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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 55.55%2.19億 | 134.24%3.69億 | 134.24%3.69億 | 12.73%1.81億 | --2.39億 | -30.84%1.41億 | -26.89%1.57億 | -26.89%1.57億 | -35.78%1.6億 | -28.11%2.03億 |
| -現金及び現金同等物 | 51.25%2億 | 137.96%3.53億 | 137.96%3.53億 | 24.01%1.72億 | --2.28億 | -31.37%1.32億 | -23.52%1.48億 | -23.52%1.48億 | -37.52%1.39億 | -21.58%1.92億 |
| -売掛金 | 12.69%10.5億 | 2.83%10.16億 | 2.83%10.16億 | 10.89%10.39億 | --9.63億 | 20.04%9.32億 | 25.41%9.88億 | 25.41%9.88億 | 28.64%9.37億 | 18.01%7.77億 |
| -受取手形 | -9.52%2,850万 | -8.67%2,950万 | -8.67%2,950万 | -36.96%2,780万 | --2,850万 | -41.77%3,150万 | -44.97%3,230万 | -44.97%3,230万 | -42.65%4,410万 | -36.73%5,410万 |
| 流動資産合計 | 16.87%22.77億 | 17.27%22.73億 | 17.27%22.73億 | 14.92%22.51億 | --22.31億 | 12.94%19.48億 | 16.43%19.38億 | 16.43%19.38億 | 23.78%19.59億 | 15.15%17.25億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | 3.66%-2.53億 | 3.66%-2.53億 | ---- | ---- | ---- | 1.32%-2.62億 | 1.32%-2.62億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 | -10.55%1.84億 | 2.55%1.85億 |
| -投資有価証券 | 5.79%18.35億 | -14.41%14.6億 | -14.41%14.6億 | -6.29%17.44億 | --19.02億 | -1.92%17.35億 | -1.90%17.06億 | -1.90%17.06億 | 89.90%18.61億 | 53.28%17.69億 |
| -売却可能金融資産 | 1.75%2.32億 | 25.96%2.63億 | 25.96%2.63億 | 36.96%2.52億 | --2.42億 | 23.53%2.28億 | -3.52%2.08億 | -3.52%2.08億 | -10.55%1.84億 | 2.55%1.85億 |
| 長期受取手形 | 113.05%9,630万 | 104.87%9,260万 | 104.87%9,260万 | 52.45%8,080万 | --4,380万 | -3.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | -6.42%4,520万 | 13.25%5,300万 | 6.85%4,680万 |
| -のれん | 22.44%32.26億 | -0.64%26.5億 | -0.64%26.5億 | 0.66%27億 | --26.79億 | 4.55%26.35億 | 4.27%26.67億 | 4.27%26.67億 | 40.69%26.83億 | 32.79%25.2億 |
| 確定給付年金費用 | 16.56%7,390万 | 25.96%7,230万 | 25.96%7,230万 | 347.33%6,710万 | --6,740万 | 291.36%6,340万 | 237.65%5,740万 | 237.65%5,740万 | -68.81%1,500万 | -66.46%1,620万 |
| 規制資産 | 13.73%19.82億 | 6.82%18.49億 | 6.82%18.49億 | 15.38%20.19億 | --19.29億 | 19.48%17.43億 | 23.52%17.31億 | 23.52%17.31億 | 35.53%17.5億 | 26.33%14.58億 |
| 資産合計 | 11.99%5,510万 | 11.01%7,260万 | 11.01%7,260万 | -9.51%7,990万 | --9,670万 | -30.51%4,920万 | -23.60%6,540万 | -23.60%6,540万 | 61.13%8,830万 | 51.61%7,080万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 81.18%3.23億 | 25.39%2.72億 | 25.39%2.72億 | 56.95%2.78億 | --2.91億 | 10.66%1.79億 | 18.95%2.17億 | 18.95%2.17億 | -43.68%1.77億 | -4.22%1.61億 |
| -短期借入金 | 157.16%2.1億 | 44.81%1.7億 | 44.81%1.7億 | 132.23%1.76億 | --1.86億 | 63.07%8,170万 | 102.06%1.18億 | 102.06%1.18億 | -64.56%7,570万 | -20.60%5,010万 |
| -資本リース債務 | 17.05%1.13億 | 2.32%1.01億 | 2.32%1.01億 | 0.69%1.02億 | --1.05億 | -12.95%9,680万 | -20.10%9,900万 | -20.10%9,900万 | 0.60%1.01億 | 5.60%1.11億 |
| -買掛金 | 11.56%8.01億 | 17.07%3.52億 | 17.07%3.52億 | 17.64%8.56億 | --7.93億 | 21.25%7.18億 | 41.06%3.01億 | 41.06%3.01億 | 24.74%7.28億 | 16.11%5.92億 |
