| (Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 24.57%62.96億 | 38.22%63.07億 | 38.06%62.39億 | 34.64%60.83億 | 34.64%60.83億 | 23.63%50.54億 | 32.53%45.63億 | 33.15%45.19億 | 28.50%45.18億 | 28.50%45.18億 |
| -現金及び現金同等物 | 2.19%30.77億 | -0.61%30.92億 | -12.29%31.33億 | -1.10%32.22億 | -1.10%32.22億 | 7.08%30.11億 | 2.74%31.11億 | 26.31%35.72億 | 1.02%32.58億 | 1.02%32.58億 |
| -短期投資 | 57.56%32.19億 | 121.42%32.15億 | 227.98%31.06億 | 127.06%28.61億 | 127.06%28.61億 | 60.11%20.43億 | 249.88%14.52億 | 67.31%9.47億 | 332.99%12.6億 | 332.99%12.6億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -11.76%24.01億 | -16.75%23.95億 | 5.19%26.74億 | 8.04%26.6億 | 8.04%26.6億 | 22.18%27.21億 | 38.72%28.77億 | 40.52%25.42億 | 12.78%24.62億 | 12.78%24.62億 |
| -売掛金 | -5.82%17.3億 | -13.91%17.08億 | -11.23%17.87億 | -12.13%17.31億 | -12.13%17.31億 | -17.51%18.37億 | -4.34%19.84億 | 11.28%20.13億 | 12.00%19.7億 | 12.00%19.7億 |
| -貸付金 | 87.50%1,500万 | ---- | 20.00%1,200万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | --800万 | --1,100万 | --1,000万 | 25.00%1,000万 | 25.00%1,000万 |
| -未収利息 | 186.67%4,300万 | ---- | 147.06%4,200万 | 22.73%2,700万 | 22.73%2,700万 | --1,500万 | --1,800万 | --1,700万 | 2,100.00%2,200万 | 2,100.00%2,200万 |
| -未収法人所得税 | 15.53%2.38億 | -5.69%1.99億 | -8.63%2.54億 | -10.74%2.41億 | -10.74%2.41億 | --2.06億 | --2.11億 | --2.78億 | 126.89%2.7億 | 126.89%2.7億 |
| -その他の売掛金 | -42.75%3.75億 | -25.27%4.88億 | 158.48%5.79億 | 242.63%6.51億 | 242.63%6.51億 | --6.55億 | --6.53億 | --2.24億 | -35.81%1.9億 | -35.81%1.9億 |
| 棚卸資産 | 0.17%28.75億 | -7.75%28.09億 | -6.45%26.85億 | 4.45%26.98億 | 4.45%26.98億 | 20.54%28.7億 | 31.99%30.45億 | 33.67%28.7億 | 30.98%25.83億 | 30.98%25.83億 |
| 前払費用 | 15.54%2.23億 | 17.14%2.05億 | -3.87%1.74億 | 44.00%1.8億 | 44.00%1.8億 | --1.93億 | --1.75億 | --1.81億 | 5.93%1.25億 | 5.93%1.25億 |
| その他の流動資産 | -10.40%1.12億 | 34.71%1.63億 | -49.29%1.07億 | 109.84%1.28億 | 109.84%1.28億 | -79.77%1.25億 | -80.88%1.21億 | -66.67%2.11億 | 84.85%6,100万 | 84.85%6,100万 |
| 流動資産合計 | 8.84%119.63億 | 9.92%118.79億 | 14.76%118.94億 | 20.42%118.07億 | 20.42%118.07億 | 18.01%109.91億 | 27.79%108.07億 | 29.83%103.64億 | 25.26%98.05億 | 25.26%98.05億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.40%112.58億 | 17.05%108.89億 | 22.82%108.66億 | 28.69%105.54億 | 28.69%105.54億 | 36.36%96.72億 | 36.95%93.03億 | 43.83%88.47億 | 44.89%82.01億 | 44.89%82.01億 |
