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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --111.77万 | -13.59%243万 | -67.95%281.22万 | -67.95%281.22万 | -45.29%763.54万 | -25.54%1,982.12万 | -64.31%1,092.32万 | -16.10%877.49万 | -16.10%877.49万 | 5.05%1,395.6万 |
| -現金及び現金同等物 | --111.77万 | -13.59%243万 | -67.95%281.22万 | -67.95%281.22万 | -45.29%763.54万 | -25.54%1,982.12万 | -64.31%1,092.32万 | -16.10%877.49万 | -16.10%877.49万 | 5.05%1,395.6万 |
| -売掛金 | --1,543.71万 | 52.21%1,315.07万 | 69.05%864.01万 | 69.05%864.01万 | 120.24%1,061.64万 | 275.76%1,113.78万 | 173.28%453.58万 | 219.50%511.09万 | 219.50%511.09万 | 238.32%482.04万 |
| 売却目的で保有する流動資産 | --692.02万 | 229.08%718.66万 | --218.39万 | --218.39万 | --218.34万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 流動資産合計 | --2,850.39万 | -1.95%2,921.38万 | 9.84%2,979.42万 | 9.84%2,979.42万 | 32.10%4,590.31万 | 71.02%6,568.92万 | -15.63%3,368.22万 | 36.94%2,712.44万 | 36.94%2,712.44万 | 63.76%3,474.75万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---2,597.87万 | -39.43%-2,434.31万 | -75.35%-1,745.85万 | -75.35%-1,745.85万 | -70.28%-1,556.17万 | -62.42%-1,350.28万 | -46.16%-1,111.06万 | -44.78%-995.66万 | -44.78%-995.66万 | -41.62%-913.87万 |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -40.16%317.35万 | 883.20%245.8万 | 883.20%245.8万 | 598.50%441.08万 |
| -投資有価証券 | --1.41億 | 5.70%1.41億 | 662.56%1.33億 | 662.56%1.33億 | 646.24%1.31億 | 660.62%1.34億 | 235.59%5,750.79万 | 4.64%1,746.04万 | 4.64%1,746.04万 | -5.60%1,754.63万 |
| -公正価値として指定損益に計上される合計金融資産。 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -40.16%317.35万 | 883.20%245.8万 | 883.20%245.8万 | 598.50%441.08万 |
| -満期保有金融資産 | ---- | --0 | 18.75%146.14万 | 18.75%146.14万 | 132.99%166.27万 | 604.59%126.6万 | 53.43%106.1万 | 173.44%123.07万 | 173.44%123.07万 | 237.47%71.36万 |
| 長期受取手形 | --236.51万 | --206.56万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -のれん | ---- | --0 | -82.75%1,654.1万 | -82.75%1,654.1万 | 72.43%2.08億 | 181.79%2.04億 | 123.68%1.62億 | 32.69%9,589.92万 | 32.69%9,589.92万 | 76.74%1.2億 |
| -その他の無形資産 | --170.98万 | 0.00%170.98万 | -23.45%170.98万 | -23.45%170.98万 | -23.45%170.98万 | -23.45%170.98万 | -59.20%109.94万 | 104.24%223.36万 | 104.24%223.36万 | 104.24%223.36万 |
| 規制資産 | --1,080.3万 | 7.48%960.9万 | 59.31%894.03万 | 59.31%894.03万 | 142.59%1,294.48万 | 285.36%1,339.28万 | 183.40%492.78万 | 175.99%561.18万 | 175.99%561.18万 | 206.47%533.61万 |
| 非流動繰延資産 | --248.4万 | 221.51%232.51万 | --72.32万 | --72.32万 | --43.21万 | --54.38万 | --48.44万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産合計 | --28.45万 | -76.85%20.16万 | 1,533.88%87.09万 | 1,533.88%87.09万 | 3,052.21%224.71万 | 123.92%133.8万 | -81.14%5.59万 | -90.73%5.33万 | -90.73%5.33万 | -84.58%7.13万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --210.6万 | -80.06%210.6万 | 1,378.98%1,056.26万 | 1,378.98%1,056.26万 | 1,186.58%1,026.33万 | 902.63%917.46万 | 1,625.69%1,597.91万 | -25.72%71.42万 | -25.72%71.42万 | 59.72%79.77万 |
| -短期借入金 | --70.39万 | -91.79%70.39万 | --857.73万 | --857.73万 | --861.13万 | 1,619.00%861.62万 | 2,690.26%1,353.07万 | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | --140.21万 | -29.37%140.21万 | 177.98%198.53万 | 177.98%198.53万 | 107.09%165.2万 | 34.94%55.84万 | 455.16%244.84万 | 46.48%71.42万 | 46.48%71.42万 | 128.27%79.77万 |
