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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.74%1,037.8万 | 21.90%3,078.1万 | 74.46%1,555.3万 | 50.07%209.2万 | 27.27%651.5万 | -32.60%662.1万 | -18.46%2,525.1万 | 12.34%891.5万 | -56.25%139.4万 | -60.19%511.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -204.29%-243万 | -69.77%402.6万 | -8.99%453.3万 | -962.86%-325.3万 | -90.63%41.6万 | -33.83%233万 | -58.31%1,331.9万 | -14.09%498.1万 | -96.88%37.7万 | -68.53%444万 |
| 減価償却費及び償却費 | 43.87%526万 | 29.09%1,566.4万 | 33.88%477万 | 27.37%373.2万 | 19.82%350.6万 | 34.66%365.6万 | 12.46%1,213.4万 | 17.82%356.3万 | 13.92%293万 | 17.27%292.6万 |
| 繰延税金 | -12,700.00%-38.4万 | -24,240.00%-243.4万 | -533.04%-143.7万 | -173.44%-100.9万 | -97.50%1.5万 | 80.00%-3,000 | -101.10%-1万 | 61.59%-22.7万 | -126.66%-36.9万 | 362.45%60.1万 |
| その他の非現金項目 | 140.86%44.8万 | 99.73%74.5万 | 98.94%18.7万 | 100.00%18.6万 | 100.00%18.6万 | 100.00%18.6万 | 102.06%37.3万 | 100.51%9.4万 | 66.07%9.3万 | -25.00%9.3万 |
| 運転資金の増減額 | 805.76%612.6万 | 270.29%774.8万 | 1,008.12%626.6万 | 145.19%119.2万 | 130.06%115.8万 | -133.00%-86.8万 | -387.79%-455万 | 42.26%-69万 | 37.75%-263.8万 | -192.18%-385.2万 |
| -売掛金増減額 | 9.53%508万 | 46.71%-205.6万 | 15.27%-578.6万 | -328.39%-199.2万 | 209.71%108.4万 | 50.29%463.8万 | 31.29%-385.8万 | -127.33%-682.9万 | 74.41%-46.5万 | 118.02%35万 |
| -在庫増減額 | 7.93%78.9万 | 74.85%-45.6万 | 64.73%-26.1万 | 38.28%-15.8万 | -371.38%-76.8万 | 166.45%73.1万 | -27.23%-181.3万 | 18.59%-74万 | 23.58%-25.6万 | 256.35%28.3万 |
| -前払費用増減額 | --0 | -700.00%-3万 | 30.23%-3万 | 76.92%-3,000 | 25.00%5,000 | -103.51%-2,000 | -89.13%5,000 | -210.26%-4.3万 | -139.39%-1.3万 | 113.79%4,000 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 151.48%300万 | 245.07%451.9万 | 50.74%830.6万 | 155.50%207.8万 | 99.16%-3.8万 | -1,660.42%-582.7万 | -129.05%-311.5万 | 86.46%551万 | -71.43%-374.4万 | -164.79%-455万 |
| -その他流動資産の変動 | -538.78%-324.5万 | -152.35%-21.2万 | 128.07%13.5万 | 199.39%16.3万 | -111.76%-2,000 | -149.18%-50.8万 | 115.54%40.5万 | 66.76%-48.1万 | 81.02%-16.4万 | -97.49%1.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 96.09%-2万 | -89.91%10.3万 | -49.14%86.2万 | 99.28%-1,000 | -80.29%-24.7万 | -28.39%-51.1万 | --102.1万 | --169.5万 | ---13.9万 | ---13.7万 |
| -その他運転資金の変動 | -14.57%52.2万 | 109.63%588万 | 1,435.35%304万 | -48.44%110.5万 | 520.99%112.4万 | 115.90%61.1万 | 512.45%280.5万 | -83.09%19.8万 | 130.68%214.3万 | 113.21%18.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.74%1,037.8万 | 21.90%3,078.1万 | 74.46%1,555.3万 | 50.07%209.2万 | 27.27%651.5万 | -32.60%662.1万 | -18.46%2,525.1万 | 12.34%891.5万 | -56.25%139.4万 | -60.19%511.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.27%-1,579.5万 | -64.12%-5,355万 | -33.74%-1,513.9万 | -57.46%-1,451.5万 | -57.62%-1,204.4万 | -166.34%-1,185.2万 | -184.55%-3,262.9万 | -237.41%-1,132万 | -236.55%-921.8万 | -177.05%-764.