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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -88.80%40.89万 | 148.91%66.46万 | 84.85%-534.3万 | 116.72%365.22万 | -351.77%-135.89万 | -130.74%-3,526.62万 | 44.34%-237.77万 | -126.82%-1,074.53万 | -302.86%-2,184.24万 | 64.71%-30.08万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 108.34%20.95万 | -64.20%-1,786.52万 | 79.45%-5,001.35万 | 81.39%-251.21万 | -3.02%-1,088.03万 | -823.09%-2.43億 | -615.29%-1.99億 | -864.31%-2,046.07万 | -908.79%-1,350.08万 | -262.84%-1,056.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -243.84%-208.71万 | 148.19%92.48万 | -120.17%-192.11万 | -79.52%145.1万 | -247.89%-191.9万 | 180.79%952.58万 | 106.44%74.11万 | -65.74%225.29万 | 244.95%708.34万 | 71.97%-55.16万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.19%174.73万 | -25.83%165.22万 | -27.17%874.34万 | -33.77%216.22万 | 29.60%222.76万 | 183.86%1,200.51万 | 152.14%386.27万 | 151.51%315.9万 | 357.19%326.45万 | 136.36%171.89万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -92.58%1,519.53万 | ---- | ---- | 711.84%2.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 30,399.43%63.75万 | -180.29%-63.72万 | 30.27%368.49万 | 99.12%-2,104 | 508.48%79.37万 | 477.90%282.87万 | 996.50%162.06万 | 397.87%131.75万 | ---23.99万 | 69.31%13.04万 |
| 株式ベースの報酬 | -59.59%18.34万 | -32.37%53.79万 | -49.28%245.57万 | -74.55%45.39万 | -36.05%79.54万 | 514.64%484.18万 | 225.30%90.1万 | 178.78%91.34万 | 868.62%178.37万 | 124,473.50%124.37万 |
| その他の非現金項目 | -2,893.90%-552.49万 | 313.14%640.74万 | -15.13%871.63万 | -83.76%19.77万 | -22.11%155.09万 | 108.40%1,027.05万 | -75.66%366.6万 | 137.55%339.56万 | 147.47%121.77万 | 35.31%199.12万 |
| 運転資金の増減額 | 175.73%524.32万 | 58.82%964.46万 | 121.54%779.61万 | 108.86%190.15万 | 6.02%607.27万 | -182.91%-3,619.4万 | -165.48%-1,914.8万 | 80.53%-132.29万 | -3,892.62%-2,145.11万 | 227.08%572.8万 |
| -売上債権増減額 | 89.02%110.14万 | -10.58%-203.59万 | -379.96%-466.88万 | 134.20%58.27万 | -278.47%-184.11万 | 1,431.36%166.77万 | 756.14%250.3万 | -111.65%-16.31万 | -25.15%-170.39万 | 373.54%103.16万 |
| -棚卸資産増減額 | -124.97%-34.87万 | 175.77%58.05万 | -377.17%-71.27万 | 155.24%139.69万 | 52.25%-76.62万 | 112.13%25.71万 | 307.57%145.1万 | 264.82%293.99万 | -426.67%-252.91万 | -289.83%-160.47万 |
| -前払費用増減額 | -415.09%-108.49万 | -47.91%91.68万 | 105.73%237.28万 | 109.08%34.43万 | 275.90%175.99万 | 163.00%115.34万 | 847.49%371.82万 | 185.62%75.72万 | -859.72%-379.03万 | 967.65%46.82万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 8.88%447.56万 | 60.88%1,016.98万 | 430.73%1,897.17万 | 319.01%411.04万 | 18.16%632.12万 | -949.97%-573.63万 | -1,719.06%-967.06万 | -500.03%-239.65万 | 581.43%98.1万 | 195.62%534.98万 |
