ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -71.12万 | -71 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---3,462.83万 | ---446 |
| 運転資金の増減額 | --32.9万 | --375 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | --36.39万 | --375 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---71.12万 | ---71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.56億 | 8.02万 |
| 借入金純額 | ---15万 | --15万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---35.12万 | ---6.98万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --2.56億 | --8.02万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --8.01万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --104.87万 | --8.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --112.89万 | --8.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | ---71.12万 | ---71 |
| 通貨単位 | ドル | ドル |
データなし
