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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | -15.29%8.09億 | 240.24%13.95億 | 508.50%15.03億 |
| -現金及び現金同等物 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | -15.29%8.09億 | 240.24%13.95億 | 508.50%15.03億 |
| -売掛金 | 0.48%2.1億 | 27.61%1.71億 | 27.61%1.71億 | -19.82%1.74億 | -24.06%2.43億 | -34.48%2.09億 | -66.67%1.34億 | -66.67%1.34億 | -59.36%2.17億 | -2.44%3.2億 |
| -受取手形 | 27.27%1,400万 | 18.18%1,300万 | 18.18%1,300万 | 9.09%1,200万 | -7.69%1,200万 | -8.33%1,100万 | 0.00%1,100万 | 0.00%1,100万 | -15.38%1,100万 | 8.33%1,300万 |
| -その他の売掛金 | 3.74%3.61億 | 18.09%4.83億 | 18.09%4.83億 | 7.33%4.54億 | -4.11%3.27億 | 7.74%3.48億 | -1.21%4.09億 | -1.21%4.09億 | 3.93%4.23億 | 3.96%3.41億 |
| 流動資産合計 | -7.12%15.53億 | -5.57%16.96億 | -5.57%16.96億 | -20.06%18.85億 | -27.06%17.74億 | 1.15%16.72億 | -10.87%17.96億 | -10.87%17.96億 | 61.95%23.58億 | 140.08%24.32億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | -39.87%-4.28億 | -44.00%-3.96億 | -44.00%-3.96億 | -42.58%-3.65億 | -43.16%-3.35億 | -41.67%-3.06億 | -39.59%-2.75億 | -39.59%-2.75億 | -42.22%-2.56億 | -42.68%-2.34億 |
| -投資有価証券 | -30.00%3,500万 | -29.63%3,800万 | -29.63%3,800万 | -26.32%4,200万 | -24.59%4,600万 | -23.08%5,000万 | -21.74%5,400万 | -21.74%5,400万 | -20.83%5,700万 | -19.74%6,100万 |
| 金融資産 | -34.69%6,400万 | -34.26%7,100万 | -34.26%7,100万 | -26.13%8,200万 | -16.22%9,300万 | -23.44%9,800万 | -14.29%1.08億 | -14.29%1.08億 | -12.60%1.11億 | -20.71%1.11億 |
| 長期受取手形 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 50.00%300万 | -81.25%300万 | -93.18%300万 | -95.89%300万 | -97.44%200万 | -97.44%200万 | -71.43%1,600万 | -2.22%4,400万 |
| -のれん | 75.00%1,400万 | 62.50%1,300万 | 62.50%1,300万 | 50.00%1,200万 | 25.00%1,000万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 |
| 規制資産 | 5.99%2.3億 | 25.85%1.85億 | 25.85%1.85億 | -19.66%1.88億 | -23.81%2.56億 | -34.83%2.17億 | -64.32%1.47億 | -64.32%1.47億 | -56.18%2.34億 | 2.13%3.36億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| -銀行借入金 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 | 0.00%1,500万 |
| -買掛金 | 3.83%2.44億 | 19.34%2.9億 | 19.34%2.9億 | 5.86%3.07億 | 4.70%3.12億 | 8.80%2.35億 | -17.06%2.43億 | -17.06%2.43億 | -11.59%2.9億 | 16.86%2.98億 |
| -未払い法人所得税 | 2.69%8.4億 | 4.15%8.54億 | 4.15%8.54億 | 8.91%8.31億 | 28.50%8.16億 | 49.54%8.18億 | 51.57%8.2億 | 51.57%8.2億 | 46.45%7.63億 | 12.19%6.35億 |
| -関連当事者による流動負債 | -25.00%300万 | -36.36%700万 | -36.36%700万 | -22.22%700万 | -28.57%500万 | -20.00%400万 | 10.00%1,100万 | 10.00%1,100万 | 80.00%900万 | 133.33%700万 |
| 流動負債合計 | -8.30%7.51億 | 0.99%9.15億 | 0.99%9.15億 | -14.20%9億 | -14.15%8.37億 | -8.08%8.19億 | -27.98%9.06億 | -27.98%9.06億 | -8.94%10.49億 | 18.18%9.75億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期前払費用 | 4.29%12.63億 | 5.34%12.63億 | 5.34%12.63億 | 7.25%12.43億 | 22.30%12.23億 | 16.00%12.11億 | 18.95%11.99億 | 18.95%11.99億 | 19.61%11.59億 | 7.76%10億 |
| 長期積立金 | -30.00%3,500万 | -29.63%3,800万 | -29.63%3,800万 | -26.32%4,200万 | -24.59%4,600万 | -23.08%5,000万 | -21.74%5,400万 | -21.74%5,400万 | -20.83%5,700万 | -19.74%6,100万 |
| 従業員福利厚生費 | -5.20%3.1億 | -4.60%3.11億 | -4.60%3.11億 | 5.05%3.12億 | 1.31%3.1億 | -17.84%3.27億 | -17.26%3.26億 | -17.26%3.26億 | -19.95%2.97億 | -25.73%3.06億 |
| 転換可能優先株式 | -71.23%4,200万 | -68.53%4,500万 | -68.53%4,500万 | -75.27%4,500万 | -40.23%1.04億 | -32.09%1.46億 | -32.55%1.43億 | -32.55%1.43億 | -17.65%1.82億 | 1.16%1.74億 |
| 非流動負債合計 | -2.81%15.91億 | 2.49%17.69億 | 2.49%17.69億 | -4.47%17.31億 | 2.67%16.53億 | 13.84%16.37億 | -4.06%17.26億 | -4.06%17.26億 | 8.31%18.12億 | 15.74%16.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.31%3.17億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -12.88%3.18億 | -23.37%3.18億 | -23.56%3.18億 | -28.70%3.18億 | -28.70%3.18億 | -18.16%3.65億 | -18.95%4.15億 |
| -普通株式 | -0.31%3.17億 | 0.00%3.18億 | 0.00%3.18億 | -12.88%3.18億 | -23.37%3.18億 | -23.56%3.18億 | -28.70%3.18億 | -28.70%3.18億 | -18.16%3.65億 | -18.95%4.15億 |
| 利益剰余金 | 0.00%900万 | 11.11%1,000万 | 11.11%1,000万 | -10.00%900万 | -16.67%1,000万 | 0.00%900万 | -55.00%900万 | -55.00%900万 | 0.00%1,000万 | 50.00%1,200万 |
| 少数株主持分 | 18.75%1,900万 | 5.56%1,900万 | 5.56%1,900万 | -11.11%1,600万 | -11.76%1,500万 | -5.88%1,600万 | 800.00%1,800万 | 800.00%1,800万 | 800.00%1,800万 | 750.00%1,700万 |
| 資本合計 | -3.06%29.16億 | -2.11%30.65億 | -2.11%30.65億 | -11.69%32.41億 | -13.68%31.18億 | 2.91%30.08億 | -3.27%31.31億 | -3.27%31.31億 | 40.18%36.7億 | 69.10%36.12億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