| -未払い法人所得税 | 7.69%21.42億 | -12.90%17.04億 | -12.90%17.04億 | -5.36%20.02億 | --21.23億 | -3.33%19.89億 | -4.30%19.57億 | -4.30%19.57億 | 66.00%21.16億 | 40.42%20.58億 |
| -その他の未払金 | -7.69%1,560万 | 3.09%1,670万 | 3.09%1,670万 | 20.59%1,640万 | --1,610万 | 35.20%1,690万 | 25.58%1,620万 | 25.58%1,620万 | 19.30%1,360万 | 6.84%1,250万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -13.86%7,460万 | -13.86%7,460万 | ---- | ---- | ---- | 20.11%8,660万 | 20.11%8,660万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 30.61%5,760万 | 7.48%5,170万 | 7.48%5,170万 | 5.73%4,800万 | --4,750万 | -37.89%4,410万 | 31.06%4,810万 | 31.06%4,810万 | 70.68%4,540万 | 184.00%7,100万 |
| 流動性繰延負債 | 39.32%4.29億 | 21.30%3.98億 | 21.30%3.98億 | 31.28%3.68億 | --3.37億 | 19.40%3.08億 | 23.75%3.28億 | 23.75%3.28億 | 47.66%2.8億 | 34.43%2.58億 |
| 流動負債合計 | 29.03%16.96億 | 14.59%16.16億 | 14.59%16.16億 | 25.53%16.22億 | --15.22億 | 15.68%13.15億 | 19.55%14.1億 | 19.55%14.1億 | 10.36%12.92億 | 20.88%11.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | 3.24%5.19億 | -8.54%4.78億 | -8.54%4.78億 | -8.34%4.86億 | --4.93億 | -3.73%5.03億 | -4.15%5.22億 | -4.15%5.22億 | 9.80%5.3億 | 1.01%5.23億 |
| 長期前払費用 | 10.65%7.75億 | -1.48%7.1億 | -1.48%7.1億 | 3.26%7.2億 | --7.07億 | 3.50%7億 | 1.53%7.21億 | 1.53%7.21億 | 6.25%6.97億 | -0.65%6.77億 |
| 長期積立金 | 6.83%13.16億 | -17.01%9.82億 | -17.01%9.82億 | -5.47%12.58億 | --14.1億 | -1.16%12.32億 | -0.88%11.84億 | -0.88%11.84億 | 167.69%13.31億 | 95.77%12.46億 |
| 従業員福利厚生費 | -9.52%2,850万 | -8.67%2,950万 | -8.67%2,950万 | -36.96%2,780万 | --2,850万 | -41.77%3,150万 | -44.97%3,230万 | -44.97%3,230万 | -42.65%4,410万 | -36.73%5,410万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | 6.38%3.92億 | 6.38%3.92億 | ---- | ---- | ---- | 5.44%3.69億 | 5.44%3.69億 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 16.18%38.38億 | -1.39%33.2億 | -1.39%33.2億 | 6.36%36.25億 | --36.45億 | 3.43%33.04億 | 4.43%33.67億 | 4.43%33.67億 | 39.35%34.08億 | 32.78%31.94億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 | 1.63%9.81億 | 2.50%9.8億 |
| -普通株式 | 28.16%12.71億 | 29.22%12.71億 | 29.22%12.71億 | 1.23%9.94億 | --9.94億 | 1.22%9.92億 | 1.17%9.84億 | 1.17%9.84億 | 1.63%9.81億 | 2.50%9.8億 |
| 資本剰余金 | -9.84%550万 | -17.91%550万 | -17.91%550万 | -19.12%550万 | --550万 | -24.69%610万 | -36.79%670万 | -36.79%670万 | -33.98%680万 | -29.57%810万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -1.24%1.35億 | -36.20%8,970万 | -36.20%8,970万 | 18.39%1.26億 | --8,630万 | 409.28%1.37億 | 669.23%1.41億 | 669.23%1.41億 | 1,246.24%1.07億 | -952.38%-4,420万 |
| その他の資本の構成要素 | -8.33%110万 | 18.18%130万 | 18.18%130万 | 20.00%120万 | --130万 | -42.86%120万 | -47.62%110万 | -47.62%110万 | -80.39%100万 | -67.19%210万 |
| 資本合計 | 18.78%66.96億 | 7.50%60.77億 | 7.50%60.77億 | 8.62%60.88億 | --59.86億 | 8.78%56.37億 | 8.16%56.53億 | 8.16%56.53億 | 25.72%56.05億 | 18.83%51.82億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
