(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -2,266.67%-6,500万 | -102.80%-300万 | -79.26%1.56億 | -83.57%3,500万 | -93.25%1,100万 | -98.30%300万 | -46.23%1.07億 | -5.17%7.52億 | 18.33%2.13億 | -12.83%1.63億 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 477.38%3.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -231.25%-8,400万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | -172.73%-4,800万 | 68.38%-4,300万 | -55.56%-8,400万 | -181.82%-900万 | 92.16%-400万 | 344.44%6,600万 | -1,146.15%-1.36億 | -1,180.00%-5,400万 | -70.27%1,100万 | -152.58%-5,100万 |
-売掛金増減額 | 41.86%6,100万 | 54.61%-6,400万 | -227.03%-9,400万 | -224.14%-3,600万 | -20.41%3,900万 | 290.91%4,300万 | -840.00%-1.41億 | 3,800.00%7,400万 | 156.86%2,900万 | -59.17%4,900万 |
-その他流動負債の変動 | -590.91%-1.08億 | 300.00%2,000万 | 107.75%1,000万 | 242.11%2,700万 | 56.00%-4,400万 | 157.89%2,200万 | -82.14%500万 | -1,942.86%-1.29億 | -121.59%-1,900万 | -334.78%-1億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -23.46%4.34億 | -19.95%3.05億 | -16.67%16.9億 | -28.31%3.47億 | -20.84%3.95億 | 12.72%5.67億 | -29.70%3.81億 | 25.19%20.28億 | 9.50%4.84億 | 2.67%4.99億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
資本支出 | 20.83%-1.52億 | 29.46%-1.58億 | ---- | ---- | 28.40%-1.84億 | 22.89%-1.92億 | 12.16%-2.24億 | ---- | ---- | -79.72%-2.57億 |
固定資産取引の純額 | 81.82%-200万 | 42.86%-400万 | 6.67%-2,800万 | 37.50%-500万 | 44.44%-500万 | -83.33%-1,100万 | -40.00%-700万 | -100.00%-3,000万 | -60.00%-800万 | -200.00%-900万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 21.62%-8.05億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.68%-10.27億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | 17.23%-5.14億 | --0 | 69.27%-8.37億 | --0 | 35.90%-2億 | -8.38%-6.21億 | 99.02%-1,600万 | 17.88%-27.24億 | 82.72%-2.06億 | -4,000.00%-3.12億 |
投資商品取引の純額 | ---100万 | 300.00%200万 | -109.09%-200万 | ---200万 | 200.00%100万 | --0 | -104.17%-100万 | --2,200万 | --0 | 0.00%-100万 |
その他の投資活動純額 | 200.00%100万 | ---- | 0.00%100万 | --0 | --100万 | ---100万 | ---- | --100万 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 19.03%-6.68億 | 35.48%-1.6億 | 55.53%-16.71億 | 56.04%-2.11億 | 33.16%-3.87億 | 0.48%-8.25億 | 86.74%-2.48億 | 10.01%-37.58億 | 68.32%-4.8億 | -219.89%-5.79億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 13.48%4.63億 | 4.39%-1.09億 | 170.38%2.02億 | -19.83%-2.9億 | 441.38%1.98億 | 3,038.46%4.08億 | ---1.14億 | -117.89%-2.87億 | -126.56%-2.42億 | 93.32%-5,800万 |
株式発行/消却(ネット) | -171.64%-1.82億 | --0 | -113.49%-2.7億 | --0 | --0 | ---6,700万 | -110.19%-2.04億 | 86.31%20.01億 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -10.00%-1,100万 | 123.08%300万 | 65.63%-5,500万 | 80.00%-900万 | 25.81%-2,300万 | 81.13%-1,000万 | 58.06%-1,300万 | ---1.6億 | ---4,500万 | -3,200.00%-3,100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.50%2.6億 | 66.28%-1.16億 | -111.97%-1.75億 | -3.97%-3.14億 | 259.22%1.64億 | 659.65%3.19億 | -117.88%-3.44億 | -44.03%14.62億 | -129.75%-3.02億 | -635.71%-1.03億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 13.02%8.77億 | -18.40%8.07億 | -12.71%9.89億 | -23.04%10.39億 | -40.54%8.74億 | -55.40%7.76億 | -12.71%9.89億 | 12.74%11.33億 | 15.29%13.5億 | 72.94%14.7億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -57.38%2,600万 | 113.74%2,900万 | 41.79%-1.56億 | 40.27%-1.78億 | 193.99%1.72億 | 115.93%6,100万 | -135.40%-2.11億 | -578.57%-2.68億 | -413.79%-2.98億 | -162.89%-1.83億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -121.62%-800万 | 2,200.00%4,200万 | -121.95%-2,700万 | 14.06%-5,500万 | -110.94%-700万 | -66.96%3,700万 | -118.18%-200万 | 70.83%1.23億 | -390.91%-6,400万 | 120.69%6,400万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2.40%8.95億 | 13.02%8.77億 | -18.40%8.07億 | -18.40%8.07億 | -23.04%10.39億 | -40.54%8.74億 | -55.40%7.76億 | -12.71%9.89億 | -12.71%9.89億 | 15.29%13.5億 |
フリーキャッシュ・フロー | -23.08%2.8億 | -4.67%1.43億 | -11.74%8.57億 | -34.29%1.38億 | -11.59%2.06億 | 46.77%3.64億 | -46.62%1.5億 | 27.60%9.71億 | 77.97%2.1億 | -21.81%2.33億 |
通貨単位 | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ | スウェーデンクローナ |
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