| -買掛金 | --2,612.7万 | 19.49%2,434.03万 | 108.87%2,036.96万 | 108.87%2,036.96万 | 159.18%2,686.4万 | 336.13%3,283.79万 | 221.91%2,288.65万 | 38.10%975.22万 | 38.10%975.22万 | 3.00%1,036.51万 |
| -未払い法人所得税 | --1.49億 | 5.48%1.52億 | 305.48%1.44億 | 305.48%1.44億 | 259.24%1.56億 | 276.25%1.58億 | 69.00%7,783.26万 | 8.31%3,560.35万 | 8.31%3,560.35万 | 25.63%4,330.59万 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --331.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | --12.67万 | -30.01%87.23万 | 219.30%124.63万 | 219.30%124.63万 | 357.33%204.05万 | 298.29%187.32万 | 42.97%75.58万 | 1,846.47%39.03万 | 1,846.47%39.03万 | 2,399.18%44.62万 |
| 当期の未払費用 | --2,565.45万 | -18.68%1,493.73万 | 262.31%1,836.84万 | 262.31%1,836.84万 | 12.67%1,314.52万 | 30.18%1,322.3万 | 97.22%2,098.69万 | -49.99%506.98万 | -49.99%506.98万 | 49.44%1,166.65万 |
| 現行支給額 | --2,056.65万 | 24.37%2,021.32万 | -54.92%1,625.22万 | -54.92%1,625.22万 | -52.90%1,591.91万 | -59.21%1,574.69万 | -4.27%3,649.84万 | -4.52%3,605.12万 | -4.52%3,605.12万 | -11.49%3,379.86万 |
| 流動負債合計 | --1.5億 | 6.60%1.32億 | 76.00%1.24億 | 76.00%1.24億 | 91.42%1.34億 | 95.88%1.32億 | 71.07%1.12億 | 11.26%7,061.47万 | 11.26%7,061.47万 | 11.39%7,002.45万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | --2,080.67万 | -30.05%2,112.69万 | 437.93%3,020.33万 | 437.93%3,020.33万 | 404.68%2,893.59万 | 463.81%3,299.02万 | 399.88%2,981.77万 | -5.78%561.47万 | -5.78%561.47万 | -23.99%573.35万 |
| 長期前払費用 | --8,704.89万 | -17.37%8,860.68万 | 283.66%1.07億 | 283.66%1.07億 | 316.90%1.18億 | 423.82%1.23億 | 193.42%6,670.16万 | 23.57%2,794.9万 | 23.57%2,794.9万 | 7.55%2,840.54万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --815.34万 | 431,374.82%421.55万 | -99.87%977 | -99.87%977 | -99.99%402 | -99.35%5.34万 | -96.48%45.5万 | --77.96万 | --77.96万 | --345.76万 |
| 長期積立金 | --1.2億 | 16.19%1.2億 | 769.02%1.03億 | 769.02%1.03億 | 763.48%1.02億 | 758.36%1.01億 | 147.87%2,769.02万 | 10.43%1,184.57万 | 10.43%1,184.57万 | 6.96%1,181.28万 |
| 規制債務 | ---660.77万 | -97.16%-573.46万 | -370.78%-290.86万 | -370.78%-290.86万 | -189.54%-168.85万 | -865.57%-83.2万 | -155.08%-81.57万 | -154.54%-61.78万 | -154.54%-61.78万 | -136.80%-58.32万 |
| 非流動負債合計 | --3億 | 6.00%2.85億 | 152.92%2.69億 | 152.92%2.69億 | 155.54%2.9億 | 165.19%2.9億 | 70.22%1.9億 | 10.26%1.06億 | 10.26%1.06億 | 16.43%1.13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | --2.28億 | 0.29%2.28億 | 51.33%2.28億 | 51.33%2.28億 | 51.07%2.27億 | 107.37%2.27億 | 68.76%1.85億 | 54.35%1.5億 | 54.35%1.5億 | 56.44%1.5億 |
| -普通株式 | --2.28億 | 0.29%2.28億 | 51.33%2.28億 | 51.33%2.28億 | 51.07%2.27億 | 107.37%2.27億 | 68.76%1.85億 | 54.35%1.5億 | 54.35%1.5億 | 56.44%1.5億 |
| 資本剰余金 | --1,880.59万 | 14.51%1,826.79万 | 51.16%1,595.28万 | 51.16%1,595.28万 | 50.55%1,547.15万 | 46.32%1,455.81万 | 38.99%1,293.17万 | 13.42%1,055.38万 | 13.42%1,055.38万 | 17.62%1,027.68万 |
| 利益剰余金 | ---- | --0 | 91.77%60.69万 | 91.77%60.69万 | 467.28%179.48万 | 842.98%298.27万 | 801.21%285.01万 | --31.65万 | --31.65万 | --31.64万 |
| 資本合計 | --1.21億 | -20.86%1.23億 | 1.11%1.56億 | 1.11%1.56億 | 98.71%3.74億 | 180.43%3.94億 | 89.30%2.66億 | 33.79%1.54億 | 33.79%1.54億 | 61.86%1.88億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
