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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.57%-5.81万 | -31.52%-5.53万 | 48.81%-1.42万 | -3.16%-12.52万 | 31.45%-2.1万 | -55.00%-3.45万 | 36.19%-4.2万 | -961.83%-2.77万 | -12.13万 | -3.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -148.32%-5.45万 | -86.25%-6.91万 | 9.80%-1.93万 | -18.31%-12.81万 | -22.54%-4.77万 | 9.35%-2.19万 | -24.90%-3.71万 | -38.35%-2.14万 | ---10.83万 | ---3.89万 |
| 株式ベースの報酬 | --1.19万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --6,000 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -23.90%-1.55万 | 170.76%3,483 | 180.52%5,093 | 115.36%2,928 | 1,066.62%2.67万 | -737.93%-1.25万 | 86.38%-4,922 | -149.30%-6,325 | ---1.91万 | --2,289 |
| -売掛金増減額 | -536.24%-6,935 | 232.72%3,034 | 1,315.84%1.28万 | 57.62%-5,777 | -0.60%-1,347 | 41.11%-1,090 | 73.60%-2,286 | 40.85%-1,054 | ---1.36万 | ---1,339 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.92%-8,588 | 117.03%449 | -46.50%-7,722 | 260.20%8,705 | 673.18%2.81万 | -399.84%-1.14万 | 90.41%-2,636 | -136.07%-5,271 | ---5,434 | --3,628 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.57%-5.81万 | -31.52%-5.53万 | 48.81%-1.42万 | -3.16%-12.52万 | 3.50%-2.1万 | -10.78%-3.45万 | 36.19%-4.2万 | -961.83%-2.77万 | ---12.13万 | ---2.18万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66.67%-2.5万 | 0 | 66.58%-1.5万 | 0 | 0 | -1.5万 | 0 | -4.49万 | 1.95万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -66.67%-2.5万 | --0 | 66.58%-1.5万 | --0 | --0 | ---1.5万 | --0 | ---4.49万 | --1.95万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -66.67%-2.5万 | --0 | 66.58%-1.5万 | --0 | --0 | ---1.5万 | --0 | ---4.49万 | --1.95万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,300.00%47.73万 | 13,613.51%7万 | 0 | -100.10%-668 | 0 | -109.09%-150 | -100.15%-518 | 0 | 65.24万 | 33.45万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | -100.23%-668 | 99.65%-668 | ---- | ---- | --0 | --29.24万 | ---19.31万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --9万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -28,366.67%-4.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -109.09%-150 | ---- | ---- | --27万 | --43.76万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 318,300.00%47.73万 | 13,613.51%7万 | --0 | -100.10%-668 | --0 | -109.09%-150 | -100.15%-518 | --0 | --65.24万 | --33.45万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.43%47.49万 | -20.79%48.52万 | -22.00%49.94万 | 315.62%64.02万 | 68.96%52.04万 | 51.50%55.5万 | 400.26%61.25万 | 315.62%64.02万 | --15.4万 | --30.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,310.80%41.92万 | 82.15%-1.03万 | 48.81%-1.42万 | -128.97%-14.09万 | -106.32%-2.1万 | 40.67%-3.46万 | -123.59%-5.75万 | 12.38%-2.77万 | --48.62万 | --33.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.82%89.41万 | -14.43%47.49万 | -20.79%48.52万 | -22.00%49.94万 | -22.00%49.94万 | 68.96%52.04万 | 51.50%55.5万 | 400.26%61.25万 | --64.02万 | --64.02万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.57%-5.81万 | -40.77%-8.03万 | 48.81%-1.42万 | 15.67%-14.02万 | -827.46%-2.1万 | 42.55%-3.45万 | 43.74%-5.7万 | -961.83%-2.77万 | ---16.62万 | ---2,265 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
