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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.66%224.85億 | 7.04%199.59億 | 265.25%186.46億 | -25.26%51.05億 | 415.65%22.07億 | 281.14%89.3億 | -207.46%-32.12億 | -363.55%-28.2億 | -27.83%68.3億 | -88.86%4.28億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.00%186.25億 | 26.94%167.79億 | 465.36%132.18億 | -19.96%23.38億 | 115.40%38.75億 | 773.18%12.05億 | -232.16%-10.48億 | -433.46%-16.94億 | -12.28%29.21億 | 53.63%17.99億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1.56%-1.95億 | -58.68%-1.92億 | 48.73%-1.21億 | -553.85%-2.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,100.00%5,200万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 11.06%75.49億 | 15.77%67.97億 | 147.10%58.71億 | 8.44%23.76億 | 22.13%-14.71億 | -7.24%12.42億 | -6.48%12.7億 | -3.47%13.35億 | -60.21%21.91億 | -241.82%-18.89億 |
| 繰延税金 | 198.59%7.01億 | -8.72%-7.11億 | -1,657.14%-6.54億 | 255.56%4,200万 | -13.71%-5.64億 | -116.55%-4,700万 | -161.83%-8,100万 | 1,259.26%7.34億 | -105.91%-2,700万 | -310.17%-4.96億 |
| その他の非現金項目 | 84.14%7.2億 | 294.95%3.91億 | -45.00%9,900万 | -48.86%1.8億 | 55.09%-5.69億 | -96.98%4,000万 | -110.96%-4,100万 | 1,049.37%7.5億 | 22.65%3.52億 | -1,879.69%-12.67億 |
| 運転資金の増減額 | -55.62%-47.59億 | -831.58%-30.58億 | 1,206.25%4.18億 | -96.88%3,200万 | -55.94%8.72億 | 1,627.06%64.9億 | -1,125.70%-33.13億 | -371.48%-40.17億 | 631.09%10.25億 | 69.87%19.79億 |
| -売上債権増減額 | -13.24%-22.49億 | -907.32%-19.86億 | 28.80%2.46億 | 107.61%1.91億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 384.21%9,200万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 21.73%-43.88億 | -354.70%-56.06億 | 160.78%22.01億 | 68.13%8.44億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -64.12%5.02億 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.60%10.58億 | 427.18%41.65億 | -683.94%-12.73億 | -25.85%2.18億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 123.71%2.94億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -261.70%-17.47億 | -234.92%-4.83億 | 295.63%3.58億 | -931.82%-1.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,200万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 201.29%25.67億 | 176.48%8.52億 | -7.32%-11.14億 | -1,002.61%-10.38億 | -118.52%-1.98億 | 1,627.06%64.9億 | -1,125.70%-33.13億 | -371.48%-40.17億 | 131.00%1.15億 | 8.31%10.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.16%11.36億 | -47.04%11.36億 | 0 | 0 | 0 | 279.55%18.37億 | 1,389.58%21.45億 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 12.66%224.85億 | 7.04%199.59億 | 198.77%186.46億 | -27.99%62.41億 | 29.93%33.43億 | 281.14%89.3億 | -205.24%-32.12億 | -503.43%-28.2億 | -12.88%86.67億 | -35.43%25.73億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.88%-150.47億 | -189.33%-105.31億 | 564.13%117.89億 | 30.62%-25.4億 | 63.52%26.54億 | -6.41%-23.07億 | 33.36%-15.08億 | -61.66%-13.79億 | 40.04%-36.61億 | 190.17%16.23億 |
| 固定資産取引の純額 | -1.45%-85.92億 | 13.74%-84.69億 | -253.29%-98.18億 | 22.20%-27.79億 | 78.06%34.01億 | -1.67%-21.88億 | 14.79%-16.65億 | -69.11%-23.27億 | 33.17%-35.72億 | 222.44%19.1億 |
| 事業取引の純額 | -463.34%-24.28億 | -101.96%-4.31億 | 26,344.58%219.49億 | 174.77%8,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,600.00%-1.11億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -148.06%-6,200万 | 131.58%3,600万 | --2.83億 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -146.90%-40.27億 | -376.90%-16.31億 | -319.23%-3.42億 | 609.09%1.56億 | -255.90%-5.73億 | 60.69%-5,700万 | 162.05%1.21億 | 27.15%6.65億 | 103.22%2,200万 | 53.47%-1.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.88%-150.47億 | -221.41%-105.31億 | 322.47%86.74億 | 35.21%-38.99億 | 121.85%12.95億 | -6.41%-23.07億 | -149.56%-15.08億 | -42.75%-13.79億 | 10.69%-60.18億 | -193.85%-59.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.13%-92億 | -863.91%-131.67億 | -167.46%-13.66億 | 313.16%20.25億 | -491.23%-121.75億 | 12,162.75%61.52億 | 307.02%67.24億 | 273.53%13.24億 | 64.75%-9.5億 | 516.04%31.12億 |
| 借入金純額 | 101.66%1.14億 | -311.04%-68.8億 | 116.32%32.6億 | 2,591.07%15.07億 | -1,295.20%-126.93億 | 12,162.75%61.52億 | 3,513.20%67.24億 | 274.67%13.24億 | 102.07%5,600万 | 241.98%10.62億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -165.23%-23.42億 | -463.37%-8.83億 | 250.93%2.43億 | -3,320.00%-1.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --500万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.50%-42.08億 | 20.24%-33.53億 | ---42.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -61,700.00%-6.18億 | --24.38億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -34.76%-27.64億 | -208.42%-20.51億 | -197.94%-6.65億 | 272.77%6.79億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,672.73%-3.93億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.66%10.91億 | 170.05%10.91億 | 0 | 0 | 0 | 910.00%7.29億 | 1,493.10%4.04億 | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30.13%-92億 | -863.91%-131.67億 | -143.84%-13.66億 | 1,509.95%31.16億 | -415.24%-110.84億 | 12,162.75%61.52億 | 333.88%67.24億 | 263.26%13.24億 | 92.06%-2.21億 | 552.51%35.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.44%464.33億 | 116.79%496.29億 | 28.38%228.93億 | 15.61%178.32億 | 62.86%260.16億 | -9.68%139.14億 | 1.93%121.34億 | 20.59%150.14億 | 22.04%154.24億 | 39.90%159.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.32%-19.28億 | -114.65%-38.04億 | 375.85%259.72億 | 124.79%54.58億 | -4,079.01%-64.46億 | 10,202.42%127.75億 | -37.76%20.04億 | -166.70%-28.75億 | 471.29%24.28億 | -86.40%1.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -237.50%-8.36億 | -20.42%6.08億 | 292.44%7.64億 | -1,885.00%-3.97億 | 189.45%5億 | -249.55%-6.64億 | -66.18%-2.26億 | -103.03%-700万 | -118.87%-2,000万 | -1,175.00%-5.59億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.95%436.69億 | -6.44%464.33億 | 116.79%496.29億 | 28.38%228.93億 | 28.38%228.93億 | 62.86%260.16億 | -9.68%139.14億 | 1.93%121.34億 | 43.23%178.32億 | 43.23%178.32億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.31%122.92億 | 28.27%109.45億 | 159.28%85.33億 | -34.18%32.91億 | 49.79%65.73億 | 3,429.84%67.42億 | -544.17%-48.77億 | -660.27%-51.47億 | 9.75%50億 | 84.52%43.88億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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