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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 43.21%-2.29万 | 46.40%-14.59万 | -25.93%-3.23万 | 63.29%-3.79万 | 47.71%-3.53万 | 46.66%-4.04万 | 39.59%-27.22万 | 72.91%-2.56万 | -17.77%-10.34万 | 42.21%-6.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.04%-6.69万 | 71.22%-14.25万 | -57.41%-12.5万 | 201.53%12万 | 57.60%-6.05万 | 50.25%-7.7万 | 29.01%-49.5万 | 51.17%-7.94万 | 1.11%-11.82万 | 18.85%-14.28万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -197.61%-1.61万 | -354.62%-18.11万 | 9,191.30%6,411 | -4,400.21%-18.82万 | -79.43%6,036 | -114.48%-5,407 | 58.42%7.11万 | 101.31%69 | 225.64%4,376 | 93.73%2.93万 |
| その他の非現金項目 | -65.82%8,852 | 30.11%6.17万 | -45.27%7,996 | -20.75%9,771 | 67.08%1.8万 | 167.53%2.59万 | -24.50%4.74万 | 72.79%1.46万 | 80.03%1.23万 | 97.79%1.08万 |
| 運転資金の増減額 | 218.21%5.12万 | 11.28%11.61万 | 100.31%7.83万 | 1,173.34%2.05万 | -96.59%1,199 | -49.67%1.61万 | -24.40%10.43万 | -39.51%3.91万 | -106.78%-1,909 | -8.16%3.51万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 228.06%5.04万 | 22.49%11.38万 | 108.42%7.88万 | 1,389.95%2.25万 | -112.50%-2,798 | -55.46%1.54万 | -26.13%9.29万 | -34.38%3.78万 | -110.44%-1,742 | -38.10%2.24万 |
| -その他流動資産の変動 | 16.67%875 | -80.03%2,278 | -137.89%-488 | -1,086.23%-1,981 | -68.67%3,997 | 130.35%750 | -6.57%1.14万 | -81.63%1,288 | -101.46%-167 | 505.79%1.28万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 43.21%-2.29万 | 46.40%-14.59万 | -25.93%-3.23万 | 63.29%-3.79万 | 47.71%-3.53万 | 46.66%-4.04万 | 39.59%-27.22万 | 72.91%-2.56万 | -17.77%-10.34万 | 42.21%-6.76万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -73.72%9.1万 | -103.41%-3,967 | 2.58%9.5万 | -23.70%34.64万 | 32.10%11.64万 | 14.34%9.26万 | -15.96%7.64万 | |||
| 借入金純額 | ---- | -95.37%1.6万 | -103.41%-3,967 | -78.41%2万 | ---- | ---- | 17.82%34.64万 | 32.10%11.64万 | 14.34%9.26万 | -15.96%7.64万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --7.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -73.72%9.1万 | -103.41%-3,967 | 2.58%9.5万 | ---- | ---- | -23.70%34.64万 | 32.10%11.64万 | 14.34%9.26万 | -15.96%7.64万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.83%4.34万 | 303.18%9.83万 | 944.53%7.97万 | 27.00%2.26万 | 503.68%5.81万 | 303.18%9.83万 | 17.48%2.44万 | -75.18%7,628 | -52.05%1.78万 | -84.92%9,620 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 43.21%-2.29万 | -173.99%-5.49万 | -139.93%-3.62万 | 630.79%5.71万 | -501.18%-3.53万 | -175.38%-4.04万 | 2,093.93%7.42万 | 1,500.08%9.08万 | -58.91%-1.07万 | 133.81%8,806 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -60.29%54 | 93.75%-15 | 68.60%-27 | -100.18%-1 | 79.93%-123 | 229.52%136 | -197.17%-240 | -168.25%-86 | 59.77%564 | -6.42%-613 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.61%2.06万 | -55.83%4.34万 | -55.83%4.34万 | 944.53%7.97万 | 27.00%2.26万 | 503.68%5.81万 | 303.18%9.83万 | 303.18%9.83万 | -75.18%7,628 | -52.05%1.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 43.21%-2.29万 | 46.40%-14.59万 | -25.93%-3.23万 | 63.29%-3.79万 | 47.71%-3.53万 | 46.66%-4.04万 | 39.59%-27.22万 | 72.91%-2.56万 | -17.77%-10.34万 | 42.21%-6.76万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
