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| (Q3)2023/08/31 | |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---1.19万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 |
| 運転資金の増減額 | --738 |
| -売上債権増減額 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --738 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---1.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,972 |
| 借入金純額 | --5,972 |
| 株式発行/消却（ネット） | --2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --7,972 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --3,540 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---3,146 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --394 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---1.11万 |
| 通貨単位 | ドル |
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