| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.91%3,464 | 42.79%-8.7万 | 63.86%-8.61万 | 49.94%-39.66万 | 266.38%17.53万 | 44.54%-18.16万 | -27.44%-15.2万 | 0.75%-23.83万 | -228.11%-79.23万 | -24.55%-10.54万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 766.84%81.78万 | 26.94%-12.91万 | 39.47%-13.09万 | -18.61%-231.76万 | -63.33%-180.19万 | 43.01%-12.26万 | 43.14%-17.68万 | 33.39%-21.63万 | -237.64%-195.4万 | -514.17%-110.33万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 136.60%3,049 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,406.37%-8,331 | --2,035 |
| 減価償却費及び償却費 | --8,526 | --8,527 | --8,527 | --5,685 | --5,685 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --178.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | -90.16%4.28万 | --0 | --0 | -86.74%1.49万 | -86.23%2.79万 | 260.87%43.49万 | --4.72万 |
| その他の非現金項目 | ---90.37万 | --6,884 | --3.61万 | -1,331.64%-31.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -244.58%-2.2万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 237.09%8.09万 | 169.51%2.68万 | 100.26%129 | -46.86%40.24万 | -48.34%50.14万 | 66.60%-5.9万 | -87.82%9,936 | 57.77%-5万 | 275.97%75.72万 | 1,090.74%97.06万 |
| -売上債権増減額 | -6,644.89%-15.99万 | -71.30%578 | -105.75%-2,041 | 123.12%2.6万 | 88.99%-9,105 | 90.49%-2,370 | 431.80%2,014 | 926.92%3.55万 | -729.33%-11.25万 | -746.34%-8.27万 |
| -前払費用増減額 | -206.30%-1.76万 | -125.24%-1.01万 | 116.30%1.05万 | 175.32%1.15万 | -47.17%1.98万 | 213.03%1.66万 | 99.24%3.98万 | -67.77%-6.46万 | 160.17%4,181 | 977.04%3.74万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 452.89%25.84万 | 213.64%3.63万 | 59.77%-8,369 | -65.31%26.48万 | -57.24%39.08万 | 46.58%-7.32万 | -151.30%-3.19万 | 72.46%-2.08万 | 257.86%76.35万 | 940.76%91.39万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -1.96%10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.2万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.91%3,464 | 42.79%-8.7万 | 63.86%-8.61万 | 49.94%-39.66万 | 266.38%17.53万 | 44.54%-18.16万 | -27.44%-15.2万 | 0.75%-23.83万 | -228.11%-79.23万 | -19.29%-10.54万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,392.01%-55.91万 | -2,019.95%-390.7万 | 92.96%-1.6万 | 83.07%-27.99万 | 60.96%-26.25万 | 101.03%6,017 | 208.97%20.35万 | -7.59%-22.7万 | -240.24%-165.36万 | -539.34%-67.24万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---3.5万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --2.43万 | 333.57%2.69万 | --0 | --0 | --2.69万 | --0 | -118.96%-1.15万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -8,461.31%-50.31万 | -2,311.91%-390.7万 | 82.28%-4.02万 | 80.91%-30.68万 | 60.79%-26.25万 | 101.03%6,017 | 200.79%17.66万 | -29.03%-22.7万 | -234.28%-160.71万 | -867.79%-66.94万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,392.01%-55.91万 | -2,019.95%-390.7万 | 92.96%-1.6万 | 83.07%-27.99万 | 60.79%-26.25万 | 101.03%6,017 | 208.97%20.35万 | -7.59%-22.7万 | -240.24%-165.36万 | -867.79%-66.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-9,923 | 18,972.31%476.81万 | 11.01万 | -93.34%14.34万 | -99.72%3,385 | 10.54%11.5万 | 2.5万 | 0 | 47.23%215.39万 | 3,200.22%121.71万 |
| 借入金純額 | ---9,923 | ---9,922 | ---9,922 | ---6,615 | ---6,615 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -92.30%17万 | --0 | --17万 | ---- | ---- | 39.29%220.86万 | 149.99%135.78万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---2,000 | ---1万 | 63.47%-2万 | 107.11%1万 | -152.80%-5.5万 | ---- | ---- | 24.68%-5.46万 | -226.27%-14.07万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.63%-9,923 | 18,972.31%476.81万 | --11.01万 | -93.34%14.34万 | -99.72%3,385 | 10.54%11.5万 | --2.5万 | --0 | 47.23%215.39万 | 3,200.22%121.71万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 424.39%78.79万 | -81.35%1.38万 | -98.93%5,766 | -35.14%53.9万 | -7.32%8.97万 | -83.43%15.02万 | -80.69%7.37万 | -35.14%53.9万 | 771.87%83.1万 | -89.83%9.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -833.65%-56.56万 | 911.74%77.41万 | 101.72%7,985 | -82.61%-53.31万 | -118.94%-8.38万 | 92.52%-6.06万 | -85.48%7.65万 | -3.15%-46.53万 | -139.69%-29.2万 | 466.76%44.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -87.69%-122 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.76%-65 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 147.92%22.23万 | 424.39%78.79万 | -81.35%1.38万 | -98.93%5,766 | -98.93%5,766 | -7.32%8.97万 | -83.43%15.02万 | -80.69%7.37万 | -35.14%53.9万 | -35.14%53.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 71.08%-5.25万 | 42.79%-8.7万 | 63.86%-8.61万 | 52.06%-39.66万 | 266.38%17.53万 | 44.54%-18.16万 | -27.44%-15.2万 | 13.39%-23.83万 | -242.62%-82.73万 | -19.29%-10.54万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
