(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 2,930.71%460.67万 | 105.41%15.2万 | 7.4万 | 9万 | ||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | 2,930.71%460.67万 | 105.41%15.2万 | --7.4万 | ---- | ---- | --9万 | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 22.72%-153.2万 | -25.77%-198.25万 | -6.76%-157.62万 | 0.04%-147.65万 | 21.24%-147.71万 | -18.78%-187.55万 | 9.94%-157.89万 | -4.61%-175.32万 | 6.90%-167.59万 | 66.22%-180.01万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.72%-153.2万 | -25.77%-198.25万 | -6.76%-157.62万 | 0.04%-147.65万 | 21.24%-147.71万 | -18.78%-187.55万 | 9.94%-157.89万 | -4.61%-175.32万 | 6.90%-167.59万 | 66.22%-180.01万 |
直接支払利息 | 9.60%-8,194 | 30.86%-9,064 | -62.76%-1.31万 | 37.87%-8,054 | -107.23%-1.3万 | -58.98%-6,256 | 22.59%-3,935 | -43.83%-5,083 | -1,313.60%-3,534 | 93.18%-250 |
直接受取利息 | -47.18%12.58万 | 2,042.54%23.82万 | -45.13%1.11万 | -51.92%2.03万 | 100.12%4.21万 | -63.15%2.11万 | 453.71%5.71万 | -46.69%1.03万 | -74.85%1.94万 | 83.20%7.7万 |
営業活動によるキャッシュフロー | 19.33%-141.44万 | -157.90%-175.34万 | 330.78%302.85万 | 4.48%-131.23万 | 26.16%-137.39万 | -21.96%-186.07万 | 7.98%-152.57万 | 0.13%-165.79万 | 3.67%-166.01万 | 67.42%-172.33万 |
営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.66%-1,445.46万 | -85.29%-2,318.71万 | -227.34%-1,251.37万 | 285.52%982.66万 | -509.40%-529.67万 | 78.10%-86.92万 | -41.16%-396.82万 | 32.06%-281.12万 | -7,400.89%-413.76万 | 96.85%-5.52万 |
資本支出 | 45.22%-1,372.57万 | -34.13%-2,505.61万 | -159.82%-1,868万 | 14.00%-718.96万 | -194.35%-835.97万 | 25.72%-284万 | -16.61%-382.36万 | 20.26%-327.88万 | -7,841.26%-411.17万 | 97.04%-5.18万 |
固定資産取引の純額 | -1,525.27%-72.88万 | -9.09%-4.48万 | -250.37%-4.11万 | 132.64%2.73万 | -2,060.01%-8.38万 | -43.42%-3,878 | ---2,704 | ---- | -665.37%-2.59万 | 8.74%-3,384 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -85.78%60.9万 | 87.65%428.12万 | 15.53%228.15万 | --197.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -55.94%559.85万 | 1,368.55%1,270.77万 | --86.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --191.39万 | ---- | ---- | ---- | 100.00%1 | -130.35%-14.2万 | --46.77万 | ---- | ---1 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.66%-1,445.46万 | -85.29%-2,318.71万 | -227.34%-1,251.37万 | 285.52%982.66万 | -509.40%-529.67万 | 78.10%-86.92万 | -41.16%-396.82万 | 32.06%-281.12万 | -7,400.89%-413.76万 | 96.85%-5.52万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%823.88万 | -46.92%1,130.69万 | 69,017.81%2,129.97万 | -100.36%-3.09万 | 343.60%848.24万 | -75.07%191.22万 | 77.68%767.04万 | 32.94%431.7万 | -24.52%324.74万 | -34.56%430.24万 |
株式発行/消却(ネット) | -27.01%828.17万 | -46.82%1,134.68万 | --2,133.56万 | ---- | 343.60%848.24万 | -75.07%191.22万 | 77.68%767.04万 | 32.94%431.7万 | -24.52%324.74万 | -34.56%430.24万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -7.39%-4.28万 | -11.14%-3.99万 | -16.16%-3.59万 | ---3.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -27.13%823.88万 | -46.92%1,130.69万 | 69,017.81%2,129.97万 | -100.36%-3.09万 | 343.60%848.24万 | -75.07%191.22万 | 77.68%767.04万 | 32.94%431.7万 | -24.52%324.74万 | -34.56%430.24万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -57.05%1,030.65万 | 97.16%2,399.72万 | 230.17%1,217.12万 | 96.62%368.63万 | -29.35%187.49万 | 457.89%265.38万 | -24.62%47.57万 | -80.33%63.11万 | 368.59%320.87万 | -42.26%68.47万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 44.03%-763.01万 | -215.40%-1,363.36万 | 39.27%1,181.45万 | 368.22%848.34万 | 321.59%181.19万 | -137.57%-81.77万 | 1,530.70%217.65万 | 94.03%-15.21万 | -201.04%-255.03万 | 640.78%252.39万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 87.08%-7,378 | -598.16%-5.71万 | 695.21%1.15万 | 481.48%1,442 | -100.98%-378 | 2,279.91%3.87万 | 150.09%1,628 | 88.10%-3,250 | -97,453.57%-2.73万 | 99.92%-28 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -74.10%266.9万 | -57.05%1,030.65万 | 97.16%2,399.72万 | 230.17%1,217.12万 | 96.62%368.63万 | -29.35%187.49万 | 457.89%265.38万 | -24.62%47.57万 | -80.33%63.11万 | 368.59%320.87万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.91%-1,586.9万 | -71.13%-2,685.43万 | -84.58%-1,569.27万 | 13.40%-850.19万 | -108.68%-981.73万 | 12.10%-470.46万 | -8.41%-535.2万 | 14.85%-493.68万 | -225.99%-579.76万 | 74.74%-177.85万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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