.55%4,721.8万 | 604.84%9,108.6万 | -82.00%-3.4億 | -124.48%-3.92億 | 91.19%-683.3万 | -22.29%4,559.8万 | 97.93%1,292.3万 | 31.70%-1.87億 | -43.50%-1.74億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.25%1.36億 | -6.28%1.3億 | -45.72%1.2億 | 19.88%2.21億 | -40.27%9,870.5万 | 12.72%1.05億 | 2.50%1.39億 | 19.88%2.21億 | 99.02%1.84億 | 43.09%1.65億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.07%491.3万 | 120.35%666.2万 | 114.27%1,184.1万 | -330.86%-1.03億 | -62.99%1,779.6万 | -105.30%-495.9万 | 29.84%-3,273.8万 | -64.90%-8,300.5万 | -51.23%4,457.5万 | -30.69%4,809万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 397.28%481.6万 | 19.53%-40.8万 | -285.61%-175.4万 | 125.69%205.4万 | -55.35%323.6万 | 92.51%-162万 | -110.32%-50.7万 | -36.19%94.5万 | -5,160.13%-799.5万 | 935.99%724.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.72%1.46億 | 29.25%1.36億 | -6.28%1.3億 | -45.72%1.2億 | -45.72%1.2億 | -40.27%9,870.5万 | 12.72%1.05億 | 2.50%1.39億 | 19.88%2.21億 | 19.88%2.21億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -279.09%-659.4万 | 53.36%-3,133万 | 29.31%-6,735.4万 | -87.64%3,859.4万 | -25.40%1.97億 | -97.83%368.2万 | -0.82%-6,717.2万 | -72.88%-9,528.3万 | 75.14%3.12億 | 54.04%2.65億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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