| -有形固定資産総額 | 11.93%317.68億 | ---- | 11.18%303.74億 | 14.45%300.03億 | 14.45%300.03億 | 18.07%283.83億 | 15.79%280.02億 | 14.21%273.2億 | 11.61%262.16億 | 11.61%262.16億 |
| -減価償却累計额 | -9.61%-205.1億 | ---- | -5.60%-195.08億 | -7.96%-194.49億 | -7.96%-194.49億 | -10.42%-187.11億 | -7.52%-186.99億 | -3.96%-184.73億 | -1.05%-180.15億 | -1.05%-180.15億 |
| のれん及びその他の無形資産 | 1.55%6.57億 | 172.28%17.78億 | -5.55%6.64億 | -4.56%6.7億 | -4.56%6.7億 | -10.14%6.47億 | -12.47%6.53億 | -8.58%7.03億 | -6.52%7.02億 | -6.52%7.02億 |
| -のれん | 3.06%3.03億 | -6.40%2.78億 | -0.67%2.98億 | 2.02%3.03億 | 2.02%3.03億 | 4.26%2.94億 | 1.02%2.97億 | -2.28%3億 | -5.11%2.97億 | -5.11%2.97億 |
| -その他の無形資産 | 0.28%3.54億 | 321.35%15億 | -9.18%3.66億 | -9.38%3.67億 | -9.38%3.67億 | -19.41%3.53億 | -21.24%3.56億 | -12.77%4.03億 | -7.53%4.05億 | -7.53%4.05億 |
| 投資その他の資産 | 14.29%5,600万 | 10.20%5,400万 | 42.11%5,400万 | 43.24%5,300万 | 43.24%5,300万 | 44.12%4,900万 | 44.12%4,900万 | 5.56%3,800万 | -5.13%3,700万 | -5.13%3,700万 |
| 長期未収金 | 94.83%7.54億 | 120.14%6.12億 | 25.66%6.17億 | 6.22%4.78億 | 6.22%4.78億 | -1.02%3.87億 | -41.60%2.78億 | -10.07%4.91億 | -10.00%4.5億 | -10.00%4.5億 |
| 金融資産 | --0 | ---- | --0 | -84.62%200万 | -84.62%200万 | --0 | --800万 | --1,400万 | --1,300万 | --1,300万 |
| 非流動繰延資産 | 7.25%5.47億 | -25.14%4.08億 | 0.52%5.85億 | -1.66%5.92億 | -1.66%5.92億 | -3.04%5.1億 | -3.54%5.45億 | -3.64%5.82億 | -7.67%6.02億 | -7.67%6.02億 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -11.64%2.05億 | 14.29%2.08億 | 110.68%2.17億 | 109.35%2.24億 | 109.35%2.24億 | 16.00%2.32億 | -11.22%1.82億 | -22.56%1.03億 | 409.52%1.07億 | 409.52%1.07億 |
| 退職給付に係る資産 | 60.00%2,400万 | ---- | 72.73%1,900万 | 66.67%1,500万 | 66.67%1,500万 | --1,500万 | --1,400万 | --1,100万 | -40.00%900万 | -40.00%900万 |
| その他の非流動資産 | -11.86%5,200万 | -11.29%5,500万 | 11.76%5,700万 | 3.57%5,800万 | 3.57%5,800万 | --5,900万 | --6,200万 | --5,100万 | -24.32%5,600万 | -24.32%5,600万 |
| 非流動資産合計 | 17.13%135.53億 | 26.23%140.04億 | 20.65%130.79億 | 24.26%126.46億 | 24.26%126.46億 | 29.08%115.71億 | 25.80%110.94億 | 31.57%108.4億 | 31.96%101.77億 | 31.96%101.77億 |
| 資産合計 | 13.09%255.16億 | 18.18%258.83億 | 17.77%249.73億 | 22.38%244.53億 | 22.38%244.53億 | 23.44%225.62億 | 26.77%219.01億 | 30.71%212.04億 | 28.58%199.82億 | 28.58%199.82億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -5.27%21.56億 | -21.74%20.99億 | -17.10%19.98億 | -8.63%22.65億 | -8.63%22.65億 | -38.17%22.76億 | -25.04%26.82億 | -17.86%24.1億 | 32.50%24.79億 | 32.50%24.79億 |
