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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 63.41%148.7万 | -54.93%30.6万 | -54.93%30.6万 | -24.18%34.8万 | 77.40%98.1万 | 83.84%91万 | --67.9万 | --67.9万 | 61.62%45.9万 | --55.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 63.41%148.7万 | -54.93%30.6万 | -54.93%30.6万 | -24.18%34.8万 | 77.40%98.1万 | 83.84%91万 | --67.9万 | --67.9万 | 61.62%45.9万 | --55.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.14%7,189.3万 | 9.43%6,957.9万 | 9.43%6,957.9万 | -22.61%6,401.8万 | -17.89%7,690.9万 | -15.35%9,002万 | --6,358.5万 | --6,358.5万 | -12.10%8,271.8万 | --9,366.5万 |
| -売掛金 | -21.25%6,782.3万 | 8.93%6,486.2万 | 8.93%6,486.2万 | -19.65%6,063.4万 | -13.16%7,277.6万 | -12.32%8,612.4万 | --5,954.5万 | --5,954.5万 | -13.04%7,546万 | --8,380.4万 |
| -未収法人所得税 | 4.47%407万 | 16.76%471.7万 | 16.76%471.7万 | -53.38%338.4万 | -58.09%413.3万 | -52.08%389.6万 | --404万 | --404万 | -0.94%725.8万 | --986.1万 |
| 棚卸資産 | -54.13%9,200万 | 11.79%8,321.5万 | 11.79%8,321.5万 | -62.53%8,433.2万 | -15.71%2.21億 | -7.99%2.01億 | --7,443.9万 | --7,443.9万 | -2.53%2.25億 | --2.62億 |
| 制限付き現金 | ---- | ---- | ---- | --319.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 34.10%2,043.5万 | 62.44%2,523.5万 | 62.44%2,523.5万 | 21.92%2,001.1万 | -10.06%1,573.4万 | -4.99%1,523.9万 | --1,553.5万 | --1,553.5万 | -0.76%1,641.3万 | --1,749.3万 |
| 流動資産合計 | -38.59%1.88億 | -39.06%1.84億 | -39.06%1.84億 | -7.87%3.14億 | -18.39%3.14億 | -10.01%3.07億 | --3.02億 | --3.02億 | -0.30%3.41億 | --3.85億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 0.74%4.24億 | 14.75%4.26億 | 14.75%4.26億 | 8.25%4.01億 | 41.69%4.33億 | 45.51%4.21億 | --3.71億 | --3.71億 | 50.62%3.71億 | --3.06億 |
| -有形固定資産総額 | 0.74%4.24億 | 14.55%5.53億 | 14.55%5.53億 | 8.25%4.01億 | 41.69%4.33億 | 45.51%4.21億 | --4.83億 | --4.83億 | 50.62%3.71億 | --3.06億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -13.85%-1.27億 | -13.85%-1.27億 | ---- | ---- | ---- | ---1.12億 | ---1.12億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -81.48%2,541.3万 | -6.46%2,585.9万 | -6.46%2,585.9万 | -81.49%2,630.5万 | -8.47%1.35億 | -8.43%1.37億 | --2,764.4万 | --2,764.4万 | -8.36%1.42億 | --1.47億 |
| -のれん | 0.00%399.8万 | 0.00%399.8万 | 0.00%399.8万 | 0.00%399.8万 | 0.00%399.8万 | 0.00%399.8万 | --399.8万 | --399.8万 | 0.00%399.8万 | --399.8万 |
| -その他の無形資産 | -83.92%2,141.5万 | -7.55%2,186.1万 | -7.55%2,186.1万 | -83.85%2,230.7万 | -8.70%1.31億 | -8.66%1.33億 | --2,364.6万 | --2,364.6万 | -8.58%1.38億 | --1.43億 |
| 非流動繰延資産 | ---- | --0 | --0 | --69.6万 | --0 | --856.2万 | --371.2万 | --371.2万 | ---- | ---- |
| その他の非流動資産 | 583.02%3,424万 | -77.82%3,350.3万 | -77.82%3,350.3万 | -17.57%452.2万 | -16.53%486.4万 | -17.24%501.3万 | --1.51億 | --1.51億 | -2.70%548.6万 | --582.7万 |
| 非流動資産合計 | -15.40%4.83億 | -12.34%4.85億 | -12.34%4.85億 | -16.50%4.33億 | 24.86%5.73億 | 28.42%5.71億 | --5.53億 | --5.53億 | 27.21%5.18億 | --4.59億 |
| 資産合計 | -23.50%6.72億 | -21.78%6.69億 | -21.78%6.69億 | -13.07%7.47億 | 5.12%8.87億 | 11.75%8.78億 | --8.56億 | --8.56億 | 14.66%8.59億 | --8.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.08%1.13億 | 20.71%9,366.1万 | 20.71%9,366.1万 | 14.74%1.35億 | 0.64%1.45億 | --1.19億 | --7,759.1万 | --7,759.1万 | 2.68%1.18億 | --1.44億 |
| -買掛金 | -15.09%9,590万 | -0.35%7,576.1万 | -0.35%7,576.1万 | -23.46%8,999.3万 | -12.77%1.25億 | --1.13億 | --7,602.5万 | --7,602.5万 | 2.65%1.18億 | --1.43億 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | 1,084.09%52.1万 | -74.68%18万 | --40.4万 | --95.7万 | --95.7万 | 780.00%4.4万 | --71.1万 |
