カナダ市場銘柄情報

STH Stelmine Canada Ltd

銘柄追加
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15分遅延取引時間外 12/04 16:00 ET
152.86万時価総額-1.50直近PER

Stelmine Canada Ltdの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2024/04/30
(Q2)2024/01/31
(Q1)2023/10/31
(FY)2023/07/31
(Q4)2023/07/31
(Q3)2023/04/30
(Q2)2023/01/31
(Q1)2022/10/31
(FY)2022/07/31
(Q4)2022/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
215.46%16.86万
69.13%-62万
-19.86%-35.6万
8.66%-81.27万
2,282.89%163.85万
-133.79%-14.61万
-237.60%-200.82万
1.41%-29.7万
-270.20%-88.98万
142.98%6.88万
持続的な事業活動による当期純利益
-1.77%-22.49万
24.31%-24.62万
-24.39%-16.93万
52.78%-79.7万
16.60%-11.46万
8.97%-22.1万
67.87%-32.53万
53.91%-13.61万
-136.17%-168.78万
53.68%-13.75万
減価償却費及び償却費
633.25%5,910
633.25%5,910
674.71%5,911
197.10%6,955
332.08%4,580
88.76%806
88.76%806
78.69%763
194.47%2,341
386.24%1,060
株式ベースの報酬
--0
----
----
-73.19%20.48万
--20.48万
--0
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353.57%76.36万
--0
繰延税金
--0
----
----
---32.72万
--6.16万
--0
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----
--0
--0
運転資金の増減額
422.86%38.77万
70.68%-37.97万
-19.14%-19.26万
210.69%9.98万
622.47%148.22万
-58.78%7.41万
-389.37%-129.49万
-83.01%-16.16万
-90.10%3.21万
16.73%20.52万
-売上債権増減額
67.97%5.85万
187.69%58.07万
-187.02%-51.54万
196.86%63.3万
279.73%66.81万
131.84%3.48万
-504.93%-66.22万
1,041.25%59.23万
-579.00%-65.36万
-275.29%-37.17万
-前払費用増減額
11,306.37%11.26万
-211.28%-1.56万
-98.30%207
-323.02%-4.72万
-863.86%-7.24万
-101.31%-1,005
146.37%1.4万
168.85%1.21万
-75.13%2.12万
-183.00%-7,512
-買掛金及び未払費用の増減額
3.52%-6.62万
-226.29%-33.49万
114.63%14.44万
-159.68%-52.81万
-67.47%26.18万
-132.24%-6.86万
312.32%26.52万
-12,645.98%-98.65万
279.66%88.49万
202.85%80.48万
-その他流動負債の変動
--0
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--0
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-その他運転資金の変動
159.59%28.27万
36.40%-57.99万
-19.11%17.83万
119.11%4.21万
--62.46万
--10.89万
---91.18万
--22.04万
-315.20%-22.04万
----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー
215.46%16.86万
69.13%-62万
-19.86%-35.6万
8.66%-81.27万
2,282.89%163.85万
-133.79%-14.61万
-237.60%-200.82万
1.41%-29.7万
-270.20%-88.98万
142.98%6.88万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-38.03%-15.06万
-158.60%-28.09万
90.55%-10.66万
52.35%-178.1万
-4.12%-102.38万
88.90%-10.91万
157.98%47.93万
-19.32%-112.73万
-245.45%-373.76万
-43.93%-98.33万
固定資産取引の純額
-38.03%-15.06万
-154.62%-75.54万
90.55%-10.66万
37.75%-255.7万
24.33%-102.38万
88.90%-10.91万
64.11%-29.67万
-19.32%-112.73万
-279.63%-410.73万
-98.06%-135.31万
その他の投資活動純額
-100.50%-1
----
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109.86%77.6万
--0
--199
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--36.98万
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非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-38.28%-15.06万
-158.62%-28.09万
90.55%-10.66万
52.35%-178.1万
-4.12%-102.38万
88.92%-10.89万
157.96%47.91万
-19.32%-112.73万
-245.45%-373.76万
-43.93%-98.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-3,502
-26.10%66.66万
-4,389
-75.90%132.88万
685.06%42.67万
0
-78.16%90.21万
0
181.75%551.42万
-96.01%5.44万
借入金純額
---3,502
---3,444
---3,389
---2,227
---2,227
--0
--0
--0
--0
--0
株式発行/消却(ネット)
--0
-24.96%70.03万
--0
-70.26%136.53万
--43.2万
--0
-76.10%93.33万
--0
129.49%459万
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
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--0
--0
--0
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--105.64万
--5.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
--0
---4.12万
---1,000
74.10%-3.42万
-374.15%-3,063
--0
----
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-207.82%-13.22万
98.21%-646
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
---3,502
-26.10%66.66万
---4,389
-75.90%132.88万
685.06%42.67万
--0
-78.16%90.21万
--0
181.75%551.42万
-96.01%5.44万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-175.28%-21.22万
-96.00%2.2万
-75.24%48.89万
102.31%175.38万
-112.70%-33.21万
-102.23%-7.71万
-26.29%54.99万
127.73%197.42万
273.57%86.69万
1,555.15%261.4万
現金及び現金同等物の純増減額
105.70%1.45万
62.64%-23.42万
67.22%-46.69万
-242.62%-126.49万
221.06%104.14万
69.65%-25.5万
-123.15%-62.7万
-1,078.10%-142.43万
39.70%88.69万
-221.33%-86.02万
現金及び現金同等物の期末残高
40.47%-19.77万
-175.28%-21.22万