| -買掛金 | 1.93%15.85億 | -20.75%15.77億 | -21.62%16.42億 | -12.54%18.56億 | -12.54%18.56億 | -16.71%15.55億 | -0.40%19.9億 | 30.29%20.95億 | 34.13%21.22億 | 34.13%21.22億 |
| -未払法人税 | -58.48%1.86億 | -32.29%2.39億 | -24.10%2.11億 | -2.45%1.59億 | -2.45%1.59億 | 32.15%4.48億 | 81.96%3.53億 | 146.02%2.78億 | 29.37%1.63億 | 29.37%1.63億 |
| -未払配当金 | 53.91%1.77億 | 48.55%2.57億 | 0.00%600万 | -10.00%5,400万 | -10.00%5,400万 | 0.88%1.15億 | 2.37%1.73億 | 0.00%600万 | 9.09%6,000万 | 9.09%6,000万 |
| -その他の未払金 | 31.65%2.08億 | -84.34%2,600万 | 348.39%1.39億 | 46.27%1.96億 | 46.27%1.96億 | -88.39%1.58億 | -86.36%1.66億 | -97.43%3,100万 | 24.07%1.34億 | 24.07%1.34億 |
| 当期の未払費用 | ---- | --1.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.11億 | ---- | ---- |
| 引当金 | ---- | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 367.40%10.61億 | 619.31%16.76億 | 27.51%2.92億 | 21.15%2.75億 | 21.15%2.75億 | 46.45%2.27億 | 73.88%2.33億 | 63.57%2.29億 | 14.65%2.27億 | 14.65%2.27億 |
| -短期借入金 | 479.77%10.03億 | 852.27%16.76億 | 35.23%2.38億 | 24.00%2.17億 | 24.00%2.17億 | 11.61%1.73億 | 31.34%1.76億 | 25.71%1.76億 | 22.38%1.75億 | 22.38%1.75億 |
| -資本リース債務 | 7.41%5,800万 | ---- | 1.89%5,400万 | 11.54%5,800万 | 11.54%5,800万 | --5,400万 | --5,700万 | --5,300万 | -5.45%5,200万 | -5.45%5,200万 |
| 流動性繰延負債 | -53.67%1.45億 | -16.73%2.19億 | -14.48%2.48億 | -12.21%2.3億 | -12.21%2.3億 | --3.13億 | --2.63億 | --2.9億 | 204.65%2.62億 | 204.65%2.62億 |
| その他の流動負債 | -78.18%1,200万 | 721.62%3.04億 | -39.13%1,400万 | -88.57%400万 | -88.57%400万 | --5,500万 | --3,700万 | --2,300万 | -18.60%3,500万 | -18.60%3,500万 |
| 流動負債合計 | 12.60%42.08億 | 29.30%52.25億 | -11.16%35.66億 | -2.79%37.3億 | -2.79%37.3億 | -2.58%37.37億 | 8.86%40.41億 | 30.58%40.14億 | 30.11%38.37億 | 30.11%38.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -11.07%22.89億 | -50.67%12.97億 | 15.59%30.54億 | 8.01%28.98億 | 8.01%28.98億 | -1.11%25.74億 | 4.70%26.29億 | 3.57%26.42億 | 5.46%26.83億 | 5.46%26.83億 |
| -長期借入金 | -12.66%21.12億 | -47.55%12.97億 | 15.55%28.75億 | 6.61%27.1億 | 6.61%27.1億 | -2.34%24.18億 | 3.69%24.73億 | 3.07%24.88億 | 6.09%25.42億 | 6.09%25.42億 |
