(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.15%-150.07万 | -48.58%-204.07万 | -267.00%-266.11万 | -77.7万 | -137.34万 | 74.38%-72.51万 | -283.01万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 2,232.36%2,201.84万 | -1,609.19%-2,976.63万 | -3,429.76%-1,977.56万 | ---103.26万 | ---174.15万 | 117.09%59.39万 | ---347.47万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---2,496.67万 | --818.25万 | --1,848.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減価償却費及び償却費 | 34.51%10.29万 | -10.67%9.44万 | ---- | --7.65万 | --10.57万 | ---- | --65.72万 |
その他の非現金項目 | --0 | --1,782.1万 | -106.74%-378.81万 | ---- | ---- | -183,231,500.00%-183.23万 | --1 |
運転資金の増減額 | 398.57%89.31万 | 2.37%26.87万 | 371.37%241.96万 | --17.91万 | --26.24万 | 4,194.66%51.33万 | ---1.25万 |
-売掛金増減額 | --0 | -284,690.00%-11.38万 | ---- | --0 | --40 | ---- | --3.27万 |
-在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.94万 |
-前払費用増減額 | 501.53%6.66万 | -444.63%-12.41万 | 160.33%13.01万 | --1.11万 | ---2.28万 | -136,573.42%-21.56万 | --158 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 219.10%53.62万 | 725.39%235.37万 | 194.66%225.36万 | --16.8万 | --28.52万 | 1,279.29%76.48万 | ---6.49万 |
-その他流動資産の変動 | --29.19万 | ---184.72万 | 200.00%3.59万 | --0 | --0 | ---3.59万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -93.15%-150.07万 | -48.58%-204.07万 | -267.00%-266.11万 | ---77.7万 | ---137.34万 | 74.38%-72.51万 | ---283.01万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.84%-6.65万 | -125.18%-9.13万 | 170.32%8,857.68万 | -2.17万 | -4.06万 | -48,071.90%-1.26億 | -26.15万 |
資本支出 | -206.84%-6.65万 | -125.18%-9.13万 | ---- | ---2.17万 | ---4.06万 | ---- | ---24.17万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.98万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 170.32%8,857.68万 | ---- | ---- | ---1.26億 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -206.84%-6.65万 | -125.18%-9.13万 | 170.32%8,857.68万 | ---2.17万 | ---4.06万 | -48,071.90%-1.26億 | ---26.15万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%49 | 386.54%395.49万 | -167.94%-8,644.13万 | 77.92万 | 81.29万 | 4,061.92%1.27億 | 305.73万 |
借入金純額 | --67万 | --10.32万 | --207.72万 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 433.59%433.73万 | -172.10%-8,903.85万 | --77.92万 | --81.29万 | --1.24億 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --540.5万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---67万 | ---48.56万 | 131.25%52万 | ---- | ---- | -154.44%-166.42万 | --305.73万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -99.99%49 | 386.54%395.49万 | -167.94%-8,644.13万 | --77.92万 | --81.29万 | 4,061.92%1.27億 | --305.73万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,829.59%182.36万 | -99.87%780 | --54.57万 | --2.04万 | --62.16万 | --0 | --4.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -7,984.49%-156.71万 | 403.22%182.28万 | -196.34%-52.57万 | ---1.94万 | ---60.12万 | 1,690.32%54.57万 | ---3.43万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24,611.37%25.65万 | 8,829.59%182.36万 | -96.34%2万 | --1,038 | --2.04万 | 6,187.07%54.57万 | --8,679 |
フリーキャッシュ・フロー | -96.23%-156.71万 | -50.78%-213.21万 | -267.00%-266.11万 | ---79.86万 | ---141.4万 | 76.55%-72.51万 | ---309.16万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし