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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 27.32%2,818.5万 | -15.54%3,224.7万 | -68.43%1,537.4万 | -61.82%2,104.7万 | -61.82%2,104.7万 | 26.66%2,213.7万 | 56.36%3,817.8万 | 70.01%4,869.9万 | 133.43%5,512.1万 | 133.43%5,512.1万 |
| -現金及び現金同等物 | 27.32%2,818.5万 | -15.54%3,224.7万 | -68.43%1,537.4万 | -61.82%2,104.7万 | -61.82%2,104.7万 | 26.66%2,213.7万 | 56.36%3,817.8万 | 70.01%4,869.9万 | 133.43%5,512.1万 | 133.43%5,512.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 48.47%1,760万 | 109.31%2,064.2万 | 14.64%1,254.8万 | 13.11%1,764万 | 13.11%1,764万 | 34.25%1,185.4万 | 18.04%986.2万 | 26.40%1,094.6万 | 32.94%1,559.6万 | 32.94%1,559.6万 |
| -売掛金 | -19.75%921.1万 | -2.10%928.7万 | 15.16%1,217.2万 | 13.43%1,726.4万 | 13.43%1,726.4万 | 35.77%1,147.8万 | 18.89%948.6万 | 27.60%1,057万 | 34.03%1,522万 | 34.03%1,522万 |
| -関連先売掛金 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 | 0.00%37.6万 |
| -その他の売掛金 | --801.3万 | --1,097.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | 52.74%904.7万 | 58.96%916.4万 | 7.96%539.5万 | 7.96%618.4万 | 7.96%618.4万 | 18.74%592.3万 | 21.83%576.5万 | -0.36%499.7万 | 46.31%572.8万 | 46.31%572.8万 |
| 制限付き現金 | --49.9万 | --55.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 288.96%814.1万 | 106.87%484.9万 | 97.45%464.6万 | -13.49%180.9万 | -13.49%180.9万 | -7.96%209.3万 | 2.76%234.4万 | -5.16%235.3万 | -42.96%209.1万 | -42.96%209.1万 |
| 流動資産合計 | 51.10%6,347.2万 | 20.13%6,745.4万 | -43.33%3,796.3万 | -40.56%4,668万 | -40.56%4,668万 | 25.14%4,200.7万 | 41.13%5,614.9万 | 49.54%6,699.5万 | 82.95%7,853.6万 | 82.95%7,853.6万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 145.94%5.38億 | 165.71%5.32億 | 24.93%2.35億 | 31.09%2.35億 | 31.09%2.35億 | 28.39%2.19億 | 22.35%2億 | 18.14%1.88億 | 15.62%1.79億 | 15.62%1.79億 |
| -有形固定資産総額 | 124.02%6.16億 | 137.45%6.01億 | 25.21%2.99億 | 30.13%2.95億 | 30.13%2.95億 | 27.60%2.75億 | 22.52%2.53億 | 18.78%2.39億 | 16.62%2.27億 | 16.62%2.27億 |
| -減価償却累計额 | -38.93%-7,831.6万 | -31.28%-6,989.8万 | -26.27%-6,352.6万 | -26.51%-6,012.8万 | -26.51%-6,012.8万 | -24.59%-5,637.1万 | -23.17%-5,324.4万 | -21.24%-5,030.9万 | -20.55%-4,752.8万 | -20.55%-4,752.8万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1,783.78%2.88億 | 1,802.79%2.91億 | -0.06%1,530.5万 | 0.10%1,530.6万 | 0.10%1,530.6万 | 0.18%1,531万 | 0.18%1,531.2万 | 0.18%1,531.4万 | -1.39%1,529万 | -1.39%1,529万 |
| -のれん | --1.55億 | --1.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | 769.21%1.33億 | 854.76%1.46億 | -0.06%1,530.5万 | 0.10%1,530.6万 | 0.10%1,530.6万 | 0.18%1,531万 | 0.18%1,531.2万 | 0.18%1,531.4万 | -1.39%1,529万 | -1.39%1,529万 |
| 非流動繰延資産 | 298.83%5,312.4万 | 267.44%4,523.6万 | 22.84%1,514.1万 | 19.75%1,475.7万 | 19.75%1,475.7万 | 10.12%1,332万 | 4.98%1,231.1万 | -0.02%1,232.6万 | 0.08%1,232.3万 | 0.08%1,232.3万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 91.68%163.5万 | 92.35%163.5万 | 3.27%88.3万 | 3.52%88.3万 | 3.52%88.3万 | 5.31%85.3万 | 6.65%85万 | 6.74%85.5万 | -0.58%85.3万 | -0.58%85.3万 |
| その他の非流動資産 | 84.74%877.9万 | 82.33%863.9万 | -1.61%481.9万 | -2.89%463.6万 | -2.89%463.6万 | 12.31%475.2万 | 14.89%473.8万 | 22.42%489.8万 | 49.23%477.4万 | 49.23%477.4万 |
| 非流動資産合計 | 251.77%8.9億 | 276.58%8.78億 | 22.42%2.71億 | 27.33%2.71億 | 27.33%2.71億 | 24.75%2.53億 | 19.35%2.33億 | 15.59%2.22億 | 13.69%2.12億 | 13.69%2.12億 |
| 資産合計 | 223.19%9.53億 | 226.83%9.46億 | 7.16%3.09億 | 9.01%3.17億 | 9.01%3.17億 | 24.80%2.95億 | 23.03%2.89億 | 22.02%2.89億 | 26.62%2.91億 | 26.62%2.91億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 139.95%4,389.9万 | 113.65%3,698.5万 | 27.37%2,242.3万 | 28.76%2,611万 | 28.76%2,611万 | 12.74%1,829.5万 | 0.84%1,731.1万 | 5.12%1,760.5万 | 23.51%2,027.8万 | 23.51%2,027.8万 |
| -買掛金 | 164.74%3,111万 | 127.10%2,672.3万 | 38.40%1,581.9万 | 46.22%1,908.9万 | 46.22%1,908.9万 | 1.68%1,175.1万 | -4.16%1,176.7万 | -2.90%1,143万 | 17.68%1,305.5万 | 17.68%1,305.5万 |
| -未払法人税 | 98.02%819.8万 | 57.07%548万 | -1.97%407.5万 | -0.14%426.8万 | -0.14%426.8万 | 59.35%414万 | 42.06%348.9万 | 40.16%415.7万 | 22.92%427.4万 | 22.92%427.4万 |
| -その他の未払金 | 90.97%459.1万 | 132.70%478.2万 | 25.32%252.9万 | -6.65%275.3万 | -6.65%275.3万 | 16.02%240.4万 | -15.54%205.5万 | 0.40%201.8万 | 59.66%294.9万 | 59.66%294.9万 |
| 当期の未払費用 | 207.17%5,422.5万 | 231.52%4,221.2万 | 101.19%2,492.1万 | 40.34%2,131.2万 | 40.34%2,131.2万 | 36.39%1,765.3万 | -7.79%1,273.3万 | -31.77%1,238.7万 | -14.83%1,518.6万 | -14.83%1,518.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 156.98%2,056.9万 | 168.98%2,002.3万 | 31.60%939万 | 7.16%839.7万 | 7.16%839.7万 | 21.02%800.4万 | 16.06%744.4万 | 15.19%713.5万 | 32.90%783.6万 | 32.90%783.6万 |
| -短期借入金 | 249.96%481.2万 | 250.00%350万 | 147.47%185.6万 | 0.00%150万 | 0.00%150万 | 175.00%137.5万 | 100.00%100万 | 50.00%75万 | 200.00%150万 | 200.00%150万 |
| -資本リース債務 | 137.70%1,575.7万 | 156.41%1,652.3万 | 18.00%753.4万 | 8.85%689.7万 | 8.85%689.7万 | 8.42%662.9万 | 8.96%644.4万 | 12.14%638.5万 | 17.42%633.6万 | 17.42%633.6万 |
| 流動性繰延負債 | 221.53%403.2万 | 427.08%671.5万 | 30.09%200.6万 | -1.80%207.7万 | -1.80%207.7万 | -16.68%125.4万 | -21.55%127.4万 | -11.43%154.2万 | 4.24%211.5万 | 4.24%211.5万 |
| その他の流動負債 | 13.90%29.5万 | 120.95%55.9万 | 19.23%31万 | 3.91%26.6万 | 3.91%26.6万 | --25.9万 | --25.3万 | --26万 | 184.44%25.6万 | 184.44%25.6万 |
| 流動負債合計 | 170.58%1.23億 | 172.96%1.06億 | 51.69%5,905万 | 27.35%5,816.2万 | 27.35%5,816.2万 | 21.93%4,546.5万 | 0.00%3,901.5万 | -9.12%3,892.9万 | 8.06%4,567.1万 | 8.06%4,567.1万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 234.79%6.26億 | 244.65%6.25億 | 2.58%1.83億 | 8.59%1.91億 | 8.59%1.91億 | 40.53%1.87億 | 42.27%1.81億 | 38.65%1.79億 | 38.69%1.76億 | 38.69%1.76億 |
| -長期借入金 | 364.85%3.29億 | 365.33%3.31億 | -1.56%7,020.7万 | -0.19%7,041万 | -0.19%7,041万 | 153.69%7,088.1万 | 209.09%7,110.2万 | 209.19%7,132.3万 | 204.96%7,054.4万 | 204.96%7,054.4万 |
| -リース債務 | 155.32%2.96億 | 166.82%2.94億 | 5.34%1.13億 | 14.47%1.2億 | 14.47%1.2億 | 10.44%1.16億 | 5.54%1.1億 | 1.49%1.07億 | 1.57%1.05億 | 1.57%1.05億 |
| 転換可能優先株式 | --1.51億 | --1.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 479.49%525.6万 | 470.98%511.6万 | -18.76%77.1万 | -14.40%83.2万 | -14.40%83.2万 | --90.7万 | --89.6万 | --94.9万 | 226.17%97.2万 | 226.17%97.2万 |
| 非流動負債合計 | 316.17%7.82億 | 324.49%7.74億 | 2.47%1.84億 | 8.46%1.92億 | 8.46%1.92億 | 40.96%1.88億 | 42.69%1.82億 | 39.09%1.8億 | 39.13%1.77億 | 39.13%1.77億 |
| 負債合計 | 287.79%9.05億 | 297.77%8.8億 | 11.23%2.43億 | 12.34%2.5億 | 12.34%2.5億 | 36.80%2.33億 | 32.70%2.21億 | 27.08%2.19億 | 31.38%2.22億 | 31.38%2.22億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | --0 | -43.86%1,534.8万 | 0.16%2,681.5万 | 19.52%2,888.4万 | 19.52%2,888.4万 | 27.01%2,424.2万 | 46.95%2,734万 | 87.19%2,677.2万 | 127.29%2,416.6万 | 127.29%2,416.6万 |
| 資本剰余金 | 27.10%7,255.4万 | 26.69%7,165.6万 | 7.27%5,950.4万 | 4.83%5,827万 | 4.83%5,827万 | 5.03%5,708.3万 | 5.24%5,656.1万 | 2.64%5,547.1万 | 3.93%5,558.3万 | 3.93%5,558.3万 |
| 自己株式 | 22.51%1,820.2万 | 40.78%1,593.9万 | 90.42%1,505.1万 | 109.95%1,505.1万 | 109.95%1,505.1万 | 319.72%1,485.8万 | 30,500.00%1,132.2万 | 21,262.16%790.4万 | 19,275.68%716.9万 | 19,275.68%716.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 2.87%-291.3万 | -3.46%-298.7万 | -2.01%-299.8万 | -2.13%-293万 | -2.13%-293万 | -0.20%-299.9万 | 0.65%-288.7万 | -7.38%-293.9万 | -8.47%-286.9万 | -8.47%-286.9万 |
| 株主資本 | -18.95%5,144.2万 | -2.32%6,808.1万 | -4.38%6,827.3万 | -0.77%6,917.6万 | -0.77%6,917.6万 | -5.13%6,347.1万 | 0.41%6,969.5万 | 8.88%7,140.3万 | 13.48%6,971.4万 | 13.48%6,971.4万 |
| 少数株主持分 | -46.75%-250.5万 | -50.77%-234万 | -55.50%-217.7万 | -61.57%-181.6万 | -61.57%-181.6万 | -66.37%-170.7万 | -68.51%-155.2万 | -32.33%-140万 | -23.65%-112.4万 | -23.65%-112.4万 |
| 資本合計 | -20.77%4,893.7万 | -3.52%6,574.1万 | -5.58%6,609.6万 | -1.79%6,736万 | -1.79%6,736万 | -6.24%6,176.4万 | -0.50%6,814.3万 | 8.50%7,000.3万 | 13.33%6,859万 | 13.33%6,859万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
