(Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.36%-108.43万 | 105.66%5.73万 | -138.85%-8,971 | -23.66%-178.26万 | 32.81%-27.25万 | 57.81%-52.04万 | -85.35%-101.28万 | -96.90%2.31万 | 30.04%-144.15万 | -438.79%-40.55万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 1.31%-41.69万 | -36.60%-32.75万 | -52.59%-35.06万 | 15.20%-193万 | 20.32%-103.8万 | -14.29%-42.24万 | 22.11%-23.97万 | 22.32%-22.98万 | -6.93%-227.6万 | -984.30%-130.28万 |
株式ベースの報酬 | 3.42%10.42万 | 1,029.99%6.43万 | 564.80%6.41万 | -55.70%18.54万 | -76.13%6.93万 | 368.83%10.07万 | -78.71%5,688 | -87.91%9,645 | -52.45%41.85万 | 879.53%29.05万 |
繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 15.86%74.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 334.46%64.3万 | ---- |
その他の非現金項目 | 59.33%-8.98万 | 84.59%-1.97万 | 79.22%-4.63万 | -116.51%-80.51万 | -174.67%-23.35万 | -252.46%-22.09万 | 6.05%-12.79万 | -153.10%-22.28万 | -5.92%-37.19万 | 43.65%-8.5万 |
運転資金の増減額 | -3,214.15%-69.1万 | 152.27%34.02万 | -30.52%32.38万 | -84.74%2.21万 | 277.09%18.47万 | 102.70%2.22万 | -403.62%-65.09万 | -55.53%46.6万 | 123.79%14.49万 | 190.09%4.9万 |
-売掛金増減額 | -115.61%-9,091 | 347.50%8.88万 | -3.20%6.59万 | -86.10%1.63万 | 8.28%-7.41万 | -28.71%5.82万 | 40.73%-3.59万 | -61.51%6.81万 | 145.05%11.71万 | 24.65%-8.08万 |
-前払費用増減額 | -317.09%-22.54万 | 165.36%6.74万 | 133.34%7.39万 | -228.52%-7.63万 | 64.45%14.47万 | 888.58%10.38万 | -712.51%-10.31万 | -295.79%-22.17万 | 154.32%5.93万 | 366.24%8.8万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -226.42%-45.65万 | 135.94%18.39万 | -70.30%18.4万 | 359.86%8.21万 | 173.15%11.41万 | 84.72%-13.99万 | -498.53%-51.18万 | -33.17%61.97万 | 86.82%-3.16万 | -51.37%4.18万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.36%-108.43万 | 105.66%5.73万 | -138.85%-8,971 | -23.66%-178.26万 | 32.78%-27.25万 | 57.82%-52.04万 | -85.35%-101.28万 | -96.90%2.31万 | 30.04%-144.15万 | -438.62%-40.53万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.18%-49.08万 | 86.01%-7.89万 | 98.10%-6.59万 | 5.05%-581.12万 | 19.52%-147.47万 | -6,389.05%-30.45万 | 75.78%-56.43万 | -77.55%-346.77万 | -29.43%-611.99万 | 16.43%-183.25万 |
資本支出 | ---- | ---- | 95.63%-15.83万 | 11.14%-575.26万 | ---- | ---- | ---- | -85.23%-361.77万 | -36.91%-647.35万 | 23.85%-176.79万 |
固定資産取引の純額 | -47.49%-51.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -116.58%-5.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.36万 | ---6.45万 |
その他の投資活動純額 | -51.32%2.06万 | 109.13%2.97万 | -38.44%9.23万 | ---- | ---- | --4.23万 | ---32.49万 | --15万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.21%-49.09万 | 86.03%-7.88万 | 98.10%-6.59万 | 5.05%-581.12万 | 19.52%-147.47万 | -6,389.05%-30.45万 | 75.78%-56.43万 | -77.55%-346.77万 | -29.43%-611.99万 | 16.43%-183.25万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,811.29%237.45万 | -98.74%5万 | -98.44%5万 | 9.43%714.45万 | 0 | -117.68%-1.61万 | -35.97%395.65万 | 1,140.47%320.41万 | -13.21%652.86万 | 0 |
借入金純額 | ---- | --5万 | --5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | 15,430.83%247.45万 | --0 | --0 | 56.06%714.45万 | --0 | -165.60%-1.61万 | -13.11%395.65万 | --320.41万 | -34.78%457.8万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.84%195.06万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,811.29%237.45万 | -98.74%5万 | -98.44%5万 | 9.43%714.45万 | --0 | -117.68%-1.61万 | -35.97%395.65万 | 1,140.47%320.41万 | -13.21%652.86万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -98.79%3.16万 | -98.68%3,128 | -94.13%2.8万 | -68.39%47.74万 | -34.62%177.52万 | -32.26%261.63万 | -57.65%23.69万 | -68.39%47.74万 | 94.35%151.02万 | -29.11%271.51万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 195.03%79.93万 | -98.80%2.84万 | 89.64%-2.49万 | 56.50%-44.93万 | 21.92%-174.72万 | 26.68%-84.11万 | -27.96%237.94万 | 74.71%-24.04万 | -240.88%-103.29万 | 3.53%-223.78万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -53.20%83.09万 | -98.79%3.16万 | -98.68%3,128 | -94.13%2.8万 | -94.13%2.8万 | -34.62%177.52万 | -32.26%261.63万 | -57.65%23.69万 | -68.39%47.74万 | -68.39%47.74万 |
フリーキャッシュ・フロー | -84.02%-159.59万 | 95.91%-5.12万 | 95.35%-16.72万 | 4.80%-753.52万 | 16.20%-182.12万 | 40.72%-86.72万 | 59.21%-125.22万 | -197.31%-359.46万 | -16.59%-791.5万 | 1.31%-217.33万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。