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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.55%8,800万 | 53.96%2.14億 | -57.58%2.49億 | 186.21%2,500万 | -92.59%1,200万 | -69.58%7,300万 | -35.05%1.39億 | -63.47%5.87億 | -104.60%-2,900万 | -72.35%1.62億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -42.74%6,700万 | 672.73%6,300万 | -85.06%1.49億 | -208.70%-2,500万 | -56.96%6,800万 | -78.88%1.17億 | -104.20%-1,100万 | -38.04%9.97億 | -95.52%2,300万 | -74.27%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 200.00%1,500万 | -36.36%700万 | 114.40%3,500万 | 500.00%1,200万 | 800.00%700万 | 102.07%500万 | 650.00%1,100万 | -3,571.43%-2.43億 | 101.85%200万 | -103.70%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.34%3,200万 | 3.13%3,300万 | 37.78%1.24億 | 23.08%3,200万 | 29.17%3,100万 | 38.10%2,900万 | 68.42%3,200万 | 30.43%9,000万 | 36.84%2,600万 | 41.18%2,400万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | -20.00%400万 | --0 | --100万 | --200万 | -75.00%100万 | 400.00%500万 | --100万 | --0 |
| 繰延税金 | -106.25%-100万 | --0 | -57.61%3,900万 | -67.74%1,000万 | -25.93%2,000万 | -44.83%1,600万 | -240.00%-700万 | 216.46%9,200万 | 234.78%3,100万 | 345.45%2,700万 |
| その他の非現金項目 | -26.67%1,100万 | 0.00%600万 | -21.62%2,900万 | -66.67%200万 | -25.00%600万 | 50.00%1,500万 | -53.85%600万 | -71.97%3,700万 | --600万 | --800万 |
| 運転資金の増減額 | 67.57%-3,600万 | -1.87%1.05億 | 66.50%-1.31億 | 94.92%-600万 | -124.07%-1.21億 | 15.91%-1.11億 | 222.99%1.07億 | -196.21%-3.91億 | -220.41%-1.18億 | 12.90%-5,400万 |
| -売掛金増減額 | 102.63%100万 | 43.66%-4,000万 | -112.83%-3,400万 | -91.76%700万 | -33.98%6,800万 | ---3,800万 | -192.21%-7,100万 | 214.72%2.65億 | -28.57%8,500万 | 150.00%1.03億 |
| -在庫増減額 | 1.74%-1.13億 | -7.89%1.75億 | 75.00%-4,300万 | 91.01%-800万 | 16.67%-1.1億 | -82.54%-1.15億 | 69.64%1.9億 | -59.26%-1.72億 | 31.54%-8,900万 | -97.01%-1.32億 |
| -前払費用増減額 | -85.71%400万 | 200.00%1,200万 | 158.06%1,800万 | 95.65%-100万 | -116.67%-1,300万 | 1,033.33%2,800万 | 300.00%400万 | -240.91%-3,100万 | -675.00%-2,300万 | 0.00%-600万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 24.32%9,200万 | -153.85%-3,300万 | 114.85%4,500万 | 86.00%-1,400万 | 85.71%-200万 | -13.95%7,400万 | 95.27%-1,300万 | -207.45%-3.03億 | -199.01%-1億 | -106.57%-1,400万 |
| -その他流動負債の変動 | -166.67%-600万 | -200.00%-900万 | -3.57%2,700万 | 58.82%2,700万 | -175.00%-600万 | 80.00%900万 | -50.00%-300万 | 142.42%2,800万 | 54.55%1,700万 | 900.00%800万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | 19.10%-1.44億 | -112.50%-1,700万 | -346.15%-5,800万 | ---- | ---- | -474.19%-1.78億 | -14.29%-800万 | -360.00%-1,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20.55%8,800万 | 53.96%2.14億 | -57.58%2.49億 | 186.21%2,500万 | -92.59%1,200万 | -69.58%7,300万 | -35.05%1.39億 | -63.47%5.87億 | -104.60%-2,900万 | -72.35%1.62億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.48%-6,600万 | 13.04%-4,000万 | -229.87%-2億 | -1.72%-5,900万 | -32.43%-4,900万 | -115.08%-4,600万 | 17.86%-4,600万 | 162.10%1.54億 | 18.31%-5,800万 | 50.67%-3,700万 |
