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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.49%-378.6万 | -56.19%-640.7万 | -2,468.59%-1,423万 | 31.58%-1,871.9万 | 37.16%-574.4万 | -931.90%-831.9万 | 51.56%-410.2万 | 94.85%-55.4万 | -420.58%-2,735.8万 | -914万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 211.88%9,146.9万 | 68.92%-2,795.2万 | 46.00%-4,899.6万 | -440.58%-1.96億 | 303.78%6,614.2万 | -565.38%-8,175.8万 | -330.66%-8,993.4万 | -16,766.17%-9,074万 | -157.94%-3,631.1万 | ---3,245.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | 59.42%-2,873.5万 | 100.86%17.5万 | 100.92%26.6万 | 108.96%79.8万 | -137.79%-2,997.4万 | 35.49%-7,081.2万 | ---2,031万 |
| 減価償却費及び償却費 | -12.28%98.6万 | 7.97%117.8万 | 9.54%118.3万 | -6.88%457.2万 | -5.34%127.7万 | -2.26%112.4万 | -8.78%109.1万 | -11.11%108万 | -24.31%491万 | --134.9万 |
| その他の非現金項目 | 151.92%357.5万 | 655.92%511万 | -111.78%-286.6万 | -33.18%1,858.3万 | -94.04%46万 | -154.81%-688.6万 | -85.34%67.6万 | 735.04%2,433.3万 | -39.47%2,781万 | --772.1万 |
| 運転資金の増減額 | -71.46%-231.3万 | -134.75%-245.6万 | -336.92%-143.1万 | 1,422.47%823.9万 | 197.26%191.6万 | -41.11%-134.9万 | 1,677.68%706.8万 | -78.04%60.4万 | -112.73%-62.3万 | ---197万 |
| -売上債権増減額 | -284.85%-12.7万 | -117.07%-11.9万 | 386.44%28.7万 | 16.09%57万 | 49.00%-15.3万 | -105.92%-3.3万 | 604.04%69.7万 | -56.30%5.9万 | -90.60%49.1万 | ---30万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -79.74%-271.4万 | -104.05%-38.6万 | -330.07%-190.5万 | 369.94%977.2万 | 124.65%91.4万 | -236.30%-151万 | 2,129.79%954万 | -17.78%82.8万 | -83.38%-362万 | ---370.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 172.16%52.8万 | 38.43%-195.1万 | 166.08%18.7万 | -183.92%-210.3万 | -43.33%115.5万 | 118.23%19.4万 | -4,015.58%-316.9万 | -117.59%-28.3万 | 52.16%250.6万 | --203.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 54.49%-378.6万 | -56.19%-640.7万 | -2,468.59%-1,423万 | 31.58%-1,871.9万 | 37.16%-574.4万 | -931.90%-831.9万 | 51.56%-410.2万 | 94.85%-55.4万 | -420.58%-2,735.8万 | ---914万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.15%-104.5万 | -34.91%787.6万 | -91.75%963.4万 | -21.20%1.86億 | -68.71%4,013.9万 | -64.91%1,700.1万 | -90.55%1,210.1万 | 269.94%1.17億 | -64.93%2.36億 | 1.28億 |
| 資本支出 | -1,648.54%-1,199.5万 | 92.82%-37.5万 | -179.88%-620.5万 | 37.49%-1,405.4万 | 0.39%-592.7万 | 88.74%-68.6万 | 5.28%-522.4万 | 55.01%-221.7万 | 8.63%-2,248.3万 | ---595万 |
| 固定資産取引の純額 | -69.88%650.1万 | 38.96%1,614.8万 | 73.35%1,657.9万 | 15.04%6,896.4万 | 213.12%2,619.6万 | 58.98%2,158.3万 | -50.75%1,162.1万 | -33.62%956.4万 | -67.19%5,994.6万 | --836.6万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -271.24%-6,891.8万 | --1,148.1万 |
| その他の投資活動純額 | 74.44%-99.6万 | -238.45%-789.7万 | -100.68%-74万 | -42.48%1.31億 | -73.44%1,987万 | -109.50%-389.6万 | -94.82%570.4万 | 5,108.57%1.09億 | -34.39%2.28億 | --7,481.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106.15%-104.5万 | -34.91%787.6万 | -91.75%963.4万 | -21.20%1.86億 | -68.71%4,013.9万 | -64.91%1,700.1万 | -90.55%1,210.1万 | 269.94%1.17億 | -64.93%2.36億 | --1.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.68%178.3万 | 0 | 0 | 47.75%-1.14億 | 82.64%-2,489.7万 | 58.75%-1,526万 | 78.74%-2,563.6万 | -158.40%-4,826.8万 | 67.73%-2.18億 | -1.43億 |
| 借入金純額 | 111.89%178.3万 | --0 | --0 | --1.83億 | ---1,978.7万 | ---1,500万 | ---2,500万 | --2.43億 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -36.21%-2.97億 | 96.44%-511万 | 99.30%-26万 | 99.47%-63.6万 | -452.47%-2.91億 | 67.73%-2.18億 | ---1.43億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 111.68%178.3万 | --0 | --0 | 47.75%-1.14億 | 82.64%-2,489.7万 | 58.75%-1,526万 | 78.74%-2,563.6万 | -158.40%-4,826.8万 | 67.73%-2.18億 | ---1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.36%5,758.7万 | -25.60%5,611.8万 | 712.34%6,071.4万 | -56.23%747.4万 | 61.46%5,121.6万 | 199.96%5,779.4万 | 272.26%7,543.1万 | -56.23%747.4万 | 44.02%1,707.4万 | --3,172.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 53.66%-304.8万 | 108.33%146.9万 | -106.76%-459.6万 | 654.58%5,324万 | 139.17%949.8万 | -152.82%-657.8万 | -1,670.78%-1,763.7万 | 2,030.98%6,795.7万 | -283.94%-960万 | ---2,424.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.49%5,453.9万 | -0.36%5,758.7万 | -25.60%5,611.8万 | 712.34%6,071.4万 | 712.34%6,071.4万 | 61.46%5,121.6万 | 199.96%5,779.4万 | 272.26%7,543.1万 | -56.23%747.4万 | --747.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -75.25%-1,578.1万 | 27.28%-678.2万 | -637.46%-2,043.5万 | 34.24%-3,277.3万 | 22.66%-1,167.1万 | -76.92%-900.5万 | 33.30%-932.6万 | 82.33%-277.1万 | -210.11%-4,984.1万 | ---1,509万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