| -未払配当金 | ---- | -50.08%30.4万 | -50.08%30.4万 | ---- | ---- | ---- | --60.9万 | --60.9万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | 218.38%1,664.8万 | --1,759.6万 | --1,759.6万 | --4,444.6万 | --1,972.7万 | --522.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 6.96%2,058.5万 | 6.96%2,058.5万 | ---- | ---- | ---- | --1,924.5万 | --1,924.5万 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -27.58%4,128.5万 | -21.25%4,015.4万 | -21.25%4,015.4万 | 36.86%6,018.3万 | 80.75%5,962.5万 | 103.83%5,700.6万 | --5,099万 | --5,099万 | 112.51%4,397.5万 | --3,298.8万 |
| -短期借入金 | -43.20%2,488.2万 | -36.75%2,434.6万 | -36.75%2,434.6万 | 48.83%4,669.5万 | 96.89%4,539.4万 | 145.23%4,380.7万 | --3,849.1万 | --3,849.1万 | 305.66%3,137.4万 | --2,305.5万 |
| -資本リース債務 | 24.27%1,640.3万 | 26.47%1,580.8万 | 26.47%1,580.8万 | 7.04%1,348.8万 | 43.27%1,423.1万 | 30.63%1,319.9万 | --1,249.9万 | --1,249.9万 | -2.76%1,260.1万 | --993.3万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 169.49%1,887.8万 | ---- | ---- | --1,320.7万 | --1,320.7万 | --700.5万 | ---- |
| 流動負債合計 | -12.39%1.54億 | -4.12%1.54億 | -4.12%1.54億 | 26.94%2.14億 | 15.59%2.04億 | 7.40%1.76億 | --1.61億 | --1.61億 | 24.67%1.69億 | --1.77億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.87%3.34億 | -1.55%3.39億 | -1.55%3.39億 | 0.88%3.49億 | 14.67%3.56億 | 33.47%3.59億 | --3.44億 | --3.44億 | 37.99%3.46億 | --3.11億 |
| -長期借入金 | -17.17%2.34億 | -11.52%2.39億 | -11.52%2.39億 | -2.47%2.68億 | -1.02%2.71億 | 21.81%2.82億 | --2.7億 | --2.7億 | 29.31%2.75億 | --2.73億 |
| -リース債務 | 31.08%1.01億 | 34.67%1億 | 34.67%1億 | 13.84%8,084.2万 | 130.36%8,542.7万 | 106.19%7,667万 | --7,432.9万 | --7,432.9万 | 86.44%7,101.6万 | --3,708.4万 |
| 繰延負債 | --37.8万 | --50.5万 | --50.5万 | -96.93%32.5万 | -98.03%26.6万 | ---- | --0 | --0 | -59.01%1,058.5万 | --1,351万 |
| 転換可能優先株式 | 3.46%1,463.7万 | -48.30%1,450.9万 | -48.30%1,450.9万 | ---- | ---- | --1,414.7万 | --2,806.2万 | --2,806.2万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -6.38%3.49億 | -5.75%3.54億 | -5.75%3.54億 | -2.03%3.49億 | 9.97%3.56億 | 31.50%3.73億 | --3.76億 | --3.76億 | 16.64%3.56億 | --3.24億 |
| 負債合計 | -8.30%5.03億 | -5.26%5.08億 | -5.26%5.08億 | 7.27%5.63億 | 11.95%5.61億 | 22.69%5.49億 | --5.37億 | --5.37億 | 19.10%5.25億 | --5.01億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.80%4.65億 | 5.41%4.64億 | 5.41%4.64億 | 1.87%4.77億 | 2.02%4.77億 | -0.99%4.61億 | --4.4億 | --4.4億 | 7.35%4.68億 | --4.67億 |
| -普通株式 | 0.80%4.65億 | 5.41%4.64億 | 5.41%4.64億 | 5.22%4.63億 | 5.38%4.62億 | 5.41%4.61億 | --4.4億 | --4.4億 | 0.79%4.4億 | --4.39億 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | -49.70%1,438.5万 | -49.85%1,426.4万 | ---- | ---- | ---- | --2,859.7万 | --2,844.2万 |
| 利益剰余金 | -113.33%-3.31億 | -113.69%-3.33億 | -113.69%-3.33億 | -94.14%-3.21億 | -14.89%-1.74億 | -1.57%-1.55億 | ---1.56億 | ---1.56億 | -7.58%-1.65億 | ---1.52億 |
| 資本剰余金 | 48.18%3,241.3万 | -17.03%2,753.4万 | -17.03%2,753.4万 | -12.99%2,551.6万 | -13.48%2,271.5万 | -9.02%2,187.4万 | --3,318.4万 | --3,318.4万 | 21.43%2,932.5万 | --2,625.4万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 47.40%200.9万 | 47.40%200.9万 | 47.40%200.9万 | 0.00%136.3万 | 0.00%136.3万 | 0.00%136.3万 | --136.3万 | --136.3万 | 0.00%136.3万 | --136.3万 |
| 株主資本 | -48.83%1.69億 | -49.55%1.61億 | -49.55%1.61億 | -45.08%1.83億 | -4.86%3.26億 | -2.71%3.29億 | --3.19億 | --3.19億 | 8.30%3.34億 | --3.43億 |
| 資本合計 | -48.83%1.69億 | -49.55%1.61億 | -49.55%1.61億 | -45.08%1.83億 | -4.86%3.26億 | -2.71%3.29億 | --3.19億 | --3.19億 | 8.30%3.34億 | --3.43億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
