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| (Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.63%-17.4万 | -2,066.67%-17.7万 | 90.43%-2万 | 3.35%-20.2万 | 40.31%-11.4万 | 65.02%-46.7万 | -7.5万 | 9,000 | -20.9万 | -19.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.56%-8.8万 | -1,000.00%-25.2万 | 98.11%-5,653 | 12.71%-26.1万 | 50.48%-10.3万 | 76.56%-73.3万 | ---25.3万 | --2.8万 | ---29.9万 | ---20.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | --18.6万 | --20.5万 | ---1.9万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 200.00%6,000 | 0.00%1,000 | ---- | 150.00%5,000 | 0.00%2,000 | 22.22%1.1万 | --9,000 | --1,000 | --2,000 | --2,000 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | ---- | -97.78%1,000 | 25.00%9.5万 | -88.90%18.6万 | --6.5万 | --0 | --4.5万 | --7.6万 |
| 運転資金の増減額 | 15.60%-9.2万 | 7,500.00%7.4万 | -133.36%-1.43万 | 23.26%5.3万 | -78.69%-10.9万 | -209.35%-11.7万 | ---10.1万 | ---1,000 | --4.3万 | ---6.1万 |
| -売掛金増減額 | -33.90%-7.9万 | 65.52%4.8万 | ---- | -242.86%-1万 | 26.25%-5.9万 | -677.78%-5.2万 | ---8,000 | --2.9万 | --7,000 | ---8万 |
| -在庫増減額 | --0 | -103.70%-1,000 | ---- | 15.63%7.4万 | 30.53%-6.6万 | ---4.5万 | ---4.4万 | --2.7万 | --6.4万 | ---9.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -181.25%-1.3万 | 147.37%2.7万 | 48.77%-1.43万 | 60.71%-1.1万 | -85.96%1.6万 | -120.41%-2万 | ---4.9万 | ---5.7万 | ---2.8万 | --11.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -52.63%-17.4万 | -2,066.67%-17.7万 | 90.43%-2万 | 3.35%-20.2万 | 40.31%-11.4万 | 65.02%-46.7万 | ---7.5万 | --9,000 | ---20.9万 | ---19.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -105.26%-1,000 | 0 | -1,000 | -241.94%-10.6万 | -12.5万 | 1.9万 | 0 | 0 | |
| 固定資産取引の純額 | --0 | ---1,000 | ---- | --0 | ---1,000 | 83.87%-5,000 | ---5,000 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---10.1万 | ---12万 | --1.9万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -105.26%-1,000 | ---- | --0 | ---1,000 | -241.94%-10.6万 | ---12.5万 | --1.9万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 3.3万 | 2万 | 0 | -43.61%7.5万 | -93.00%15.6万 | 2.3万 | 0 | 0 | 13.3万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --3.3万 | ---- | --0 | -43.61%7.5万 | -93.01%15.6万 | --2.3万 | --0 | --0 | --13.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --3.3万 | --2万 | --0 | -43.61%7.5万 | -93.00%15.6万 | --2.3万 | --0 | --0 | --13.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.88%82.7万 | -36.12%69.5万 | -99.99%100 | -32.53%92.9万 | -33.22%99.5万 | 192.73%149万 | --116.4万 | --108.8万 | --137.7万 | --149万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -335.00%-17.4万 | -617.86%-14.5万 | ---- | 3.35%-20.2万 | 31.03%-4万 | -148.26%-41.7万 | ---17.7万 | --2.8万 | ---20.9万 | ---5.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.00%6,000 | -120.83%-1万 | ---- | 60.00%-3.2万 | 54.55%-2.5万 | -166.67%-7.8万 | --8,000 | --4.8万 | ---8万 | ---5.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.14%65.9万 | -53.61%54万 | -99.99%100 | -36.12%69.5万 | -32.46%93万 | -33.22%99.5万 | --99.5万 | --116.4万 | --108.8万 | --137.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.30%-17.4万 | -2,077.78%-17.8万 | 90.43%-2万 | 3.35%-20.2万 | 39.79%-11.5万 | 65.45%-47.2万 | ---8万 | --9,000 | ---20.9万 | ---19.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
