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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | (Q1)2022/04/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.19%59.92億 | -4.45%14.8億 | 39.68%13.2億 | 70.00%52.02億 | 75.82%15.49億 | 8,500万 | 9.45億 | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 6.45%42.22億 | -13.52%10.81億 | ---- | ---- | 40.21%10.46億 | 97.71%39.66億 | 66.44%12.5億 | ---- | ---- | --7.46億 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.37%15.61億 | 24.70%4.14億 | ---- | ---- | 30.04%3.68億 | 16.36%12.16億 | 24.34%3.32億 | ---- | --2.9億 | --2.83億 |
| 繰延税金 | 533.33%1,900万 | 15.31%-8,300万 | ---- | ---- | -30.77%2,700万 | -93.33%300万 | -800.00%-9,800万 | ---- | ---- | --3,900万 |
| その他の非現金項目 | -82.35%-1.24億 | -355.00%-5,100万 | ---- | ---- | -40.00%-3,500万 | 41.88%-6,800万 | 139.22%2,000万 | ---- | --9.71億 | ---2,500万 |
| 運転資金の増減額 | 160.00%7,800万 | 388.89%5,200万 | ---- | ---- | 3.90%-1.48億 | 10.34%-1.3億 | 88.68%-1,800万 | ---- | ---2.05億 | ---1.54億 |
| -売掛金増減額 | 199.13%2.29億 | -58.09%1.14億 | ---- | ---- | 22.81%-4,400万 | 24.76%-2.31億 | 277.78%2.72億 | ---- | ---- | ---5,700万 |
| -在庫増減額 | 88.92%-7,200万 | 274.40%2.18億 | 8.73%-1.15億 | 142.44%8,700万 | -35.05%-2.62億 | -245.74%-6.5億 | -525.00%-1.25億 | -869.23%-1.26億 | -68.03%-2.05億 | ---1.94億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.17%-2.38億 | 31.58%-1,300万 | ---- | ---- | -72.73%600万 | 152.63%2.4億 | -246.15%-1,900万 | ---- | ---- | --2,200万 |
| -その他運転資金の変動 | -68.88%1.59億 | -82.88%-2.67億 | ---- | ---- | 102.67%1.52億 | 100.39%5.11億 | -14,700.00%-1.46億 | ---- | ---- | --7,500万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.19%59.92億 | -4.45%14.8億 | 93.88%32.01億 | -100.85%-900万 | 39.68%13.2億 | 70.00%52.02億 | 75.82%15.49億 | 84.47%16.51億 | 75.42%10.56億 | --9.45億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%-57.66億 | -74.32%-16.09億 | 31.05%-7.86億 | -202.44%-45.91億 | -81.69%-9.23億 | -8.09億 | -11.4億 | |||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -118.54%-9.55億 | -84.70%-8.09億 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -24.99%-44.31億 | -14.97%-10.75億 | ---- | ---- | -30.24%-10.94億 | -92.87%-35.45億 | -67.56%-9.35億 | ---- | ---- | ---8.4億 |
| 無形資産取引の純額 | -11.49%-9,700万 | -3.70%-2,800万 | ---- | ---- | -4.35%-2,400万 | 10.31%-8,700万 | -28.57%-2,700万 | ---- | ---- | ---2,300万 |
| 投資商品取引の純額 | -58.98%-15.58億 | -3,504.35%-7.83億 | ---- | ---- | 218.41%3.28億 | -340.79%-9.8億 | -62.30%2,300万 | ---- | ---- | ---2.77億 |
| その他の投資活動純額 | 1,423.81%3.2億 | 1,631.25%2.77億 | 165.40%5.86億 | -511.28%-5.47億 | --400万 | 110.00%2,100万 | --1,600万 | -900.00%-8.96億 | -19.88%1.33億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.59%-57.66億 | -74.32%-16.09億 | -37.33%-25.42億 | -22.63%-8.29億 | 31.05%-7.86億 | -202.44%-45.91億 | -81.69%-9.23億 | -469.54%-18.51億 | -148.53%-6.76億 | ---11.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.91%-2.67億 | 281.08%3.35億 | -10.50%-2.21億 | 56.85%-5.67億 | 27.73%-1.85億 | -5,400万 | -2億 | |||
| 借入金純額 | 142.42%1.6億 | 850.00%2.85億 | ---- | ---- | -21.54%-7,900万 | 111.60%6,600万 | 63.46%-3,800万 | ---- | ---- | ---6,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 0.00%-3.46億 | 1.15%-8,600万 | ---- | ---- | -1.16%-8,700万 | 28.66%-3.46億 | -1.16%-8,700万 | ---- | ---- | ---8,600万 |
| 配当金支払総額 | -5.19%-2.23億 | -11.11%-6,000万 | ---- | ---- | -10.20%-5,400万 | -3.41%-2.12億 | 10.00%-5,400万 | ---- | ---5,400万 | ---4,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 289.33%1.42億 | 3,366.67%1.96億 | --1.04億 | -27.64%-1.57億 | ---100万 | -36.36%-7,500万 | 0.00%-600万 | ---- | -251.43%-1.23億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 52.91%-2.67億 | 281.08%3.35億 | -8,780.00%-4.44億 | 135.59%6,300万 | -10.50%-2.21億 | 56.85%-5.67億 | 27.73%-1.85億 | 99.59%-500万 | -405.71%-1.77億 | ---2億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.02%32.58億 | 7.08%30.11億 | ---- | ---- | 1.02%32.58億 | 7.29%32.25億 | -9.64%28.12億 | ---- | ---- | --32.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -193.18%-4,100万 | -53.29%2.06億 | ---- | ---- | 179.24%3.13億 | -80.70%4,400万 | 276.92%4.41億 | ---- | ---- | ---3.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 145.45%500万 | 0.00%500万 | ---- | ---- | 150.00%100万 | -22.22%-1,100万 | 225.00%500万 | ---- | ---- | ---200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.10%32.22億 | -1.10%32.22億 | ---- | ---- | 26.31%35.72億 | 1.02%32.58億 | 1.02%32.58億 | ---- | ---- | --28.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -7.02%14.56億 | -35.84%3.76億 | 20.83%8.41億 | -84.62%3,800万 | 145.12%2.01億 | 39.45%15.66億 | 94.04%5.86億 | 51.97%6.96億 | 50.61%2.47億 | --8,200万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
