| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -32.48%-722.49万 | -65.45%-543.6万 | -77.83%-920.68万 | 0.75%-1,974.84万 | 2.48%-583.19万 | -3.68%-545.34万 | 40.59%-328.56万 | -65.58%-517.74万 | -43.70%-1,989.71万 | -212.39%-598.01万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.98%-580.64万 | -109.16%-829.24万 | -258.69%-201万 | 13.74%-1,621.26万 | 27.36%-434.01万 | -24.51%-734.76万 | 48.56%-396.46万 | -171.04%-56.04万 | -38.76%-1,879.4万 | -46.43%-597.49万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.3万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 45.87%3.95万 | 48.77%3.86万 | 43.36%3.72万 | 84.36%10.61万 | 18.91%2.71万 | 117.15%2.71万 | 117.57%2.6万 | 150.53%2.6万 | 226.55%5.75万 | 137.82%2.28万 |
| その他の非現金項目 | 0.02%6,627 | 0.00%6,628 | -54.42%-698.48万 | -8.60%-459.85万 | -591.39%-8.84万 | 133.31%6,626 | 133.38%6,628 | -6.23%-452.34万 | -485.50%-423.44万 | -89.69%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -251.01%-194.45万 | 802.31%233.49万 | -570.31%-270.67万 | -148.20%-74.07万 | -273.27%-188.33万 | 508.34%128.76万 | -85.44%25.88万 | -877.65%-40.38万 | 772.35%153.67万 | -129.41%-50.45万 |
| -売上債権増減額 | 179.15%14.79万 | 314.84%40.03万 | -470.30%-45.24万 | 91.37%-1.31万 | -105.46%-4.49万 | ---18.69万 | --9.65万 | --12.22万 | ---15.16万 | --82.15万 |
| -前払費用増減額 | 223.67%5.56万 | 2,627.72%23.58万 | 245.69%9.71万 | 73.45%-1.26万 | -18.17%4.62万 | --1.72万 | ---9,329 | ---6.66万 | ---4.74万 | --5.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -247.40%-214.8万 | 889.93%169.88万 | -411.89%-235.14万 | -141.20%-71.51万 | -36.32%-188.46万 | --145.73万 | --17.16万 | ---45.94万 | --173.57万 | ---138.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -32.48%-722.49万 | -65.45%-543.6万 | -77.83%-920.68万 | 0.75%-1,974.84万 | 2.48%-583.19万 | -3.68%-545.34万 | 40.59%-328.56万 | -65.58%-517.74万 | -43.70%-1,989.71万 | -212.39%-598.01万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.84%-25.13万 | 61.38%-4.27万 | 83,061.06%2,206.02万 | -13.92%-77.41万 | -69.95%-54.62万 | -166.55%-9.08万 | 48.97%-11.06万 | 75.25%-2.66万 | 68.36%-67.95万 | 77.47%-32.14万 |
| 固定資産取引の純額 | 70.24%-2.7万 | 81.63%-2.03万 | -235.73%-8.93万 | 18.45%-55.41万 | -1.50%-32.62万 | -166.55%-9.08万 | 48.97%-11.06万 | 75.25%-2.66万 | 68.36%-67.95万 | 77.47%-32.14万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --2,247.9万 | ---22万 | ---22万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---22.43万 | ---2.24万 | ---32.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176.84%-25.13万 | 61.38%-4.27万 | 83,061.06%2,206.02万 | -13.92%-77.41万 | -69.95%-54.62万 | -166.55%-9.08万 | 48.97%-11.06万 | 75.25%-2.66万 | 68.36%-67.95万 | 77.47%-32.14万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -16.07万 | 55.22%2,423.6万 | -117.32%-4万 | 0 | 10,297.07%2,427.6万 | 0 | -33.39%1,561.42万 | -85.11%23.1万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---16.07万 | ---- | ---- | 70.38%2,427.6万 | --1 | --0 | ---- | ---- | -32.06%1,424.83万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.75%136.59万 | -85.11%23.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---16.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---16.07万 | 55.22%2,423.6万 | -117.32%-4万 | --0 | 10,297.07%2,427.6万 | --0 | -33.39%1,561.42万 | -85.11%23.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.77%1,926.57万 | 689.50%2,474.44万 | 44.54%1,205.17万 | -37.31%833.82万 | 28.19%1,846.98万 | 402.30%2,401.4万 | -69.55%313.42万 | -37.31%833.82万 | 127.28%1,330.06万 | -4.51%1,440.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -34.85%-747.62万 | -126.24%-547.87万 | 343.90%1,269.27万 | 174.83%371.35万 | -5.73%-641.81万 | -157.59%-554.42万 | 478.69%2,087.98万 | -73.11%-520.4万 | -166.62%-496.25万 | -239.32%-607.04万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.17%1,178.95万 | -19.77%1,926.57万 | 689.50%2,474.44万 | 44.54%1,205.17万 | 44.54%1,205.17万 | 28.19%1,846.98万 | 402.30%2,401.4万 | -69.55%313.42万 | -37.31%833.82万 | -37.31%833.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -30.80%-725.19万 | -60.66%-545.63万 | -78.63%-929.6万 | 1.33%-2,030.25万 | 2.27%-615.81万 | -4.73%-554.42万 | 40.91%-339.62万 | -60.91%-520.4万 | -28.65%-2,057.67万 | -88.64%-630.14万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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