| -リース債務 | 13.46%1.77億 | ---- | 16.23%1.79億 | 33.33%1.88億 | 33.33%1.88億 | 22.83%1.56億 | 23.81%1.56億 | 12.41%1.54億 | -4.73%1.41億 | -4.73%1.41億 |
| 繰延負債 | 580.00%5.44億 | 425.00%4.83億 | 285.45%4.24億 | 73.68%2.31億 | 73.68%2.31億 | -40.30%8,000万 | -20.00%9,200万 | 134.04%1.1億 | 107.81%1.33億 | 107.81%1.33億 |
| 従業員福利厚生費 | -6.37%3.97億 | 5.85%4.52億 | 9.95%4.64億 | 12.62%4.64億 | 12.62%4.64億 | -10.92%4.24億 | -15.61%4.27億 | -19.77%4.22億 | -22.56%4.12億 | -22.56%4.12億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --400万 |
| その他の非流動性負債 | 14.17%2.74億 | 252.52%4.9億 | 76.16%2.66億 | 79.35%2.78億 | 79.35%2.78億 | 38.73%2.4億 | -20.57%1.39億 | -23.35%1.51億 | -12.92%1.55億 | -12.92%1.55億 |
| 非流動負債合計 | 5.61%35.04億 | -17.19%27.22億 | 26.56%42.08億 | 14.29%38.71億 | 14.29%38.71億 | -4.21%33.18億 | -1.65%32.87億 | 0.12%33.25億 | 2.08%33.87億 | 2.08%33.87億 |
| 負債合計 | 9.31%77.12億 | 8.45%79.47億 | 5.93%77.74億 | 5.22%76.01億 | 5.22%76.01億 | -3.36%70.55億 | 3.88%73.28億 | 14.76%73.39億 | 15.27%72.24億 | 15.27%72.24億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 |
| -普通株式 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 | 0.00%11.57億 |
| 利益剰余金 | 15.12%131.18億 | 20.91%125.02億 | 33.09%129.82億 | 43.12%124.7億 | 43.12%124.7億 | 52.54%113.95億 | 61.03%103.4億 | 62.70%97.54億 | 66.82%87.13億 | 66.82%87.13億 |
| 資本剰余金 | 8.29%30.32億 | -16.77%22.83億 | 8.84%29.31億 | 8.93%28.66億 | 8.93%28.66億 | 9.03%28億 | 8.85%27.43億 | 8.94%26.93億 | 3.87%26.31億 | 3.87%26.31億 |
| 自己株式 | 36.52%4億 | 46.89%3.54億 | 31.53%4.63億 | 40.67%3.77億 | 40.67%3.77億 | 58.38%2.93億 | 61.74%2.41億 | 23.08%3.52億 | 34.00%2.68億 | 34.00%2.68億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 74.73%6.57億 | 340.20%22.23億 | -14.29%4.68億 | 33.26%6.13億 | 33.26%6.13億 | 504.30%3.76億 | 142.79%5.05億 | 28.17%5.46億 | -7.26%4.6億 | -7.26%4.6億 |
| 株主資本 | 13.79%175.64億 | 22.80%178.11億 | 23.75%170.75億 | 31.80%167.29億 | 31.80%167.29億 | 41.38%154.35億 | 42.80%145.04億 | 41.32%137.98億 | 37.83%126.93億 | 37.83%126.93億 |
| 少数株主持分 | 233.33%2.4億 | 81.16%1.25億 | 85.07%1.24億 | 89.23%1.23億 | 89.23%1.23億 | 18.03%7,200万 | 6.15%6,900万 | 6.35%6,700万 | 1.56%6,500万 | 1.56%6,500万 |
| 資本合計 | 14.81%178.04億 | 23.08%179.36億 | 24.05%171.99億 | 32.09%168.52億 | 32.09%168.52億 | 41.26%155.07億 | 42.57%145.73億 | 41.09%138.65億 | 37.58%127.58億 | 37.58%127.58億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
