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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -307.26%-1.31億 | -186.01%-7.16億 | -311.66%-24.73億 | -2.14%16.48億 | -221.45%-4.17億 | 137.50%6,342.9万 | 16.50%8.33億 | 46.94%11.68億 | -53.32%16.84億 | -42.36%3.43億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.98%5.43億 | 62.20%4.98億 | 65.53%3.74億 | 404.03%16億 | 732.35%6.56億 | 108.73%4.11億 | 162.79%3.07億 | 172.10%2.26億 | 61.78%-5.26億 | 109.84%7,883.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 1,666.32%2.35億 | -101.22%-42.7万 | 237.24%6,934.6万 | -27.44%1.02億 | 157.55%3,281.1万 | -87.49%1,328.6万 | 53.80%3,496.5万 | -69.83%2,056.3万 | -43.62%1.4億 | -178.40%-5,701.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 18.33%2.64億 | 1.14%2.24億 | 2.28%2.17億 | 9.73%8.78億 | 2.93%2.21億 | 9.39%2.23億 | 12.60%2.22億 | 14.95%2.12億 | 57.74%8億 | 92.49%2.15億 |
| 繰延税金 | 133.44%1,437.3万 | -95.08%200.9万 | -87.84%457万 | 116.06%2,458.5万 | -174.41%-1,086.1万 | 3.10%-4,298.5万 | 151.93%4,086.3万 | 184.20%3,756.8万 | 36.18%-1.53億 | 127.37%1,459.7万 |
| その他の非現金項目 | 531.87%5,722.7万 | 186.84%3,848.7万 | 103.64%531.9万 | 42.21%-2.25億 | 32.52%-2,106.4万 | 90.15%-1,325.1万 | 61.66%-4,432.1万 | -36.05%-1.46億 | 47.71%-3.89億 | 69.24%-3,121.3万 |
| 運転資金の増減額 | -75.17%-22.43億 | -6,909.98%-22.32億 | -2,048.46%-40.65億 | -179.61%-31.48億 | -315.41%-20.44億 | -31.14%-12.8億 | -116.69%-3,184.5万 | 37.39%2.09億 | -186.55%-11.26億 | -678.03%-4.92億 |
| -売上債権増減額 | 217.02%16.87億 | -122.89%-2.96億 | -193.89%-23.93億 | -95.13%8,393.1万 | -178.98%-23.17億 | -176.61%-14.41億 | -14.25%12.93億 | 62.75%25.49億 | 157.68%17.22億 | -83.10%-8.3億 |
| -前払費用増減額 | -3.13%1,943.7万 | 315.71%8,237.3万 | -152.09%-1,395.7万 | -72.99%4,131万 | -512.74%-2,536.3万 | -38.75%2,006.6万 | -56.31%1,981.5万 | -61.01%2,679.2万 | 158.81%1.53億 | -57.06%614.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -4,326.53%-39.93億 | -48.97%-21.03億 | 32.72%-15.42億 | -3.78%-32.92億 | -2.54%3.17億 | 116.88%9,447万 | -2.88%-14.12億 | -46.39%-22.92億 | -169.50%-31.72億 | -42.14%3.26億 |
| -その他流動負債の変動 | 19.56%8,874万 | 25.67%8,456.9万 | -54.93%-1.16億 | -88.74%1,928.4万 | -3,342.43%-4,730.7万 | -3.50%7,422.3万 | 1,194.36%6,729.4万 | -185.42%-7,492.6万 | 1,085.12%1.71億 | 103.16%145.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -307.26%-1.31億 | -186.01%-7.16億 | -311.66%-24.73億 | -2.14%16.48億 | -221.45%-4.17億 | 137.50%6,342.9万 | 16.50%8.33億 | 46.94%11.68億 | -53.32%16.84億 | -42.35%3.43億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.06%-5.67億 | 86.84%-6,684.9万 | 5,131.77%27億 | 54.82%-8.45億 | -104.72%-17.05億 | 575.77%13.16億 | -4,826.93%-5.08億 | 106.87%5,161.6万 | 37.15%-18.71億 | -228.50%-8.33億 |
| 固定資産取引の純額 | -207.71%-1.7億 | -7.19%-2.1億 | 46.93%-1.81億 | -76.25%-7.36億 | -121.84%-1.44億 | -17.57%-5,529.3万 | -16.23%-1.96億 | -148.77%-3.4億 | 61.43%-4.18億 | 86.21%-6,511.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -5.61%-1.28億 | 1.24%-1.34億 | -65.69%-1.26億 | -55.17%-4.74億 | -56.18%-1.41億 | -94.61%-1.21億 | -183.16%-1.36億 | 27.59%-7,606.1万 | -41.65%-3.06億 | -19.19%-9,020.7万 |
