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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 27.25%-2,693.1万 | -32.23%-6,780万 | -1,194.20%-2.11億 | -285.67%-7,661万 | -75.36%-4,610万 | -3,702.1万 | -5,127.5万 | -47.49%-1,630.4万 | 4,126.2万 | -2,628.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.72%-3,604.3万 | -8.95%-4,781.5万 | -382.39%-3.3億 | -69.92%-4,416万 | -933.19%-2億 | ---4,226.4万 | ---4,388.6万 | -251.83%-6,837.4万 | ---2,598.9万 | ---1,931.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---357.4万 | --873.8万 | -1,804.19%-2,319.3万 | -109.86%-811.3万 | ---1,666.6万 | ---- | ---- | ---121.8万 | ---386.6万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 117.95%819.5万 | 114.77%797万 | 124.10%1,781.6万 | 115.04%549.2万 | 96.40%485.3万 | --376万 | --371.1万 | 244.45%795万 | --255.4万 | --247.1万 |
| 繰延税金 | 277.79%288.2万 | -23.62%-254.9万 | -24.52%-963.9万 | -77.67%-189.4万 | -84.80%-406.2万 | ---162.1万 | ---206.2万 | -1,164.87%-774.1万 | ---106.6万 | ---219.8万 |
| その他の非現金項目 | -73.31%144.7万 | -47.48%276.1万 | 2,019.40%2.4億 | 43.70%781万 | 5,870.18%2.22億 | --542.1万 | --525.7万 | 834.87%1,134万 | --543.5万 | --371.6万 |
| 運転資金の増減額 | -613.72%-483.9万 | -363.65%-3,935.9万 | -1,287.53%-9,216.4万 | -198.64%-5,788.3万 | -49.11%-2,511.4万 | ---67.8万 | ---848.9万 | 253.90%776.1万 | --5,868.3万 | ---1,684.3万 |
| -売上債権増減額 | -68.70%-1,324.8万 | 86.74%-96万 | -380.01%-1.23億 | -293.97%-6,355.2万 | -132.28%-4,459.6万 | ---785.3万 | ---723.8万 | -42.03%-2,567.4万 | --3,276.3万 | ---1,919.9万 |
| -前払費用増減額 | 153.34%444.3万 | 202.40%366.9万 | -187.30%-1,176.2万 | 535.23%907.9万 | -302.54%-892.8万 | ---833万 | ---358.3万 | -119.75%-409.4万 | ---208.6万 | --440.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -215.33%-2,257.9万 | -1,995.06%-1,919.7万 | 7.81%4,128.3万 | 13.79%-722.8万 | -21.30%2,792.1万 | --1,957.7万 | --101.3万 | 154.26%3,829.1万 | ---838.4万 | --3,547.7万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | 303.94%155.4万 | -89.51%381.8万 | ---- | ---- | ---- | -110.77%-76.2万 | --3,639万 | ---3,752.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 751.89%2,654.5万 | -1,833.97%-2,287.1万 | ---- | ---- | ---- | ---407.2万 | --131.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 27.25%-2,693.1万 | -32.23%-6,780万 | -1,194.20%-2.11億 | -285.67%-7,661万 | -75.36%-4,610万 | ---3,702.1万 | ---5,127.5万 | -47.49%-1,630.4万 | --4,126.2万 | ---2,628.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.64%-3,233.2万 | -53.28%-1,151.9万 | -181.70%-6,159.9万 | -133.14%-1,303万 | -371.22%-3,359.8万 | -745.6万 | -751.5万 | 48.35%-2,186.7万 | -558.9万 | -713万 |
| 固定資産取引の純額 | 86.45%-2.1万 | 66.46%-5.5万 | 15.86%-52万 | 94.01%-1.3万 | -56.67%-18.8万 | ---15.5万 | ---16.4万 | 0.80%-61.8万 | ---21.7万 | ---12万 |
| 無形資産取引の純額 | -35.78%-991.3万 | -28.91%-947.6万 | -73.82%-3,693.6万 | -142.31%-1,301.7万 | -32.20%-926.7万 | ---730.1万 | ---735.1万 | -40.67%-2,124.9万 | ---537.2万 | ---701万 |
| 事業取引の純額 | ---2,239.8万 | ---198.8万 | ---2,414.3万 | --0 | ---2,414.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333.64%-3,233.2万 | -53.28%-1,151.9万 | -181.70%-6,159.9万 | -133.14%-1,303万 | -371.22%-3,359.8万 | ---745.6万 | ---751.5万 | 48.35%-2,186.7万 | ---558.9万 | ---713万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.43%-2,227万 | -139.02%-2,765.5万 | 746.06%5.61億 | -208.01%-1.11億 | 46,997.13%5.71億 | 2,952.5万 | 7,087.4万 | 32.26%6,630.2万 | -3,592.5万 | -121.8万 |
| 借入金純額 | -135.10%-1,031.9万 | -114.82%-1,050.2万 | -163.11%-6,889.8万 | -1,020.79%-1.1億 | -1,083.79%-5,902.4万 | --2,939.7万 | --7,087.4万 | 282.25%1.09億 | --1,196.2万 | ---498.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---1,249万 | ---2,214.3万 | ---50.8万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --27.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --2.8万 | --499万 | 1,569.75%6.3億 | --0 | 16,625.88%6.3億 | ---- | ---- | ---4,287万 | ---4,788.7万 | --376.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.43%-2,227万 | -139.02%-2,765.5万 | 746.06%5.61億 | -208.01%-1.11億 | 46,997.13%5.71億 | --2,952.5万 | --7,087.4万 | 32.26%6,630.2万 | ---3,592.5万 | ---121.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 250.27%2.32億 | 548.18%3.38億 | 101.07%5,214.9万 | 947.36%5.32億 | -46.02%4,888.1万 | --6,616.8万 | --5,214.9万 | -8.53%2,593.6万 | --5,083.4万 | --9,055.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -445.30%-8,153.3万 | -985.25%-1.07億 | 925.02%2.88億 | -79,381.35%-2億 | 1,519.03%4.92億 | ---1,495.2万 | --1,208.4万 | 962.65%2,813.1万 | ---25.2万 | ---3,463.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 142.44%99.1万 | -62.84%71.9万 | -29.14%-247.7万 | 276.32%589.7万 | -56.72%-797.4万 | ---233.5万 | --193.5万 | -327.52%-191.8万 | --156.7万 | ---508.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 209.37%1.51億 | 250.27%2.32億 | 548.18%3.38億 | 548.18%3.38億 | 947.36%5.32億 | --4,888.1万 | --6,616.8万 | 101.07%5,214.9万 | --5,214.9万 | --5,083.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.11%-3,686.5万 | -31.54%-7,733.1万 | -550.92%-2.48億 | -351.28%-8,964万 | -66.24%-5,555.5万 | ---4,447.7万 | ---5,879万 | -42.52%-3,817.1万 | --3,567.3万 | ---3,341.9万 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 監査無し意見 | -- | -- |
データなし
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