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| (Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 215.46%16.86万 | 69.13%-62万 | -19.86%-35.6万 | 8.66%-81.27万 | 2,282.89%163.85万 | -133.79%-14.61万 | -237.60%-200.82万 | 1.41%-29.7万 | -270.20%-88.98万 | 142.98%6.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.77%-22.49万 | 24.31%-24.62万 | -24.39%-16.93万 | 52.78%-79.7万 | 16.60%-11.46万 | 8.97%-22.1万 | 67.87%-32.53万 | 53.91%-13.61万 | -136.17%-168.78万 | 53.68%-13.75万 |
| 減価償却費及び償却費 | 633.25%5,910 | 633.25%5,910 | 674.71%5,911 | 197.10%6,955 | 332.08%4,580 | 88.76%806 | 88.76%806 | 78.69%763 | 194.47%2,341 | 386.24%1,060 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | ---- | ---- | -73.19%20.48万 | --20.48万 | --0 | ---- | ---- | 353.57%76.36万 | --0 |
| 繰延税金 | --0 | ---- | ---- | ---32.72万 | --6.16万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 422.86%38.77万 | 70.68%-37.97万 | -19.14%-19.26万 | 210.69%9.98万 | 622.47%148.22万 | -58.78%7.41万 | -389.37%-129.49万 | -83.01%-16.16万 | -90.10%3.21万 | 16.73%20.52万 |
| -売上債権増減額 | 67.97%5.85万 | 187.69%58.07万 | -187.02%-51.54万 | 196.86%63.3万 | 279.73%66.81万 | 131.84%3.48万 | -504.93%-66.22万 | 1,041.25%59.23万 | -579.00%-65.36万 | -275.29%-37.17万 |
| -前払費用増減額 | 11,306.37%11.26万 | -211.28%-1.56万 | -98.30%207 | -323.02%-4.72万 | -863.86%-7.24万 | -101.31%-1,005 | 146.37%1.4万 | 168.85%1.21万 | -75.13%2.12万 | -183.00%-7,512 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3.52%-6.62万 | -226.29%-33.49万 | 114.63%14.44万 | -159.68%-52.81万 | -67.47%26.18万 | -132.24%-6.86万 | 312.32%26.52万 | -12,645.98%-98.65万 | 279.66%88.49万 | 202.85%80.48万 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 159.59%28.27万 | 36.40%-57.99万 | -19.11%17.83万 | 119.11%4.21万 | --62.46万 | --10.89万 | ---91.18万 | --22.04万 | -315.20%-22.04万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 215.46%16.86万 | 69.13%-62万 | -19.86%-35.6万 | 8.66%-81.27万 | 2,282.89%163.85万 | -133.79%-14.61万 | -237.60%-200.82万 | 1.41%-29.7万 | -270.20%-88.98万 | 142.98%6.88万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.03%-15.06万 | -158.60%-28.09万 | 90.55%-10.66万 | 52.35%-178.1万 | -4.12%-102.38万 | 88.90%-10.91万 | 157.98%47.93万 | -19.32%-112.73万 | -245.45%-373.76万 | -43.93%-98.33万 |
| 固定資産取引の純額 | -38.03%-15.06万 | -154.62%-75.54万 | 90.55%-10.66万 | 37.75%-255.7万 | 24.33%-102.38万 | 88.90%-10.91万 | 64.11%-29.67万 | -19.32%-112.73万 | -279.63%-410.73万 | -98.06%-135.31万 |
| その他の投資活動純額 | -100.50%-1 | ---- | ---- | 109.86%77.6万 | --0 | --199 | ---- | ---- | --36.98万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38.28%-15.06万 | -158.62%-28.09万 | 90.55%-10.66万 | 52.35%-178.1万 | -4.12%-102.38万 | 88.92%-10.89万 | 157.96%47.91万 | -19.32%-112.73万 | -245.45%-373.76万 | -43.93%-98.33万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,502 | -26.10%66.66万 | -4,389 | -75.90%132.88万 | 685.06%42.67万 | 0 | -78.16%90.21万 | 0 | 181.75%551.42万 | -96.01%5.44万 |
| 借入金純額 | ---3,502 | ---3,444 | ---3,389 | ---2,227 | ---2,227 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -24.96%70.03万 | --0 | -70.26%136.53万 | --43.2万 | --0 | -76.10%93.33万 | --0 | 129.49%459万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --105.64万 | --5.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---4.12万 | ---1,000 | 74.10%-3.42万 | -374.15%-3,063 | --0 | ---- | ---- | -207.82%-13.22万 | 98.21%-646 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---3,502 | -26.10%66.66万 | ---4,389 | -75.90%132.88万 | 685.06%42.67万 | --0 | -78.16%90.21万 | --0 | 181.75%551.42万 | -96.01%5.44万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -175.28%-21.22万 | -96.00%2.2万 | -75.24%48.89万 | 102.31%175.38万 | -112.70%-33.21万 | -102.23%-7.71万 | -26.29%54.99万 | 127.73%197.42万 | 273.57%86.69万 | 1,555.15%261.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 105.70%1.45万 | 62.64%-23.42万 | 67.22%-46.69万 | -242.62%-126.49万 | 221.06%104.14万 | 69.65%-25.5万 | -123.15%-62.7万 | -1,078.10%-142.43万 | 39.70%88.69万 | -221.33%-86.02万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40.47%-19.77万 | -175.28%-21.22万 | -96.00%2.2万 | -72.12%48.89万 | -72.12%48.89万 | -112.70%-33.21万 | -102.23%-7.71万 | -26.29%54.99万 | 102.31%175.38万 | 102.31%175.38万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.07%1.8万 | 40.33%-137.54万 | 67.53%-46.25万 | 32.57%-336.97万 | 147.86%61.47万 | 75.59%-25.52万 | -62.15%-230.49万 | -14.31%-142.43万 | -277.91%-499.71万 | -96.12%-128.43万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