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -33.27%-1,579.5万 | -64.12%-5,355万 | -33.74%-1,513.9万 | -57.46%-1,451.5万 | -57.62%-1,204.4万 | -166.34%-1,185.2万 | -184.55%-3,262.9万 | -237.41%-1,132万 | -236.55%-921.8万 | -177.05%-764.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.27%-1,579.5万 | -64.12%-5,355万 | -33.74%-1,513.9万 | -57.46%-1,451.5万 | -57.62%-1,204.4万 | -166.34%-1,185.2万 | -184.55%-3,262.9万 | -237.41%-1,132万 | -236.55%-921.8万 | -177.05%-764.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.86%-19.2万 | -128.77%-1,124.8万 | -103.93%-156.7万 | -460.72%-351.7万 | -230.75%-504.4万 | -342.69%-112万 | 292.86%3,910.2万 | 45,967.82%3,990.5万 | 104.29%97.5万 | -153.25%-152.5万 |
| 借入金純額 | 70.31%-6.8万 | -102.06%-102.1万 | -101.26%-56.3万 | -100.47%-2.3万 | -64.80%-20.6万 | -83.20%-22.9万 | 317.28%4,944.9万 | 35,959.20%4,482.4万 | 121.85%487.5万 | 55.52%-12.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -10.52%-788.2万 | 94.68%-19.3万 | -0.94%-353.6万 | ---341.8万 | ---73.5万 | -19,175.68%-713.2万 | ---362.9万 | ---350.3万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | 124.64%31万 | -91.82%9,000 | --7.5万 | ---- | ---- | -96.18%13.8万 | 189.47%11万 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 20.51%-12.4万 | 20.82%-265.5万 | 41.43%-82万 | 91.69%-3.3万 | -15.27%-164.6万 | -21.88%-15.6万 | -206.21%-335.3万 | ---140万 | 51.88%-39.7万 | -23,700.00%-142.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.86%-19.2万 | -128.77%-1,124.8万 | -103.93%-156.7万 | -460.72%-351.7万 | -230.75%-504.4万 | -342.69%-112万 | 292.86%3,910.2万 | 45,967.82%3,990.5万 | 104.29%97.5万 | -153.25%-152.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.82%2,104.7万 | 133.43%5,512.1万 | 26.66%2,213.7万 | 56.36%3,817.8万 | 70.01%4,869.9万 | 133.43%5,512.1万 | -3.16%2,361.4万 | -8.39%1,747.7万 | -41.03%2,441.7万 | 0.74%2,864.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.68%-560.9万 | -207.23%-3,401.7万 | -103.07%-115.3万 | -132.73%-1,594万 | -161.26%-1,057.3万 | -224.04%-635.1万 | 4,188.14%3,172.4万 | 734.45%3,750万 | 69.29%-684.9万 | -131.22%-404.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 9.86%-6.4万 | 73.73%-5.7万 | -56.25%6.3万 | -10.99%-10.1万 | 128.89%5.2万 | 21.11%-7.1万 | -4,440.00%-21.7万 | 242.86%14.4万 | -225.00%-9.1万 | -2,350.00%-18万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -68.43%1,537.4万 | -61.82%2,104.7万 | -61.82%2,104.7万 | 26.66%2,213.7万 | 56.36%3,817.8万 | 70.01%4,869.9万 | 133.43%5,512.1万 | 133.43%5,512.1万 | -8.39%1,747.7万 | -41.03%2,441.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -3.56%-541.7万 | -208.61%-2,276.9万 | 117.21%41.4万 | -58.78%-1,242.3万 | -119.23%-552.9万 | -197.36%-523.1万 | -137.84%-737.8万 | -152.50%-240.5万 | -1,850.34%-782.4万 | -124.97%-252.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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