| -その他運転資金の変動 | 124.26%109.98万 | -97.77%1.34万 | 75.65%-816.69万 | 68.54%-453.28万 | 23.97%59.89万 | -257.06%-3,353.59万 | -236.07%-1,714.96万 | 52.01%-246.05万 | -2,321.09%-1,440.89万 | 155.17%48.31万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -88.80%40.89万 | 148.91%66.46万 | 84.85%-534.3万 | 116.72%365.22万 | -351.77%-135.89万 | -130.74%-3,526.62万 | 44.34%-237.77万 | -126.82%-1,074.53万 | -302.86%-2,184.24万 | 64.71%-30.08万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -965.86%-62.35万 | 0 | -129.78%-115.8万 | -107.15%-5.85万 | -103.65%-11.65万 | 127.94%388.79万 | 85.22%-6.39万 | 99.09%-5.88万 | 163.59%81.76万 | 155.75%319.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -965.86%-62.35万 | --0 | -59.55%-115.8万 | 88.91%-5.85万 | -54.49%-11.65万 | 78.07%-72.58万 | 85.22%-6.39万 | 92.27%-5.88万 | 61.99%-52.77万 | 89.63%-7.54万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 222.00%461.37万 | --0 | 100.00%-5 | --134.53万 | --326.84万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -965.86%-62.35万 | --0 | -129.78%-115.8万 | -107.15%-5.85万 | -103.65%-11.65万 | 127.94%388.79万 | 85.22%-6.39万 | 99.09%-5.88万 | 163.59%81.76万 | 155.75%319.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.11%-61.46万 | 1.09%-124.1万 | -86.63%361.04万 | -103.50%-104.38万 | -165.90%-125.47万 | -2.53%2,700.58万 | -681.30%-319.8万 | -50.31%-152.48万 | 1,277.37%2,982.47万 | -92.94%190.38万 |
| 借入金純額 | 64.43%-37.12万 | -18.31%-148.44万 | -100.86%-24.81万 | -103.50%-104.38万 | -165.95%-125.47万 | 5,476.91%2,878.26万 | -240.05%-140.53万 | -50.00%-152.48万 | 1,394.12%2,981.01万 | 3,963.15%190.26万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --208.48万 | ---- | ---- | --0 | -503.63%-1.59万 | --0 | -91.40%1.46万 | -94.81%1,250 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --24.34万 | 199.83%177.38万 | ---- | ---- | ---177.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41.11%-61.46万 | 1.09%-124.1万 | -86.63%361.04万 | -103.50%-104.38万 | -165.90%-125.47万 | -2.53%2,700.58万 | -681.30%-319.8万 | -50.31%-152.48万 | 1,277.37%2,982.47万 | -92.94%190.38万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.66%111.77万 | -28.93%243万 | -62.39%341.91万 | -80.83%263.97万 | -62.39%341.91万 | -13.07%909.14万 | -33.93%943.02万 | -15.34%2,280.39万 | -55.46%1,377.33万 | -13.07%909.14万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.52%-82.92万 | 78.89%-57.64万 | 33.89%-289.06万 | -71.02%255万 | -156.92%-273.01万 | -192.70%-437.25万 | -10.28%-563.96万 | -0.87%-1,232.89万 | 293.73%879.99万 | -76.47%479.61万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 192.42%176.82万 | -137.73%-73.59万 | 246.29%190.14万 | -929.06%-191.32万 | 1,807.94%195.07万 | -1,125.59%-129.97万 | -454.98%-37.15万 | -137.24%-104.48万 | -58.37%23.08万 | -243.26%-11.42万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.23%205.67万 | -57.66%111.77万 | -28.93%243万 | -85.63%327.64万 | -80.83%263.97万 | -62.39%341.91万 | -62.39%341.91万 | -33.93%943.02万 | -15.34%2,280.39万 | -55.46%1,377.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -105.97%-21.46万 | 145.05%66.46万 | 81.94%-650.1万 | 116.06%359.37万 | -292.18%-147.54万 | -93.58%-3,599.2万 | 48.10%-244.16万 | -96.50%-1,080.4万 | -228.47%-2,237.01万 | 76.19%-37.62万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
