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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -536.48%-9.99万 | 39.90%-10.83万 | -1.25%-5.28万 | 32.22%-34.82万 | 18.92%-10.01万 | 45.26%-1.57万 | -2,008.25%-18.03万 | 85.23%-5.21万 | -88.72%-51.37万 | 12.84%-12.34万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -172.76%-18.41万 | -36.87%-18.39万 | -90.16%-6.48万 | 0.75%-31.66万 | 14.26%-8.07万 | -115.68%-6.75万 | -355.35%-13.44万 | 79.23%-3.41万 | -8.46%-31.9万 | -158.68%-9.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---2,362 | ---1,993 | --2,100 | -38.48%3,925 | ---- | ---- | ---- | ---- | 202.37%6,380 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --4.47万 | --0 | --5.24万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -19.14%4.19万 | 268.96%7.76万 | -135.34%-4.25万 | 82.37%-3.54万 | 6.36%-2.33万 | 1,877.82%5.18万 | -319.02%-4.59万 | 90.96%-1.8万 | -39.72%-20.1万 | 76.35%-2.49万 |
| -売掛金増減額 | 508.23%1.06万 | -20.37%-7,511 | -285.01%-2,491 | -479.66%-8.78万 | -2,850.15%-7.83万 | -213.94%-2,600 | 3.67%-6,240 | 92.20%-647 | -1,528.68%-1.51万 | -62.52%-2,654 |
| -前払費用増減額 | -101.58%-2,176 | --0 | 108.65%2,791 | ---9,441 | ---5,941 | --13.8万 | ---10.92万 | ---3.23万 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 140.01%3.34万 | 22.27%8.51万 | -387.85%-4.28万 | 133.24%6.18万 | 374.17%6.09万 | -24,903.86%-8.36万 | 153.58%6.96万 | 107.76%1.49万 | -28.25%-18.59万 | 80.03%-2.22万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -536.48%-9.99万 | 39.90%-10.83万 | -1.25%-5.28万 | 32.22%-34.82万 | 18.92%-10.01万 | 45.26%-1.57万 | -2,008.25%-18.03万 | 85.23%-5.21万 | -88.72%-51.37万 | 12.84%-12.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.29%-2.5万 | -5,788.62%-28.44万 | 0 | 72.92%-2.84万 | 11,189.77%12.69万 | -4,406.82%-12.69万 | 104.95%5,000 | -3.34万 | -10.49万 | -1,144 |
| 固定資産取引の純額 | ---2.5万 | -951.59%-28.44万 | --0 | 72.92%-2.84万 | -2,382.52%-2.84万 | --0 | 133.09%3.34万 | ---3.34万 | ---10.49万 | ---1,144 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.29%-2.5万 | -5,788.62%-28.44万 | --0 | 72.92%-2.84万 | 11,189.77%12.69万 | -4,406.82%-12.69万 | 104.95%5,000 | ---3.34万 | ---10.49万 | ---1,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.38万 | 0 | 0 | 0 | -53.25%44.72万 | 24.48%60.53万 | ||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -226.98%-26.31万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --3.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -12.53%71.03万 | -1.10%60.53万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---181 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --3.38万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -53.25%44.72万 | 24.48%60.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.92%18.45万 | -80.37%8.4万 | -73.36%13.68万 | -25.03%51.33万 | 237.23%11万 | 293.97%25.25万 | 523.75%42.78万 | -25.03%51.33万 | 178,677.81%68.47万 | -90.41%3.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.10%-9.11万 | 157.39%10.06万 | 38.29%-5.28万 | -119.70%-37.66万 | -94.43%2.68万 | -352.72%-14.26万 | -3,808.45%-17.53万 | 86.12%-8.55万 | -125.05%-17.14万 | 39.48%48.07万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.02%9.35万 | -26.92%18.45万 | -80.37%8.4万 | -73.36%13.68万 | -73.36%13.68万 | 237.23%11万 | 293.97%25.25万 | 523.75%42.78万 | -25.03%51.33万 | -25.03%51.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -695.73%-12.49万 | -167.45%-39.28万 | 38.29%-5.28万 | 39.12%-37.66万 | -3.14%-12.85万 | 50.15%-1.57万 | -34.13%-14.69万 | 75.77%-8.55万 | -127.25%-61.86万 | 12.03%-12.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