| 事業取引の純額 | -893.37%-1,453.3万 | -383.40%-1.39億 | -476.04%-2,211.4万 | 68.77%-3,780.6万 | 76.88%-378.1万 | 92.96%-146.3万 | 17.94%-2,872.3万 | 92.15%-383.9万 | 97.47%-1.21億 | -326,920.00%-1,635.1万 |
| 投資商品取引の純額 | -117.03%-2.54億 | 380.21%4.12億 | 542.26%30.29億 | 138.16%4.02億 | -112.88%-14.16億 | 1,101.50%14.94億 | -160.99%-1.47億 | 198.12%4.72億 | -133.99%-10.54億 | -327.32%-6.65億 |
| その他の投資活動純額 | -34.07%17.8万 | 10,605.13%417.5万 | -80.10%4.1万 | -98.02%53.6万 | -99.47%2.1万 | -89.29%27万 | -77.84%3.9万 | -98.99%20.6万 | 26,908.00%2,700.8万 | 181.00%393.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -143.06%-5.67億 | 86.84%-6,684.9万 | 5,131.77%27億 | 54.82%-8.45億 | -104.72%-17.05億 | 575.77%13.16億 | -4,826.93%-5.08億 | 106.87%5,161.6万 | 37.15%-18.71億 | -228.50%-8.33億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.53%-5,828.5万 | 3,254.67%5.18億 | 391.30%25.85億 | 94.71%-1.49億 | 274.35%6.12億 | 111.19%1.11億 | 101.39%1,543.2万 | -149.19%-8.87億 | -297.98%-28.1億 | -131.48%-3.51億 |
| 借入金純額 | -114.88%-5.45億 | -1,199.08%-1.79億 | 392.36%25.87億 | 105.29%1.51億 | 463.60%12.74億 | 84.31%-2.53億 | 103.35%1,624.6万 | -116.71%-8.85億 | -231.11%-28.6億 | -131.36%-3.5億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7.42億 | ---- | ---- | -648.15%-2.93億 | ---2.93億 | --0 | ---- | ---- | 105.40%5,340.6万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 237.21%12.29億 | 114,691.52%9.33億 | -19.47%-274.3万 | -89.07%-742.3万 | -45,700.37%-3.69億 | -41.56%3.64億 | 99.87%-81.4万 | -106.47%-229.6万 | -101.73%-392.6万 | 50.88%-80.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.53%-5,828.5万 | 3,254.67%5.18億 | 391.30%25.85億 | 94.71%-1.49億 | 274.35%6.12億 | 111.19%1.11億 | 101.39%1,543.2万 | -149.19%-8.87億 | -297.98%-28.1億 | -131.48%-3.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 115.34%47.43億 | 168.83%49.88億 | 43.89%21.76億 | -66.35%15.13億 | 57.61%36.93億 | -41.83%22.03億 | -55.50%18.56億 | -66.35%15.13億 | 83.72%44.96億 | -22.97%23.43億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -150.75%-7.57億 | -178.04%-2.65億 | 745.12%28.12億 | 121.80%6.53億 | -79.53%-15.1億 | 203.70%14.91億 | 183.54%3.4億 | 206.66%3.33億 | -246.29%-29.98億 | -157.74%-8.41億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 5,734.96%2,659.7万 | 176.83%2,013.1万 | -100.84%-8.6万 | -28.95%1,033.6万 | -163.62%-669.7万 | 92.11%-47.2万 | -69.79%727.2万 | 172.75%1,023.3万 | 3,087.27%1,454.8万 | 464.63%1,052.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.67%40.13億 | 115.34%47.43億 | 168.83%49.88億 | 43.89%21.76億 | 43.89%21.76億 | 57.61%36.93億 | -41.83%22.03億 | -55.50%18.56億 | -66.35%15.13億 | -66.35%15.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -280.22%-4.3億 | -312.00%-10.61億 | -469.64%-27.8億 | -54.46%4.37億 | -473.92%-7.02億 | 59.42%-1.13億 | 0.51%5億 | 35.91%7.52億 | -58.39%9.6億 | 296.62%1.88億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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