-96.00%2.2万
-72.12%48.89万
-72.12%48.89万
-112.70%-33.21万
-102.23%-7.71万
-26.29%54.99万
102.31%175.38万
102.31%175.38万
フリーキャッシュ・フロー
107.07%1.8万
40.33%-137.54万
67.53%-46.25万
32.57%-336.97万
147.86%61.47万
75.59%-25.52万
-62.15%-230.49万
-14.31%-142.43万
-277.91%-499.71万
-96.12%-128.43万
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
(Q3)2024/04/30(Q2)2024/01/31(Q1)2023/10/31(FY)2023/07/31(Q4)2023/07/31(Q3)2023/04/30(Q2)2023/01/31(Q1)2022/10/31(FY)2022/07/31(Q4)2022/07/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 215.46%16.86万69.13%-62万-19.86%-35.6万8.66%-81.27万2,282.89%163.85万-133.79%-14.61万-237.60%-200.82万1.41%-29.7万-270.20%-88.98万142.98%6.88万
持続的な事業活動による当期純利益 -1.77%-22.49万24.31%-24.62万-24.39%-16.93万52.78%-79.7万16.60%-11.46万8.97%-22.1万67.87%-32.53万53.91%-13.61万-136.17%-168.78万53.68%-13.75万
減価償却費及び償却費 633.25%5,910633.25%5,910674.71%5,911197.10%6,955332.08%4,58088.76%80688.76%80678.69%763194.47%2,341386.24%1,060
株式ベースの報酬 --0---------73.19%20.48万--20.48万--0--------353.57%76.36万--0
繰延税金 --0-----------32.72万--6.16万--0----------0--0
運転資金の増減額 422.86%38.77万70.68%-37.97万-19.14%-19.26万210.69%9.98万622.47%148.22万-58.78%7.41万-389.37%-129.49万-83.01%-16.16万-90.10%3.21万16.73%20.52万
-売上債権増減額 67.97%5.85万187.69%58.07万-187.02%-51.54万196.86%63.3万279.73%66.81万131.84%3.48万-504.93%-66.22万1,041.25%59.23万-579.00%-65.36万-275.29%-37.17万
-前払費用増減額 11,306.37%11.26万-211.28%-1.56万-98.30%207-323.02%-4.72万-863.86%-7.24万-101.31%-1,005146.37%1.4万168.85%1.21万-75.13%2.12万-183.00%-7,512
-買掛金及び未払費用の増減額 3.52%-6.62万-226.29%-33.49万114.63%14.44万-159.68%-52.81万-67.47%26.18万-132.24%-6.86万312.32%26.52万-12,645.98%-98.65万279.66%88.49万202.85%80.48万
-その他流動負債の変動 --0------------------0----------------
-その他運転資金の変動 159.59%28.27万36.40%-57.99万-19.11%17.83万119.11%4.21万--62.46万--10.89万---91.18万--22.04万-315.20%-22.04万----
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュフロー 215.46%16.86万69.13%-62万-19.86%-35.6万8.66%-81.27万2,282.89%163.85万-133.79%-14.61万-237.60%-200.82万1.41%-29.7万-270.20%-88.98万142.98%6.88万
営業活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -38.03%-15.06万-158.60%-28.09万90.55%-10.66万52.35%-178.1万-4.12%-102.38万88.90%-10.91万157.98%47.93万-19.32%-112.73万-245.45%-373.76万-43.93%-98.33万
固定資産取引の純額 -38.03%-15.06万-154.62%-75.54万90.55%-10.66万37.75%-255.7万24.33%-102.38万88.90%-10.91万64.11%-29.67万-19.32%-112.73万-279.63%-410.73万-98.06%-135.31万
その他の投資活動純額 -100.50%-1--------109.86%77.6万--0--199----------36.98万----
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -38.28%-15.06万-158.62%-28.09万90.55%-10.66万52.35%-178.1万-4.12%-102.38万88.92%-10.89万157.96%47.91万-19.32%-112.73万-245.45%-373.76万-43.93%-98.33万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -3,502-26.10%66.66万-4,389-75.90%132.88万685.06%42.67万0-78.16%90.21万0181.75%551.42万-96.01%5.44万
借入金純額 ---3,502---3,444---3,389---2,227---2,227--0--0--0--0--0
株式発行/消却(ネット) --0-24.96%70.03万--0-70.26%136.53万--43.2万--0-76.10%93.33万--0129.49%459万--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 --0----------0--0--0----------105.64万--5.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー --0---4.12万---1,00074.10%-3.42万-374.15%-3,063--0---------207.82%-13.22万98.21%-646
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー ---3,502-26.10%66.66万---4,389-75.90%132.88万685.06%42.67万--0-78.16%90.21万--0181.75%551.42万-96.01%5.44万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -175.28%-21.22万-96.00%2.2万-75.24%48.89万102.31%175.38万-112.70%-33.21万-102.23%-7.71万-26.29%54.99万127.73%197.42万273.57%86.69万1,555.15%261.4万
現金及び現金同等物の純増減額 105.70%1.45万62.64%-23.42万67.22%-46.69万-242.62%-126.49万221.06%104.14万69.65%-25.5万-123.15%-62.7万-1,078.10%-142.43万39.70%88.69万-221.33%-86.02万
現金及び現金同等物の期末残高 40.47%-19.77万-175.28%-21.22万-96.00%2.2万-72.12%48.89万-72.12%48.89万-112.70%-33.21万-102.23%-7.71万-26.29%54.99万102.31%175.38万102.31%175.38万
フリーキャッシュ・フロー 107.07%1.8万40.33%-137.54万67.53%-46.25万32.57%-336.97万147.86%61.47万75.59%-25.52万-62.15%-230.49万-14.31%-142.43万-277.91%-499.71万-96.12%-128.43万
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------説明付き保留意見--------説明付き保留意見--

FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。

Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。

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