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| (Q3)2024/05/31 | (Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.33%-4.43万 | 35.11%-2.25万 | 54.50%-1.02万 | -20.16万 | -3.28万 | -11.18万 | -3.47万 | -2.24万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -27.92%-2.54万 | 41.70%-2.49万 | 77.55%-2.07万 | ---19.95万 | ---4.47万 | ---1.98万 | ---4.28万 | ---9.22万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 79.38%-1.9万 | -69.85%2,443 | -84.93%1.05万 | ---2,110 | --1.19万 | ---9.19万 | --8,104 | --6.98万 |
| -売上債権増減額 | 102.65%26 | 169.73%1,041 | 565.89%1.25万 | ---1.4万 | ---8,848 | ---980 | ---1,493 | ---2,674 |
| -前払費用増減額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --1.58万 | ---1.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 79.13%-1.9万 | 122.79%1,402 | -102.16%-1,936 | --1.19万 | --1.95万 | ---9.09万 | ---6,153 | --8.95万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.33%-4.43万 | 35.11%-2.25万 | 54.50%-1.02万 | ---20.16万 | ---3.28万 | ---11.18万 | ---3.47万 | ---2.24万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.49%-2,816 | 59.44%-7,500 | -112.36%-2.48万 | -12.62万 | -3.35万 | -6.25万 | -1.85万 | -1.17万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -112.36%-2.48万 | ---12.62万 | ---- | ---- | ---- | ---1.17万 |
| その他の投資活動純額 | 95.49%-2,816 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.25万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.49%-2,816 | 59.44%-7,500 | -112.36%-2.48万 | ---12.62万 | ---3.35万 | ---6.25万 | ---1.85万 | ---1.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | |||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.84%17.3万 | -61.81%20.3万 | -57.93%23.8万 | --56.58万 | --30.43万 | --47.86万 | --53.17万 | --56.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.56%-4.43万 | 43.58%-3万 | -2.68%-3.5万 | ---32.78万 | ---6.63万 | ---17.43万 | ---5.31万 | ---3.41万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.70%12.87万 | -63.84%17.3万 | -61.81%20.3万 | --23.8万 | --23.8万 | --30.43万 | --47.86万 | --53.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.33%-4.43万 | 109.97%2,291 | -2.68%-3.5万 | ---32.78万 | ---15.9万 | ---11.18万 | ---2.3万 | ---3.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