| 資本支出 | -18.60%-5,100万 | 16.67%-4,000万 | -0.51%-1.96億 | 3.39%-5,700万 | -23.08%-4,800万 | 4.44%-4,300万 | 7.69%-4,800万 | 17.37%-1.95億 | 3.28%-5,900万 | 46.58%-3,900万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --3.53億 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---100万 | ---500万 | ---100万 | ---200万 | ---200万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,500万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 | --200万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --900万 | --100万 | -109.09%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 191.67%1,100万 | 110.00%100万 | --200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43.48%-6,600万 | 13.04%-4,000万 | -229.87%-2億 | -1.72%-5,900万 | -32.43%-4,900万 | -115.08%-4,600万 | 17.86%-4,600万 | 162.10%1.54億 | 18.31%-5,800万 | 50.67%-3,700万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.09%-1,100万 | -91.40%-1.78億 | 77.30%-2.1億 | 67.81%-1.59億 | 133.33%8,800万 | -132.62%-4,600万 | 69.81%-9,300万 | -98.50%-9.25億 | -2,644.44%-4.94億 | 24.14%-2.64億 |
| 借入金純額 | 0.00%-900万 | 0.00%-900万 | -125.18%-3,500万 | -28.57%-900万 | -14.29%-800万 | -105.63%-900万 | -28.57%-900万 | 447.50%1.39億 | -75.00%-700万 | -133.33%-700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,000万 | ---600万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.24%-7.83億 | ---2.88億 | 25.81%-2.96億 |
| 配当金支払総額 | -17.39%-2,700万 | -21.74%-2,800万 | -2.79%-2.58億 | 0.00%-1.89億 | -21.05%-2,300万 | -9.52%-2,300万 | -4.55%-2,300万 | -348.21%-2.51億 | -721.74%-1.89億 | -26.67%-1,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 421.43%4,500万 | -121.31%-1.35億 | 376.67%8,300万 | 490.00%3,900万 | 105.17%1.19億 | -275.00%-1,400万 | 29.07%-6,100万 | -203.45%-3,000万 | -211.11%-1,000万 | -15.94%5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.09%-1,100万 | -91.40%-1.78億 | 77.30%-2.1億 | 67.81%-1.59億 | 133.33%8,800万 | -132.62%-4,600万 | 69.81%-9,300万 | -98.50%-9.25億 | -2,644.44%-4.94億 | 24.14%-2.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -15.29%8.09億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | 1,518.64%9.55億 | 240.24%13.95億 | 508.50%15.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | --1,100万 | ---400万 | 12.50%-1.61億 | 66.78%-1.93億 | 136.69%5,100万 | ---- | ---- | -120.60%-1.84億 | -207.20%-5.81億 | -185.28%-1.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 116.67%100万 | --400万 | -107.89%-300万 | 40.00%-300万 | -80.65%600万 | -128.57%-600万 | --0 | 1,166.67%3,800万 | -266.67%-500万 | --3,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -16.20%6.57億 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -20.27%6.45億 | -39.71%8.41億 | -47.84%7.84億 | 1.63%8.09億 | -15.29%8.09億 | -15.29%8.09億 | 240.24%13.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 32.14%3,700万 | 90.11%1.73億 | -87.76%4,800万 | 62.50%-3,300万 | -130.89%-3,800万 | -85.64%2,800万 | -43.83%9,100万 | -71.41%3.92億 | -115.44%-8,800万 | -76.02%1.23億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
